| 设立背景 | 酒店要管好东西不丢不乱，得有人专门盯资产账和实物对得上。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管资产账本，盯东西去哪了，分门别类记清楚，盘家底时在场。 | ||
| 工作内容 | 做领用表、记账、跟部门对资产、月底和年底一起盘点东西。 | ||
| 协作关系 | 跟各部门领东西的人打交道，向财务主管汇报，和库管一起点货，配合审计查账。 | ||
1.掌握资产管理制度和核算办法，负责对有关财产使用部门进行财产管理和核算。
2.负责编制财产的领用分配表，进行会计核算，按资产使用责任制，实行分口、分类管理。
3.参与固定资产的清查盘点和物品的月末盘点工作，酒店在财产清
| 制度目标 | 管好学校钱，让每分钱花得明白，账目清楚，会计工作不乱套。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 校长负责监督，会计主管管账本和凭证，出纳管现金和银行，全员守规矩。 | ||
| 核心条款 | 按国家规定建账、记账、报账；假票不收；档案要存好；离岗必须交接清楚。 | ||
| 执行要求 | 所有财务操作要当天做账，每月对账一次，校长每季度查账，县教育局每年抽查，发现问题马上改。 | ||
某县学校财务管理内部控制制度
为加强和规范学校财务管理，提高学校经费的使用效益，充分发挥会计的职能作用，保证会计工作依法有序地进行。特制订学校财务管理制度如下:
1、学校依据国家规定的要求设置会计机构，配备会计人员，会计人员任免应遵照国家有关法律的规定。
2、财务人员要热爱本职工作，努力钻研业务，熟悉国家财务法律法规、规章和国家统一的中小学校会计制度，有良好的职业道德，严谨的工作作风，办理会计事务遵守实事求是、客观公正的原则。
3、按照国家统一的会计制度规定规范地建立帐册，及时办理会计手续，进行会计核算，提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
4、财务人员应将会计凭证，会计账薄、会计报表和其它会计资料定期整理，立卷归档，妥善保管，销毁会计档案中的有关资料要按《档案法》的规定执行。
| 制定背景 | 怕文件乱传、会议内容外泄、考试题被偷看。想管住嘴巴和手，不让秘密漏出去。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全校老师、领导、干部，管文件、会议、档案、考试出题和保管。 | ||
| 职责分工 | 校长当组长，校级领导、中层干部、部门负责人一起干。大家各管一块，互相盯着点。 | ||
| 管理规定 | 不打听、不传播、不过问保密事。不听不信不传小道消息。考试命题制卷保管不能出一点岔子。 | ||
| 监督与罚则 | 领导带头做，党员先示范，老师都得跟上。发现泄密就查人，轻的严肃处理，重的送司法机关。 | ||
小学(学校)保密工作制度
1、学校成立保密工作小组，组长由校长担任，成员由校级领导、中层干部和部门负责人组成。
2、宣传上级有关保密工作的规定要求，提高对保密工作的认识，确保该保密的工作达到百分之百的保密，领导小组成员各自负责文件保密、所参加的会议内容保密、有关档案保密。
3、不打听不传播不过问涉及保密的有关问题。不听、不信、不传小道消息。
4、每次考试，对命题、制卷、试卷保管等一系列工作，做到万无一失。认真、严肃、正确对待考试，平时全面要求学生打下扎实基础，不猜题，不向出题人打探有关试题消息。
5、加强平时保密工作，重视节假日治安保卫值班工作，做到不出大小差错。
| 设立背景 | 公司项目多，需要有人盯进度、传消息、跑政策、做材料。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 传话、整材料、跟政策、答客户问题、做汇报ppt。 | ||
| 工作内容 | 收项目进度、写材料、填政策表、回客户问、改方案稿。 | ||
| 协作关系 | 听部门领导安排，跟技术部、设计院、甲方打交道，发信息、催反馈、对数据。 | ||
职位描述：
职责描述：1、协调配合公司各部门推进项目进展，负责整理项目进展信息；2、配合部门领导沟通落实甲方、设计院项目信息，负责准确提供给技术等部门；3、配合部门领导落实行业补贴扶持政策，负责汇总跟进政策落实；4、熟练运用公司核心技术和业务拓展方法，解答客户提问并落实问题；5负责制作方案汇报材料。
任职要求：1、具有较强的沟通、语言表达、解决问题、思维逻辑能力；2、具有一年以上工作经验，符合暖通、热动及相关专业；3、熟练运用office办公软件、autocad软件；4、工作严谨，计划性强，善于分析思考问题，有责任心；5、具有较强的自学能力；6、大专以上学历。
| 制度目标 | 管好医院钱，不乱花，不乱收，账目清楚，不欠别人钱也不让别人欠医院钱。 | ||
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| 职责分工 | 财务科管总账和监督，科室负责人管自己部门收支，院领导批大额开支。 | ||
| 核心条款 | 收入当天存银行，现金不能超限额，报销要正规发票，没计划的支出不许花。 | ||
| 执行要求 | 每月清账，每季分析经济情况，原始凭证必须齐全，借支要批、要还，账本日清月结，档案按期归档。 | ||
人民医院财务管理制度5
1、正确贯彻各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。财务人员要以身作则，奉公守法，坚持原则，对医院一切违法乱纪行为作斗争。
2、根据事业计划正确及时编制年度财务预算和财务决算，按现定的格式和期限报送会计月报，季报和年报。
3、合理组织医院收入，严格控制支出，要应收则收，认真执行收费标准，凡预算外的无计划的开支，应坚持杜绝，对于临时的必须开支的应按审批手续办理。
4、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算及管理工作。
5、医院对外采购、开支的一切经济事项，应取得合理原始凭证，按规定验收后，方能以据报销，空白纸条不能作正式凭证，出差及因公借支，经院领导批准，并及时结帐。
6、及时清理债权、债务，防止拖欠，如有拖欠，及时组织人员催讨，减少呆帐。
| 制定目的 | 怕东西丢啦坏啦，大家用起来有规矩，账和实物对得上，基金会家底稳稳的。 | ||
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| 适用范围 | 所有部门和员工，管2000块以上、能用一年以上的设备家具这些。 | ||
| 职责分工 | 办公室统管登记，财务部记账核账，各部门管好自己领的东西，秘书长批大事。 | ||
| 禁止行为 | 没批就买、乱调东西、不交还就离职、账和实物对不上、报废不走流程。 | ||
| 检查与监督 | 买前填单子审批，领用要签字，每年对账一次，办公室查漏，财务盯账，不对就追人补。 | ||
为加强固定资产管理，保证本基金会财产的安全完整，建立和完善“统一领导、分工负责、责任到人、物尽其用”的固定资产管理责任制，结合实际情况，制定本办法。
(一)管理原则
固定资产的管理采取由办公室统一管理，财务部归总登记，各部门具体负责相结合的原则。
(二)管理范围
单价在2000元以上，预计使用期限在一年以上的，属于固定资产范畴。
(三)管理程序
1.固定资产的购置
因工作需要购置固定资产，原则上由各部门提出申请，经财务部审核后统一购置。如有特殊要求需购置专业性较强的固定资产，各部门须在购置申请中注明。购置固定资产总价不超过5000元报秘书长审批，超过5000元(含)须报理事会审批。
固定资产购置后，由经办人负责签收签字入库。
| 制度目标 | 管好公司那些贵重又用得久的东西，不让乱买乱丢，让东西能多用几年。 | ||
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| 职责分工 | 总办管实物，财务管账，使用部门管保养。总办买、验收、登记；财务审核钱；使用人负责日常保管。 | ||
| 核心条款 | 买前要打报告，审批后才能买；东西归公司，不能私用或带回家；坏了丢了要赔钱；换岗要交还资产。 | ||
| 执行要求 | 每年1月报采购计划，11月统一盘点；买东西要货比三家；验收要签字留单；报销要凭验收单和发票；台账必须及时更新。 | ||
物业公司固定资产管理制度(三)
一、目的:规范公司固定资产管理，充分整合利用资源
二、范围:公司各部门
三、总则
1、释义:固定资产指使用年限超过一年以上，单价价值在2000元以上的有形资产;以及一些单价不足2000元，但数量众多，使用年限超过一年以上的物品。
2、分类:
①建筑物(如员工宿舍、办公楼)，产权归公司的房屋;
②运输设备(各种机动车辆);
③电子设备(空调、电脑、打印机、复印机、传真机、音像设备等);
④其他(办公桌、椅、柜、沙发、高档装饰品等)。
| 设立背景 | 公司要管好车辆和资产，得有人专门盯着过户、报废、调拨这些事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管车辆过户、建资产制度、做资产目录、算残值、报分析报告。 | ||
| 工作内容 | 办过户手续、整档案、定分类方法、做统计表、装订单据、写分析报告。 | ||
| 协作关系 | 跟办事处对货品调拨单，向主管汇报残值处置，帮总部卖二手车，配合财务做核算。 | ||
职责描述：
1.负责公司车辆过户的手续办理和整理过户档案及保存档案工作
2.负责建立公司的资产管理制度及相关细则，并予以实施;
3.制定车辆资产管理目录，分类方法，使用年限，加强固定资产管理，正确进行资产核算;
4.负责资产管理统计指标分析、报告、定期考核，出具资产管理分析报告;
5.负责公司大事故车辆残值处置的相关手续并整理，上报主管审核后传达处置方案;
6.负责协助总部二手车销售工作执行;
7.收集、整理、核对对接办事处货品调拨的原始单据，制作明细表并进行装订归档;
8.领导交办的其他工作。
| 制度目标 | 管住危险源不乱来，别出事伤人伤东西，大家干活心里有底。 | ||
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| 职责分工 | 安全协调办定规矩盯全局，现场安全员天天查，部门负责人兜底管自己地盘。 | ||
| 核心条款 | 危险源要登记明白卡，现场挂警示牌，设备定期保养，参数天天盯着看。 | ||
| 执行要求 | 开工前填明白卡交备案，每月查隐患做记录，问题马上改，改不了先拦着；安全培训不能少，应急方案要练熟，检查结果得报上去。 | ||
会议培训费管理：
①本单位组织召开会议必须遵守有关党政机关出差会议定点和会议审批等规定，会议培训费开支范围和标准必须按《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》及《常德市党政机关国内公务接待管理办法》规定执行;
②上级指派的业务培训凭文件文字通知，经局长批准后方可参加;单位组织的各类活动经局党组研究，由局工会统一组织安排。