发布时间：2026-07-28
| 制度目标 | 管好物业收的钱和付的钱，不乱花、不乱放、不丢钱，让每笔现金都有数。 |
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| 职责分工 | 物业经理审预支单，总部财务经理审报销，出纳管钱管账，专人管保险柜钥匙。 |
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| 核心条款 | 不准白条抵库，不准坐支现金，不准互借，收入当天存银行，库存不超限额。 |
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| 执行要求 | 预支要填单子、层层审批，报销要附凭证、明细表，三天或一周报一次，紧急随时报，出纳每天盘现金。 |
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物业财务管理专项制度之现金管理制度
1.1、各管理处必须按照规定收付现金。
1.2、现金的使用范围:
1.2.1职工个人的工资、奖金、津贴。
1.2.2个人劳动报酬，包括劳务费、稿费、讲课费等。
1.2.3各种社会保险费、福利费。
1.2.4出差人员的差旅费。
1.2.5预收押金的退付。
1.2.6结算起点(人民币1，000元)以下的零星支出。
1.2.7确定需要现金支付的其它支出。
1.3、现金管理规定:
1.3.1不准白条抵库或白条抵帐。
1.3.2不准保留帐外公款。
1.3.3不准从收入款中座支现金。
1.3.4单位之间、部门之间不准互借现金。
1.3.5不准假造用途或用转帐凭证套取现金。
1.3.6不准利用帐户代其他单位或私人存入或支取现金。
1.3.7不准把管理处收入的现金以个人名义存入储蓄户。
发布时间：2026-07-17
适用场景：备用金申领 工程项目执行 现场费用报销
| 制定目的 | 怕施工乱来出问题，想让空调工程干得稳当点，少返工少扯皮。 |
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| 适用范围 | 管所有干活的人，从项目经理到工人，管安装、调试、检查这些事。 |
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| 职责分工 | 项目经理带头盯质量，主任工程师管技术把关，质检员天天查，班组长带人干，工人自己干好手头活。 |
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| 禁止行为 | 没证不能上岗，没方案不能开工，改方案要监理点头，上道工序不合格不能干下一道。 |
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| 检查与监督 | 每天三检记在本子上，报验单填好交项目部，监理不来检查不许隐蔽，试运转不行就重来，查出来问题马上改。 |
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小区空调工程施工质量管理计划
第1节 质量保证措施
1.我分公司在承担施工项目时确立了实施项目管理的模式，编制了分公司安全生产及质量管理规定。为了更加规范工程项目管理，在接贵安装工程项目时，分公司将更加严格地执行以上相关标准。
2.将建立本工程的质量保证体系，建立质量责任制包括以下内容:
项目经理质量责任
项目主任工程师质量责任
质量检查员质量责任
材料管理员质量责任
施工员质量责任
施工班组长质量责任
施工工人质量责任
第2节 质量控制措施
1.对机电各专业工种工人素质的预控
各分包单位应在施工前将起重工、设备安装工、电工、仪表工、电焊工、管工、通风工、现场试验工等要求各工种持证上岗，无证不得上岗。
发布时间：2026-07-06
| 制度目标 | 管好公司现金，不乱花不乱用，让每笔钱都清清楚楚，防止出错丢钱。 |
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| 职责分工 | 财务部定规矩、监督执行；出纳管收付、记账、存钱；各部门负责人批借款和报销。 |
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| 核心条款 | 工资差旅能用现金，超1000元必须转账；白条不能顶账；不准坐支；保险柜钥匙专人管。 |
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| 执行要求 | 当天收入当天存银行；借款3-5天内必须报销；月底盘账对现金；不定期查库存，看有没有白条或私借。 |
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一、总则
第一条为了加强现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。
第二条本制度是根据国家财务制度的有关规定，结合公司的具体情况制定的，将随着国家相关政策及公司的实际情况的变化予以修改和完善。
二、现金使用范围
第三条使用现金范围:
(一)员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;
(二)出差人员差旅费;
(三)采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点1000元以下的;
(四)业务活动的零星支出备用金;
(五)确需现金支付的其他支出。
三、现金收付原则
第四条收付现金必须根据规定的合法凭证办理，没有经过审批签章或超越规定审批权限的，出纳不予付款。不准白条顶款，不准垫支挪用。
第五条购买物品或支付货款，尽量使用支票、汇款等转账方式，减少现金支付量。
发布时间：2026-06-30
| 制定目的 | 财务报告乱七八糟，领导看不懂。想让数字说话，帮领导看懂钱去哪了、还剩多少、哪块亏了。 |
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| 适用范围 | 财务部所有人，管周报、应收款表、部门收支表、行政费表、三大报表、财务分析。 |
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| 职责分工 | 财务经理牵头写，会计做表，出纳核对数据，总经理每月底看报告并签字确认。 |
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| 禁止行为 | 不准漏报应收款客户名字和金额，不准用复杂术语糊弄人，不准不附柱状图饼图，不准分析里没提建议。 |
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| 检查与监督 | 每周一交资金周报，每月5号前交全套报表，财务经理自查，总经理抽查，迟交一次扣绩效分，错三次调岗。 |
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物业管理公司财务报告
各种财务报告是财务部与公司领导进行沟通的重要工具，也是财务工作的重要成果。财务部应定期向公司领导递交相关报告及报表，具体时间与报表内容可能有差异，但总体应包含以下报表:
1.资金周报表。向公司领导提供公司最新的资金收支余情况，以便更好地使用或调度资金。
2.应收款明细表。应收款管理是物业管理企业财务管理的一个行业性的难点，财务部应按金额大小及拖欠时间长短等指标将各主要拖欠款客户进行列表，将本期应收款管理情况及时报告公司领导。
3.各部门收支情况表。
发布时间：2026-06-29
适用场景：备用金申领 出差报销 应酬审批
| 制度目标 | 管好钱怎么花，别乱花钱，让每笔支出都有人管、有依据、能查到。 |
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| 职责分工 | 管理处主任批小额；归口部门审大额；财务部管资金；工程部管水电维修；行政部管工资办公。 |
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| 核心条款 | 备用金限额内主任批；超限要公司批；材料按月计划买；紧急支付次日补手续。 |
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| 执行要求 | 报销单每周传两次；收款员上报一次；财务出纳检查时收一次；没补手续不算数；损失要经办人和批准人担责。 |
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1、符合成本费用开支标准的日常费用开支，在备用金使用限额内的由管理处主任批准后从备用金中直接支付。各收款室集中办理费用报销、补充备用金手续;
2、超出管理处批准权限及限额的成本费用支出，由各部门、管理处提出申报计划，经物业公司各归口部门审批、总经理签署批准意见;财务部根据经批准的申请计划安排资金;
3、各项材料物资的采购，实行按月计划申报采购的方式进行管理，具体实施参照《关于对材料物资实行计划采购的规定》;
4、对备用材料缺货、确因需要一日内难以批复的紧急支付(含超出备用金限额及权限)，管理处主任可事先特别注明并签署\"同意支付\"字样批准支付，收款室从备用金中支付，但应在费用支出后的次日补办报销手续，::经公司审批报销后方为有效支付。
