| 制定目的 | 怕钱弄丢、账对不上、印章被乱用、机器坏了没人管。 |
|---|---|
| 适用范围 | 支行所有综合柜员，柜台、电脑、打印机、钱箱、印章、单据。 |
| 职责分工 | 柜员管好自己经手的钱和章；复核员盯别人账；主管抽查监督。 |
| 管理要求 | 现金当天清点交清；印章随身带不离柜；单据不乱放；机器每天看一遍。 |
| 监督与检查 | 每日轧账必须双人当面核对；主管不定期翻登记本；错一次扣绩效，两次调岗。 |
银行支行综合柜员岗位职责
1、受理各项对外业务及有关代理业务。
2、办理营业用现金的领缴、保管，登记有关登记簿。
3、办理营业用单、折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管，打印支行所需的各类报表，做到账账、账实相符。
4、保管好本人各种业务用章、个人名章，不得丢失。
5、负责前台终端、打印机、通讯、电源等机器设备的维护和保养。
6、负责柜员轧帐，打印柜员轧帐单，打印钱箱交接单，核对现金和重要空白凭证、有价单证结存，在其他柜员的监督下，办理交接班手续。
7、负责对其他柜员帐务进行复核。
8、完成领导交办的其他工作。
| 制定背景 | 怕会计出错，怕有人乱来，想让账目清楚，钱不丢，公司资产安全。 |
|---|---|
| 适用范围 | 公司本部和国内所有控股子公司。 |
| 职责分工 | 财务部带头干，会计机构负责人盯得紧，出纳和会计各管各的活，老板亲戚不能干会计。 |
| 管理规定 | 没证不能做会计，亲属回避，凭证账簿专人审，交接要监交，印鉴分开管，出纳不碰稽核和账务。 |
| 监督与罚则 | 财务部不定期查子公司，合营股东也能查账，现金要天天对，盘库随时来，不对就马上问，问题记下来追到底。 |
房地产股份有限公司财务内部牵制制度
为了加强对会计工作的有效监督和控制，维护财务纪律，防止舞弊行为和工作差错的产生，保证公司资产和权益的安全、完整，提高会计核算工作质量，加强会计管理工作，特制定本制度。
本制度根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及国家其他有关法律法规，结合本公司的实际情况制定。
本制度适用于本公司及本公司在中华人民共和国境内依法设立的控股子公司。
一、人员牵制原则
1、实行会计人员持证上岗制度，未取得会计证的人员不得办理会计业务。
2、公司法定代表人或主要负责人的配偶、直系血亲及姻亲不得在本公司从事会计工作。
3、单位负责人、会计机构负责人、会计人员因公务发生的财务收支，本人在会计核算中应当回避。
| 设立背景 | 公司要管好供应商和客户的钱，得有人专门盯账、对账、付钱、收钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好公司跟外面的钱来钱往，确保每笔应付应收都清清楚楚，不漏不重不拖。 | ||
| 工作内容 | 做付款凭证、核对供应商账、安排付款、记账、分装凭证、做账龄分析、报分析表。 | ||
| 协作关系 | 跟采购、销售、出纳、仓库、财务经理打交道。出纳付钱，我们记账；销售提供回款信息，我们确认；领导布置任务，我们执行。 | ||
以下就是往来会计岗位职责和工作内容等等的介绍，希望为您带来帮助。
往来会计岗位职责
1、同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法;
2、办理往来核算工作，审查往来通知书并及时进行帐务处理;
3、及时与供应商对帐，为往来帐款提供准确的信息;
4、定期进行应付及预付款项的对账;
5、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。
往来会计工作内容
1、付款凭证的编制;根据订购单、验收单、入库单等
2、定期与供应商对账;
3、安排付款事项;由财务出纳人员付款，应付会计记账。
4、编制付款会计分录，和付款明细账;
5、分开保管未付款的付款凭证;和已付款(核销)的付款凭证。
| 设立背景 | 教育局要管好学校执法，得有人专门盯这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管执法出错追责、查教育违法、接师生申诉、搞普法培训。 | ||
| 工作内容 | 查案子、写调查报告、办培训、年检执法证、调解学校纠纷。 | ||
| 协作关系 | 跟各科室一起查案子，向科长汇报，配合学校做普法，找司法局学法规。 | ||
1、协调相关职能科室的行政执法工作，负责执法过错及失职行为责任的调查工作；
2、组织、协调综合性教育行政执法检查，查处教育违法案件；
3、依法受理师生申诉案件，调解学校矛盾纠纷；
4、组织协调行政执法人员法律法规培训，负责执法证件年检工作；
5、推进依法治校工作进程；
6、负责本系统“普法”及师生的法制教育；
7、完成领导交办的其他工作。
| 设立背景 | 公司做化妆品生产销售，要算清楚每样货的成本和库存，不然没法定价和管仓库。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管成本怎么算、库存怎么记。检查账对不对。想法子让核算更准更快。 | ||
| 工作内容 | 每天做成本和库存的账，写分析报告，改报告模板，找成本高或库存乱的地方。 | ||
| 协作关系 | 跟供应链同事常碰面，听财务部领导安排，帮他们看数据。偶尔和采购、仓库的人对数字。 | ||
岗位要求：
1、大专及以上学历，财经审计类相关专业;
2、3年及以上大中型制造企业或批发零售业成本工作经验;
3、熟练应用oracle 、sap、鼎捷t100系统，接受新事物能力强;
4、具备良好的学习能力和职业发展潜力、抗压能力强
| 制定目的 | 怕文件乱写乱发，泄露工资和会议内容，影响酒店正常运转。 |
|---|---|
| 适用范围 | 行政部文员，人资部文员，所有要写公文、表格、信函的人。 |
| 职责分工 | 经理盯内容是否合规，文员自己守口如瓶，不外传工资标准、会议决定、谈话内容。 |
| 管理要求 | 文件打印前得让经理看过，机密材料锁进抽屉，电脑设密码，不随便把u盘借人。 |
| 监督与检查 | 行政部经理每月抽查文件存档和电脑使用记录，发现泄密马上停职查清，再犯就走人，同事发现不对要马上报。 |
酒店行政文员职务说明书
中文职衔:行政文员
英文职衔:e*ecutive dept clerk
部门名称:行政部
直属上司:行政部、人资部经理
直属下级:
职衔级别:
职务概述:
在行政部经理和人资质检部双重领导下，负责完成行政及人资质检部的撰写、审核酒店各类公文函件，人资文件，工资表格及其他电子表格，完成有关业务和行政事务工作。
岗位职责:
1、根据总经理和行政部经理的要求，起草，打印酒店综合性的业务性报告、总结、计划、决议、会议纪要、公文函件、人资文件、质量报告、工资表格及公文信函等。
2、负责起草对外发文，做到行文流畅，符合公文规格。
3、协助行政部经理组织安排总经理办公会议和行政、业务会议，做好会议记录，及时了解和所馈各部门对各项决议、决定的贯彻执行情况。
| 制定目的 | 怕维修钱乱花，专款专用，房子坏了有得修，业主心里踏实些。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管全体业主交的钱，管小区公共地方和设备的维修、更新、改造。 | ||
| 职责分工 | 业委会牵头定计划，物业执行花钱，房管局和业主一起盯着账目看。 | ||
| 禁止行为 | 不能挪用这笔钱，不能拿去投资，不能当物业自己的钱花，不能不经过业主同意就动用。 | ||
| 检查与监督 | 物业每年报使用计划，业委会开会批，房管局备案查，没按规矩办就暂停拨款，查实了要追回。 | ||
物业管理师物业管理实务试题汇编之第十一章物业财务管理
一、单项选择题(备选项中只有1个符合题意)
1.商品房销售时，专项维修资金的缴纳比例是()。
a购房款的1%一2%
b购房款的2%~3%
c，购房款的3%~4%
d购房款的4%~5%
【答案】b
【解析】本题考查的是考生对专项维修资金有关规定的掌握程度。按照建设部、财政部《住宅共用部位共用设施设备维修基金管理办法》(建住房【1998】213号)的规定，在销售商品房时，购房
者应当按购房款2%~3%的比例向售房单位缴交维修资金。故本题选b，有关内容可参见教材第176页。
2.在物业管理企业发生更迭时，代管的维修资金账目经业主大会审核无误办理账户转移后续后，自双方签字盖章之日起()。
| 设立背景 | 医院要管好钱和账，得留下凭证和记录 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好会计凭证账簿报表这些材料 | ||
| 工作内容 | 整理装订会计资料，保管两年，编册移交档案室，登记借阅 | ||
| 协作关系 | 听卫生局和档案局指导，跟医院档案室交接，向财务科长汇报，配合审计查账 | ||
一、医院会计档案指会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计专业核算资料，是记录和反映医院经济业务活动、资金运动情况的重要证明。
二、医院会计档案工作，要接受卫生主管部门和同级档案管理机关的业务指导和监督检查。
三、医院每年形成的会计档案，由财会部门按照归档要求，整理装订成册，年度终结暂由财务部门保管二年，期满后，原则上应由财务会计部门编造清册移交医院档案部门保管。
四、医院财务部门对会计档案，必须进行科学管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全、保密措施。
五、借阅会计档案必须有登记制度。
| 设立背景 | 公司要管好各事业部的钱和货，得有人盯报表、看资金、查库存、算指标，不然经营容易出问题。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯住事业部的钱流货流指标，做报表分析，帮领导看懂经营情况，提建议。 | ||
| 工作内容 | 做财务报表、分析经营数据、写报告、跟预算执行、查库存和资金、整理管理报表。 | ||
| 协作关系 | 跟事业部负责人、财务会计、预算同事、人事部一起干活。向财务经理汇报。常开会、填表、传数据、改方案。 | ||
管理会计岗位职责描述1
以下就是管理会计岗位职责描述等等的介绍，希望为您带来帮助。
岗位职责：
1.定时完成各项财务及报表;
2.推进事业部有效内部控制;
3.跟进事业部资金运营情况;
4.跟进事业部库存运转情况;
5.跟进事业部各项运营指标;
6.完成上级交办的其它工作。
任职资格：
1.财经类相关专业，统招本科或以上学历;
2.具有较强的学习适应能力。
| 设立背景 | 公司要管钱管账，得有人天天做账报税，不然财务乱套，老板看不懂钱去哪了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做账、报税、出报表、管往来账、审核报销单，把钱的事理清楚。 | ||
| 工作内容 | 做凭证、登账、编报表、报税、审单据、对往来、装订凭证、管档案。 | ||
| 协作关系 | 跟出纳交接现金银行，向财务主管汇报，配合审计同事，和业务部门核对费用，跟税务人员打交道。 | ||
财务部会计岗位职责与任职资格(一)
以下就是财务部会计岗位职责与任职资格等等的介绍，希望为您带来帮助。
【岗位职责】
1、负责公司日常财务核算工作;
2、核对计提成本费用;
3、编制公司财务报表并及时上报、核对关联往来;
4、负责纳税申报、高新申报及统计报表工作;
5、接待配合内外部审计;
6、日常费用审核;
7、善于统计报表和表格的使用;
8、严格把控账期，及时收回账款。
【任职资格】
1、本科以上学历，财务、会计、审计等相关专业，3年以上核算会计工作经验，一年以上总账工作经验;
2、熟悉企业财务核算流程;
3、熟练使用财务软件及office软件;
4、熟悉国家金融政策、企业会计准则、精通相关税务法律法规;
5、有较强的团体合作的意识，有较强的抗压能力;
6、有强烈学习意愿，善于归纳总结。
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人专门盯现金和银行进出。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、跑银行、记账对账、帮会计做账。 | ||
| 工作内容 | 审单子、收付款、登日记账、核库存、对银行余额、保管票据印鉴。 | ||
| 协作关系 | 听会计主管安排，跟会计一起干活，偶尔和业务部门对接付款事。 | ||
职责描述：
任职要求：
职位名称: 出纳兼财务助理
直属上司: 会计主管
直接下级: 无
下级人数:
工作职责：
1.严格执行公司的现金管理制度和银行结算制度。
2.认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法、手续完备。
3.根据现行财务制度中规定的开支范围、标准，认真办理现金、银行收付业务。
4.及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。
5.不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。
6.辅助会计主管进行账务处理。
7.完成领导交办的其他工作。
任职资格：
性别:
年龄:
学历:
专业: 会计类