费用审核

岗位职责：

1、编制集团合并报表(国内准则国际准则)，与外部审计师配合工作，确保审计报表与会计报表的一致性;

2、集团总账管理，监督下属公司会计核算工作;

3、财务、业务系统的联动，根据业务发展优化会计核算和报表编制标准;

4、根据公司要求整理、披露集团财务信息;

5、集团资金调度与管理，税务筹划与利润管理;

6、为集团财务工作标准化提出优化建议。

任职要求：

1、本科以上学历，5年以上工作经验;

2、有审计师事务所工作和税务筹划工作经验者优先;

3、有注册会计师资格优先;

4、性格内敛，稳重踏实，逻辑思维好，执行力强。

甘肃农业大学

深圳比亚迪汽车销售有限公司规章制度

第一章

聘用规定3入职手续3试用期3劳动合同4第二章

员工福利5个人资料5业绩考评5第三章

工作规范6行为准则6工作态度6工作纪律6沟通与投诉6第四章

考勤制度8工作时间8考勤办法8请假程序和办法8休假种类和假期待遇8第五章

员工的发展10在职培训10内部竞聘10晋升机会10

第一章聘用规定

入职手续

1.应聘者通过公司笔试、面试、背景审查和体格检查，并经确认合格后，可被公司聘为正式员工。

2.新入司员工必须填写《公司员工登记表》一式二份并准备彩色一寸照片4张。

3.非深圳户籍人员，入司七日内必须提供深圳户籍人员担保书。

4.入司之日，必须提供区医院的健康证明，身体不合格者，不予录用。

第五医院医保转诊转院管理规定

为进一步加强对参保人员包括职工、居民和离休参保人员的管理，减轻患者及医院的经济负担，对参保人员不仅要合理检查、合理用药，而且需要转诊转院的，也必须严格审批。原则上在我院诊断明确且我院具备治疗条件的不予转诊转院;因诊断不明或治疗上有困难，需请外院专家会诊的则请专家来院会诊。

公司通讯费用报销制度

为便于工作上的联系，提高工作效率，节约通讯资源和成本，特制定本办法。

一、适用范围

通讯费用管理分为移动通讯和固定电话费用两部分。

移动通讯费用管理针对享受话费报销人员，即工程师、主任级别(含)以上管理人员，以及因工作需要、外勤联络频繁的部分人员(外联人员、公务车司机、供应采购人员、招聘人员、行政人员、销售人员)可以提出申请，审批后可享受通讯费用报销。

固定电话费用管理适用公司所有部门办公人员。

二、移动通讯费用报销程序

1.全额报销人员凭营业厅的话费发票据实报销(不得拿充值的发票报销)，报销人员应积极采用优惠套餐服务或由财务部先预备存入，保证手机无论何时都不欠费。

2.限额话费报销人员

限额话费报销人员多应用本地号码及优惠套餐。

岗位职责：

(一) 做事认真、仔细、耐心、积极、主动、负责;具有良好的人际交往和沟通能力;具备熟练的英语应用及对话能力;

(二) 熟练使用各种办公软件，包括office软件;

(三) 英语cet 4级或以上;获得省级以上部门颁发的单证员资格证书;

(四) 熟悉外贸进出口操作流程，熟练无误地制备各类出口单证，包括但不限于发票，装箱单，报关单，各类产地证，装运通知，汇票，保单，分析单等;熟悉《商业跟单信用证统一规则》;

(五) 熟练掌握出口产品(农药)的分析单，msds，产品资料规格等的制作;

(六) 熟知危险品的订舱、申报、报关、装运等流程、要求和细节;

工作职责：

1、费用类发票的整理、分类、计算等工作;

2、财务凭单、凭据的整理装订和归档工作;

3、日常财务的配合工作;

4、财务基础核算工作;

5、领导安排的其他临时性工作。

任职资格：

1、会计专业;专科、本科在读

2、熟练使用财务软件;

3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

医院财务总监 任职资格:

1、统招本科及以上学历，必须有民营医院、门诊或体检中心2年以上财务负责人经验;

2、熟悉工商、税务流程，了解会计法规和税法等相关税收政策，能够独立即时处理税务问题;

3、账务处理经验丰富，能够独立建账完成账务循环;

4、熟练掌握税控软件、财务软件和办公软件的使用;

5、具备良好的职业操守和个人信用，做事细心认真、责任心强，良好的口头及书面表达能力，懂得团队协作。

岗位职责：

1、负责日常会计事务处理、账务核算，负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对和实物盘点;

2、协助院长对经营计划、预算编制及考核表的管理，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

3、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

4、新建合作项目的财务跟进工作，与评估、会计师事务所保持良好关系，参与企业质量管理认证工作。

车间房建工程的监理建议

1.地下及屋面的防水材料

虽然新型防水材料层出不穷，但根据我司的监理经验，建议采用聚脂胎sbs改性沥青卷材热熔法施工，不但造价低廉，且施工质量容易得到保证。

2.外窗塑料

建议选用断热型材加中空玻璃，虽然价格有所提高，但对保温隔热性能有较大的提升，将其安装在洞口外侧，配合外墙外保温做法，符合国家三步节能的政策要求。

3.外墙外保温

我国的建筑节能发展较晚，始于20世纪九十年代初，目前已启动三步节能计划，实现节能65%的目标。其中围护结构是控制的重点。外墙外保温技术不论从材料的用量，到施工的便捷，还是保温效果和建筑物使用面积、寿命上，都比外墙内保温有着明显的优势。

岗位描述

1、 负责公司日常财务核算工作

2、 按规定编制及审核会计凭证，保证会计核算合规合法

3、 负责月度及年度结账并编制各类财务报表

4、 负责增值税、企业所得税等税种的纳税申报

5、 配合公司年度和专项审计工作

6、 领导交办的其他工作

任职要求：

1、 财务会计相关专业，本科及以上学历。有软件企业工作经验优先

2、 具有2年及以上财务岗位工作经验，在财务核算、财务管理、纳税申报方面有实践经验

3、 熟练使用办公软件及财务软件

1.负责办理现金收付和银行结算业务。

2.负责登记现金日记账和银行日记账，要按“银行对账单”随时与银行对账，应及时算账、结账，每天清点库存现金，做到日清月结账实相符。

3.妥善保管库存现金，各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章，要按国家现金管理制度，负责现金的提取与存入，库存现金应掌握在银行规定的限额内。

4.为领导提供有关现金管理方面的建议，拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。

岗位要求：

(1) 专科及以上学历，热爱市场营销工作;

(2) 性格外向、具有亲和力、善于交流与思考;

(3) 喜欢学习，具备良好的客户服务意识;

(4) 有责任心和工作积极性，具备一定的抗压能力;

(5) 具有团队精神，工作中能够相互配合、支持;

(6) 有市场营销经验、电气工程相关专业优先;

(7) 营销助理工程师岗位年龄要求25周岁以下;

商业管理公司人事行政部职能

1、负责公司人力资源管理工作，包括:

人力资源规划、招聘与配置、薪酬与福利、培训与开发、考核与激励以及劳动关系六大人力资源模块规章制度的拟编、上报审批、组织执行、过程控制、反馈、修订工作，发挥人力资源管理在公司整体运作体系的服务功能，关注员工心态管理，做好公司团队的建设，促使人力资源工作能满足公司发展需求，做到“招到人、用好人、育好人、留住人”。

1 范围

本规范规定了燃料核算管理岗位的岗位职责、上岗标准、任职资格。

本规范适用于燃料核算管理工作岗位。

2 岗位职责

2．1 职能范围与工作内容

2．1．1 负责燃料验收单据的汇总及审核工作。

2．1．2 负责燃料的计质、计量监督、亏吨、亏卡索赔工作。

2．1．3 负责燃料核算管理工作。

2．1．4 负责燃料合同的整理与保存工作。

2．1．5 对与燃料有关的各种费用按规定要求进行审核、验收、并配合财务进行结算。

2．1．6 建立健全燃料核算台账。

2．1．7 搜集并整理公司所用燃料的基础资料，并负责保管。

透视室医师安全责任制

一、在院长的领导下进行工作。

二、负责透视、拍片、造影、洗片和b超检查，签发诊断报告等。

三、认真执行各项规章制度和技术操作规程，定期检查 安全措施，做好设备保养和防护工作，防止差错事故的发生。

四、负责本室所需的物品领取，保管工作。

五、加强与临床科室的联系，发现与临床诊断不符时，主动到科室联系，正确作出诊断，参加必要的会诊和病例讨论。

六、做好逐日登记和统计工作。

七、保持室内整洁卫生。

财务会计经理 主要职责:

协助部门负责人的工作，修订完善财务核算制度，提升会计工作合规性，提高财务工作效率和质量。按程序及时、准确地完成定期法定财务报表编制和披露公司财务信息，以满足内外部信息使用者的需要。提供有效的财务分析和建议，支持公司财务管理决策。

物业管理公司的业务内容包括基本业务、辅助业务及内部业务。物业管理公司一业为主、多种经营、微利服务、规模管理的基本特性，决定了它的业务内容的广泛性的特点。

一、物业管理公司的基本业务

物业管理公司的基本业务涉及范围相当广泛，主要包括:

(一)前期物业管理

前期物业管理包括从规划设计开始，到物业建设以及物业的销售、租赁活动的管理。

(二)物业的使用管理

物业的使用管理包括建筑物的维修和定期养护，辅助设备的定期检修保养，保证供水、电、热、气以及电梯和消防系统的正常运转，保证道路、污水排放管道畅通无阻。

(三)环境养护与管理

环境养护与管理包括维护物业整体规划不受破坏，制止乱搭乱建、乱贴乱画等行为;做好物业管理绿化和室外保洁工作;做好防盗、治安保卫工作，维护公共秩序和交通秩序等。

职责一:物流公司出纳岗位职责

一、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金，及收据，发票等资金来往票证。

二、认证贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度，规范资金流向和流量。

三、办理收、付款业务时，坚持见票付款，收款开票的原则。四、负责员工报销及备用金管理。

五、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账，日清日结。每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

六、及时准确传递收付款单据，有会计进行账务处理，签章确认收付款凭证。

七、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务经理审核。

八、保守本单位商业秘密。