发布时间：2026-08-03
| 制度目标 | 让大家更注意成本，把材料用得更省，让公司多赚点钱。 |
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| 职责分工 | 财务部定目标、算数据；各分公司和车间自己分解任务到人；技术、销售部门提供定额和清单。 |
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| 核心条款 | 按利润率、材料利用率、货款回收率这些来考核；每升降一点就奖罚；黑砂里不能混废铁；数据要真实。 |
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| 执行要求 | 每月算一次，按实际数奖罚；财务部抽查账实；发现造假加倍罚；车间自己分到个人；年底统一结清预提待摊。 |
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为进一步加强公司成本管理工作，增强全员成本管理意识，不断降低产品成本，提高公司经济效益，制订本考核办法:
一、考核范围
各分公司及各生产车间。
二、考核办法
主要考核生产经营过程中的材料利用率、利润率、运费收入比率、资金周转率和货款回收率。以财务部制订的目标成本作为成本结转的依据，新产品、工装、木型、零活等未制订目标成本的，按照技术部门出具的工时定额、材料定额，销售部门出具的发货清单及运输派工单进行结算。具体办法如下:
㈠、对**分公司的考核办法
对机械制造分公司主要考核利润率、资金周转率和货款回收率。
1、利润率为25%，每升降1%奖罚分公司1000元，由分公司分解到责任人。
2、资金周转率为0.46，根据分公司的资金占用情况，计算资金周转率。
发布时间：2026-08-01
适用岗位：财务结算员、支付清算岗、金融运营岗
| 设立背景 | 因为银行每天要处理大量汇款转账，得有人专门管清算系统和密钥安全。 |
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| 核心职能 | 管清算系统密码、发收账务、核对数据、查复信息、监控设备网络。 |
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| 工作内容 | 设密码办法、生成密钥、审汇划清单、发收往来账、查复信息、核对人民币外币数据、整理档案。 |
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| 协作关系 | 跟会计柜台对接，和上下联行联系，向主管汇报，配合技术部门看设备网络状态。 |
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清算人员负责设置清算系统安全密码使用办法，生成本有清算密钥和更换密钥，接受和审查会计柜台传入的汇划清单等会计凭证，复核确认无误后上网发送，录入或接收会计柜台传来的查询和查复信息，监控清算设备运行状况、网络通讯状况、相邻结点工作状态等，与上下联行和有关部门联系，保证清算数据流畅等工作。
清算人员岗位职责
1.按照资金清算有关制度规定，准确、及时地搞好实时清算的资金划转；
2.负责各级操作员密码保密工作；
3.负责发送和接受往来账务，检查、核对数据的准确性，进行账务处理；
4.负责发送和接受系统查询，查复工作；
5.负责人民币、外币清算业务的基本操作以及数据核对；
6.执行清算资金的收付；
7.整理资金清算、会计档案等。
发布时间：2026-07-10
适用岗位：财务结算员、校办行政人员、后勤管理人员
| 制度目标 | 让车用得更顺，安全更有保障，司机干活更用心，学校办事不耽误。 |
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| 职责分工 | 办公室管调度审批，校长拍板，驾驶员听安排、守规矩、保车好。 |
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| 核心条款 | 用车要申请批准，司机不能私用公车，不准酒驾疲劳驾，车要干净、油要合规、修要报备。 |
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| 执行要求 | 司机24小时开机，车停校内，出车前检查，违章罚款自掏，油耗异常要说明，违规多次就解聘或降奖。 |
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学校公务用车是学校服务工作的一个重要窗口，为进一步提高车辆的使用效率，强化安全意识，明确安全责任，充分发挥交通工具的后勤保障与服务功能，保证学校正常的公务用车与行车安全，充分调动驾驶员工作的有效性和积极性，实现学校用车管理科学化、规范化、制度化，经学校行政会讨论通过，现作如下管理规定：
一、学校公务用车范围
学校车辆只用于学校教育教学与常规管理等公务方面用车，原则上如下情况可公务用车：
1、行政干部参加各种会议、培训、交流、接待等公务活动
2、年级、处室等各部门教职工因学校公务派遣用车
3、学校学科奥赛公务用车
4、学校举办重大活动期间领导及客人接送公务用车
5、所有公务用车必须由用车人向办公室提出申请，办公室报校长同意后统一调度，用车人不能擅自通知驾驶员用车。
发布时间：2026-07-09
适用岗位：财务结算员、食堂采购员、食堂保管员
| 制定目的 | 食堂账目乱，想让钱花得明白清楚，大家心里有数，不糊涂。 |
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| 适用范围 | 所有职工食堂，管钱、管账、管买菜买米买锅碗瓢盆。 |
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| 职责分工 | 财务部盯总，行政部管买啥买多少，人事部定人定工资，食堂自己管好账和现金。 |
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| 禁止行为 | 账和现金不能一人管，不能拿福利费当营业支出，不能随便买炉具厨具。 |
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| 检查与监督 | 9月1日起执行，每月查一次账，没按规矩做的，下月扣补贴，查出问题要重做账。 |
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职工食堂财务管理规定
为理顺食堂财务管理关系，现统一制订财务管理规定:
(一)关于设置帐户和财务人员的规定
1.原有职工食堂或新建的职工食堂都要单独设置帐户，独立核算，要加强职工食堂的
财务管理，对财务管理和会计核算中存在的问题，要及时请示公司财务部。
2.各职工食堂都要设置兼职或专职的会计、出纳，根据人事部核定编制设置。
3.会计、出纳要有明确分工，不允许会计兼出纳，管帐为一人，管现金饭菜票为另一
人。
(二)关于费用开支范围等有关财务规定
1.职工食堂工作人员工资列入工资计划，由人事部核定，定员定编定工资标准。
2.水电费作出预算，在“营业费用――水电费”中开支。
3.各职工食堂的燃料费根据实际需要，由行政部定出消耗定额，列入职工福利费开支。
发布时间：2026-07-07
适用岗位：财务结算员、分拨中心财务岗、分子公司会计
| 设立背景 | 汽修厂要收钱开票，得有人专门管结算这事。 |
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| 核心职能 | 算维修费、开票、整理单据。不能让客户乱付钱，也不能漏开票。 |
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| 工作内容 | 算工时费、核材料费、开正规发票、把合同和清单归档好。 |
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| 协作关系 | 跟前台接待拿维修单，跟车间师傅对工时，跟库房对材料，向厂长汇报，偶尔帮会计跑腿。 |
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汽修厂财务结算员的岗位职责
一、负责贯彻、执行物价局等上级有关部门的方针政策。
二、负责维修车辆的工时费用结算。
三、负责依照材料清单和工时清单的费用按规范要求开具发票。
四、负责维修车辆费用结算单据(维修合同、工时清单、材料清单、发票等)的整理、归档工作。
五、完成厂长布置的其他工作。
发布时间：2026-07-05
适用岗位：财务结算员、科室保管员、采购经办人
| 制度目标 | 管住医院现金不乱花，防止多拿少报，钱要花得清楚明白。 |
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| 职责分工 | 财务处管总，出纳管钱管账，院长副院长批借款，各科室配合报销。 |
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| 核心条款 | 工资补贴能付现金，大额采购必须汇款，不准白条顶库，不准挪用公款。 |
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| 执行要求 | 每天清点现金对账，差旅费一周内报销，超限现金当天存银行，出纳天天记账日清月结，长短款马上报告。 |
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医院现金管理制度6
1、现金支出范围
①支付职工和临时工工资，各种补贴、津贴、福利费、劳务提成、加班费。
②支付给个人的离休、退休金、丧葬补助费、抚恤费等。
③出差人员必须携带的差旅费。
④支付给个人或集体的劳务报酬(如献血员营养费等)。
⑤零星开支及购买办公用品等。
2、按照现金管理制度，严格掌握库存现金限额，超过部分及时存入银行，未经银行批准，不准透支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶库。
3、派人到外采购，其采购款项，必须由财务处通过银行汇款，不得携带大额现金到外地采购。
4、预借差旅费，财务处按出差时间长短，路途远近，匡算出所须金额，由出差人员填制借据，院长、副院长审签后借支。
5、对已办妥的收付凭证，要及时按顺序登记现金日记账，并结出余额。账面余额要与实际库层现金核对相符，日清月结。若有长短款要及时向财务处负责人报告。
