财务经理

更新时间：2026-08-09 07:17:27

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某公寓物业财务经理工作职责（优选10篇）

发布时间：2026-08-09

适用岗位：财务经理、物业财务主管、公寓财务负责人

制定目的	怕账算错钱丢啦，怕报销乱来没人管，怕公司钱不安全。
适用范围	物业财务部所有人，所有现金、账本、报表、电脑系统。
职责分工	经理盯全局，组长查每天账，出纳管好钱和单子，会计记准每笔进出。
管理要求	现金不能超限额，账要当天清，报表按时交，欠款得催，凭证全留着。
监督与检查	经理每周翻账本，组长天天对流水，错了要重做还扣分，三次错调岗。

公寓物业财务部职责

1、认真贯彻执行国家有关的财务制度。

2、建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

3、按权责发生制及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算经营成本、费用、利润，按时、准确编报会计报表，做出财务分析，债权、债务清晰，准确并及时清算。

4、管理和控制各项资金，做好资金收支计划，平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，对应收帐款及时催收，组织回笼。

5、负责公司各项财产的登记，核对和抽查，调拨，并按有关规定摊销折旧费用，以保证资产的资金来源，达到更新换代的目的。

6、保存公司各种财务资料、报表账册、凭证。

7、员工培训:负责本部员工的业务培训工作，在职员工需定期进行考核，作为员工业绩的资料和升职晋级的参考。

制定目的	公司电子设备老丢、乱用、坏得快，想让东西用得久、管得住、不浪费。
适用范围	管相机、硬盘、录音笔、笔记本、平板、投影机这些设备，管借、用、还全过程。
职责分工	总经理办公室管入库和借还，用人部门填单子，领导签字，人力资源部盯着执行。
禁止行为	不能不看说明书就乱按，不能借了不检查配件，不能超期不还，不能弄坏不赔。
检查与监督	借前要查设备、填单子、领导批；用时照说明书；还时管理员验货；坏了一律赔钱；每月人力部抽查登记本。

设立背景	信用卡中心要算清每笔业务赚不赚钱，得有人搭模型看趋势，管资金头寸，报监管数据。
核心职能	搭盈利模型，管管理会计系统，做资金头寸报送，收加工财务数据，报监管统计信息。
工作内容	建模、写报告、设核算规则、管报表数据、报人行银监会数据、配合系统开发测试。
协作关系	跟总行计财部、卡中心各业务部门、科技部、合规部打交道。向本部门经理汇报。一起开会、填表、改需求、测系统。

设立背景	商业物业要管钱，得有人盯账本、算成本、防出错。
核心职能	管总部商业物业的钱，做账、分析、控风险。
工作内容	做财务分析、日常核算、内控检查、报表整理。
协作关系	跟运营部核租金，和审计部对接查账，向cfo汇报，配合法务审合同。

设立背景	公司要管钱管账，得有人专门做账、报税、管发票、盯预算。
核心职能	把公司每笔钱记清楚，做报表，交税，管好发票和合同，管好资产和费用。
工作内容	做凭证、对账、开票、报税、登台账、整档案、审报销、编预算、回反馈。
协作关系	跟出纳对接现金银行事，向财务主管汇报，配合审计同事，和业务部门核报销单据，跟税务部门打交道。

制度目标	管好钱不乱花，不让现金丢掉或被挪用，让账和实际钱数对得上。
职责分工	出纳管现金和支票，会计管记账和对账，财务经理盯整体，领导要签字把关。
核心条款	现金不能超限额，不准白条抵库，不准私人挪用，支票和印鉴要分开管。
执行要求	每天清点现金，每月核对银行账，每季抽查库存，出纳要日清月结，领导随时能查。

制定目的	司机开车老出事，车老坏，油老不够，想让大家安全开车、车干净、别乱用公司车。
适用范围	所有开车的员工，管车保养、清洁、加油、修车、出车登记这些事。
职责分工	车队负责人牵头检查，司机自己动手干活，管理部盯着执行和抽查。
禁止行为	不准酒后开车，不准没证开车，不准私自修车，不准把车给别人开，不准下班开车回家。
检查与监督	司机每天擦车、每月检修、出车前查油水电，车队每月收里程表，查不实要补油钱，不交表扣补贴。

设立背景	酒店要管钱管账，得有专人盯财务这块儿。
核心职能	管酒店的钱流账本，控成本，保报表准，盯资金安全。
工作内容	做月度报表，审报销单，核对收入，管银行账户，跑税务，录系统数据。
协作关系	向总经理汇报，跟运营总监、销售总监、人力总监常碰头，帮各部门算账，和前台、餐饮收银对流水，配合审计查账。

制定目的	怕资产乱丢乱放找不到，想让每样东西都有人管、有账可查，用起来清楚明白。
适用范围	楼长、区长、主管领导；管楼里设备、三轮车、微波炉、梯子这些实物。
职责分工	楼长建档案、日常保管；区长统三区资产；主管领导批转移、管报废、掌握总数。
禁止行为	资产不准外借，不准随意损坏，不准不登记就挪地方，不准报废不报批。
检查与监督	楼长每月自查，区长每季核对，主管每半年抽查；没建档扣绩效，挪用不批通报批评，9月起执行检查。

制度目标	管好物业收的钱和付的钱，不乱花、不乱放、不丢钱，让每笔现金都有数。
职责分工	物业经理审预支单，总部财务经理审报销，出纳管钱管账，专人管保险柜钥匙。
核心条款	不准白条抵库，不准坐支现金，不准互借，收入当天存银行，库存不超限额。
执行要求	预支要填单子、层层审批，报销要附凭证、明细表，三天或一周报一次，紧急随时报，出纳每天盘现金。

制定背景	怕采购乱来，价格高、质量差、浪费钱。想让买菜买货有规矩，省钱又保质。
适用范围	酒店所有采购员、库管、厨师长、财务、用货的部门。
职责分工	总经理带头管，采购员跑腿买，库管和厨师长一起验货，财务盯着钱，监督员看着流程。
管理规定	货比三家再定供货商；市场价基础上压价；鲜货天天买，干货不能堆超15天；验收四人到场，数量差不能超10%。
监督与罚则	每月查市价两次，留记录签字；定价要书面通知库管财务；验收单四联分存；谁漏签、少验、多买，扣当月绩效；检查由总经理带队不定期翻单子。

设立背景	公司要办市场活动，得有人策划推广，媒体这块也得有人盯。
核心职能	搞活动策划，对接媒体，推市场动作，拉资源帮业务落地。
工作内容	写方案、跑媒体、盯活动执行、整资源包、做复盘小结。
协作关系	跟设计同事改稿子，和销售同步节奏，向市场经理汇报，找运营配合落地。

设立背景	公司在上海有日企客户要接待，电话多得接不过来，前台没人干不了。
核心职能	接电话、迎客人、发东西、管仓库，全是第一道门面的事。
工作内容	转电话、登记访客、发回收访客卡、收快递、分快递、发办公用品、记库存。
协作关系	跟各部门同事打交道，听行政主管安排，帮客户和员工搭桥，快递来了要喊人来拿。

编制目的	让工程部的工具不丢不坏，数量对得上，性能都正常，大家用起来放心。
适用范围	物业公司工程部所有人，管工具、领工具、借工具的活儿。
职责分工	工程部经理管总，维护部主任盘库，仓管员记账发工具，员工自己保管个人工具。
操作流程	每年12月15日前定采购计划；领工具填单子批完再领；每月18号查个人工具；每月25号盘一次仓库。
执行标准	采购计划写清名称型号数量产地费用和用途；个人工具每人一套，一年只补一次；借公用工具必须登记；损坏要赔或换新，旧工具得登记报废；计量器具得送检合格才准用。

制度目标	让钱和东西不丢不乱，账记得清楚，公司能多赚钱，保护大家的投资。
职责分工	财务部统一管，出纳只管收付，会计负责记账，领导要签字把关，稽核人员查漏洞。
核心条款	钱要专户存，不能坐支；物资进出要有单据；账款分开管；投资得审批；资产定期盘点。
执行要求	所有收支必须凭单子办；每月盘库存；每季分析报表；年底全面清查；稽核随时抽查；违规要追责。

设立背景	公司做餐饮生意要管钱管账，得有人专门盯发票、工资、报税这些事。
核心职能	管报销、算工资、对账、报税、退出口税、记明细账。
工作内容	审报销单、算员工工资、跟客户对账、跟供应商对账、跑税务局、填纳税表、整退税资料、登各种明细账。
协作关系	跟出纳交报表，跟采购核对付款，跟业务员要开票信息，向财务主管汇报，配合审计查账。

制定背景	公司以前考核乱糟糟的，没统一规矩。大家不知道怎么评、评啥、谁来评。怕评不准，影响发工资和升职。
适用范围	只管正式员工，试用期不满一年的不算，长期请假的也不算。
职责分工	直属领导先打分写评语，上级领导再看一遍改一改，最后hr总监拍板定结果。hr还要管培训考核人。
管理规定	按职务标准评业绩，按职能标准评能力。能力分潜在和显在两种，要分开看。考核表格式和打分法hr总监说了算。
监督与罚则	考核结果要用来调岗位、加薪水、发奖金、安排培训。考核表存10年，退休的存1年。查表得找保管人申请。考核前必须培训，不然不能上岗评人。

制度目标	管好公司那些贵重又用得久的东西，别乱买、乱丢、乱修，让每样东西都有人盯、有账记、能用久。
职责分工	办公室是总管，管登记、采购、调拨、报废；使用人负责保管和日常维护；财务部管编号、做账、买保险。
核心条款	2000元以上用一年以上的算固定资产；买前要填申请表；调走或报废必须走流程；不能自己乱搬乱修。
执行要求	买回来马上建卡片、登明细表；每月提折旧；每年年底大清点；损坏要赔钱；报销要带单据签字；修理要报批不能自作主张。

制度目标	让大家干活时别出事，少出事，把安全当回事儿，盯紧每个环节。
职责分工	质安部牵头管安全；项目部落实责任；安全员天天盯现场；委员会每季度开会。
核心条款	方案不能乱改，验收不过关不准用，高处作业必须系安全带，动火挪消防设施要审批。
执行要求	开工前培训，每月检查，问题马上报质安部，标牌警示要醒目，吸烟、住现场、堆堵通道都不行，整改不拖拉。

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