发布时间：2026-10-26
| 设立背景 | 公司要管钱管账管成本，得有人专门盯预算和内部算账的事。 |
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| 核心职能 | 编预算、控成本、做内部核算、监督财务运作、核对票据账款。 |
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| 工作内容 | 写资金成本管理费预算，分析进销预算，建核算办法，记核算资料，核现金票据。 |
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| 协作关系 | 跟出纳天天对账，向财务经理汇报，配合业务部门提供预算数据，和人事一起定岗位分工。 |
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1、编制资金、成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理
其他有关预算的事项。
2、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，
分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。
3、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应(付)
票据，做到帐款、票据数目清楚。
4.依据财务部人员结构及工作经验安排具体岗位。
岗位要求：
1、大专以上学历，财务管理、会计等相关专业。
2.有10年以上经验，会计核算能力较强，有设计公司工作经验者优先。
3、了解会计法、经济法、统计法、税法等经济法规，熟悉会计制度及财务制度。
4、有会计从业资格证书;同时具备会计中级资格证者优先考虑。
5、爱岗敬业，具有较强的沟通、协调与管理能力，
6、具有高度的责任感和良好的道德素养，办事沉稳、原则性强，客观公正，工作细致认真。
发布时间：2026-10-23
适用场景：会计档案归档、学校财务管理、教育经费监管
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人专门记账算账报税，不然账乱了没法看 |
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| 核心职能 | 把每笔钱记清楚，做报表，报税，管好凭证和账本，不让账出错 |
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| 工作内容 | 审单据、登总账明细账、装订凭证、对账、做月报、管发票、整档案 |
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| 协作关系 | 跟出纳交钱交票，跟资产管理员核对固定资产，向财务主管汇报，帮各部门查账 |
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热爱本职工作，努力钻研业务，不断提高业务水平，严格执行会计制度。
严格遵守财经纪律，认真审核凭证与支票签发，对不符合规定的经济活动有权提出意见、建议，直至拒绝办理。记帐凭证按月份分册装订管理。
负责登记各科目总帐及明细帐。认真记帐、算帐、报帐，做到及时、准确，书写符合规范要求，遇到有误情况，按规范的方法进行更正。及时对帐，做到帐帐相符，帐物相符、帐款相符。
划清资金来源、费用开支渠道，积极组织，合理运用资金。定期清查往来款项，并及时清算。
认真编制财务计划、预算，每月按规定时限与要求编制会计报表，全面、真实、完整的反映资金变化和经济活动的情况，并照章纳税，做好财务分析。
按规定及时办理固定资产的报列事宜，熟悉并掌握关于固定资产的分类要求。与固定资产的事物管理人员密切合作，有计划的按不同情况核对固定资产。做到帐、卡、物相符。
妥善保管财务专用章及负责各种发票的使用、登记及保管工作。
发布时间：2026-10-22
适用场景：会计档案归档、邮政财务监管、分公司账务检查
| 设立背景 | 学校要开课，得有人教学生，不然课没法上。 |
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| 核心职能 | 把课本知识讲清楚，让学生听懂学会。管好课堂纪律，带学生做练习。 |
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| 工作内容 | 备课写教案，上课讲课，批改作业，盯学生自习，填教学记录表。 |
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| 协作关系 | 跟年级组长汇报进度，和班主任一起管学生，跟其他科老师商量活动，参加教研组开会。 |
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岗位职责：
1、负责 相关课程的教学。
2、负责日常教学活动，积极备课、认真上课，负责相应的学生管理工作;
3、积极参加教研活动，配合和完成上级布置的教研任务及其他任务。
任职要求：
1、品行良好，富有爱心、耐心、责任心以及良好的师德;身体健康，五官端正，语言举止得体;
2、积极上进，学习进取，并具备良好的团队合作精神;
3、具备一定表达能力，能把书本语言结合实际工作，变成通俗语言，深入浅出、通俗易懂地进行教学;
4、注重学习能力及素质教育培养;
5、热爱教育事业，具有强烈的责任心和使命感;具有高度的敬业精神和专业精神;
6、本科以上学历
发布时间：2026-09-23
适用场景：会计档案归档、高校财务管理、学费收缴管理
| 设立背景 | 学校要管好钱，得有人专门盯财务事。领导要管账，制度要落地，钱不能乱花。 |
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| 核心职能 | 管全校的钱怎么收、怎么花、怎么记。盯预算决算，查账本真不真，保资金安全。 |
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| 工作内容 | 写预算和决算草稿，查各科室账，分析财务数据，组织培训，定岗位责任，考核会计。 |
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| 协作关系 | 听校领导安排，跟各院系处室打交道，指导二级财务，带财务处同事，配合审计纪检。 |
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1、在主管财务校领导的领导下，全面负责组织实施并监督学校各项财务管理和会计核算工作。
2、贯彻执行国家各项财经法律、法规、政策，监督学校财务制度的实施，加强内部控制，抵制违反财经纪律和制度的行为，保证国家财产安全。
3、进行学校财务工作科学化、制度化、规范化建设，根据学校发展计划制定财经管理目标，依法多渠道组织各项收入，加强资金管理，做好增收节支工作。
4、按照要求组织起草学校财务预算和决算草案，监督年度预算的执行。
5、定期分析学校财务状况，向校领导汇报财务工作和经费收支情况，参与学校财经工作的研究决策，完善学校各项财务制度。
6、深入基层调查研究，督促检查各级财务工作，发现问题及时解决，对会计资料的真实性、完整性负直接责任。
发布时间：2026-09-16
适用场景：会计档案归档、景区财务管理、门票营收统计
| 设立背景 | 公司做建筑工程，项目多，成本发票杂，得有人专门管项目账，保证钱和账对得上。 |
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| 核心职能 | 管项目成本、收工程款、开票、对账、付钱、报税、盯资金，不让账乱套。 |
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| 工作内容 | 审发票、算成本、催款、开发票、跟建设单位对账、跟供应商对账、批付款、报税、做凭证。 |
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| 协作关系 | 跟项目部同事天天碰，听他们讲情况；向财务经理汇报；和建设单位、供应商、分包商来回核数字。 |
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总账会计/财务主管 上海巨丰建筑工程有限公司 上海巨丰建筑工程有限公司，巨丰 1、 负责项目核算，审核成本发票的合法性和业务真实性，按公司成本分类准确归集、及时核算项目成本，确保财务数据一致性。
2、 根据月末财务数据通知相关部门催收项目工程款，持续跟踪工程款回款情况，收回工程款及时进行账务处理。
3、 开具工程款发票，根据项目征收方式不同，按简易征收与一般计征项目开具相应发票。
4、 每月末与各项目建设单位核对应收款、应收各类保证金、垫付款等往来账科目，并按季度签章确认。
5、 每月末与各项目供应商、分包商核对应付账款等各类款项。
6、 负责所管项目工程款支付审批工作，根据发票、建设单位回款及合同约定完成工程款支付审批。
7、 负责与项目部有关部门对接相关工作，及时传达、反馈相关意见，确保财务工作顺利开展。
发布时间：2026-09-01
适用场景：会计档案归档、费用报销审核、经营数据分析
| 设立背景 | 因为票据要当天处理完，不能压着不交，不然仓储和财务都乱套了。 |
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| 核心职能 | 管票据流转，确保单据当天清、准确送、盖章全、不漏审。 |
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| 工作内容 | 清交票据、核单价金额、盖结算章、送发货清单、审入库单、审销售清单、查签字、收签收联、对pos数据、出汇总表、审报损单。 |
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| 协作关系 | 跟仓储部天天打交道，给财务部交单，听销售二部安排，找相关人签字，配合各部门收发单据。 |
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岗位职责：
1、对于票据传递及时性
2、当天票据必须清理提交
3、每天送达到仓储部的票据要求准确和完整
4、每天核现金发货单的单价及金额，按发货金额收款，加盖财务结算章，将发货清单转至仓储部
5、每天对验收入库单进行审核提交。要求按时按规定派送入库单到各部门
6、每天对销售清单进行审核提交盖章，送交各部门
7、每天对于购进销售价格有调整的单据要求有有关人员签字再进行提交
8、每周对于签收联收回整理
9、每周门店银行pos机刷卡数据的核对工作
10、每月5号前出各销售二部销售清单汇总表
11、每月完成不合格药品报损清单的审核提交工作
任职要求：
发布时间：2026-08-14
适用场景：会计档案归档、财务报销、差旅结算
| 制度目标 | 管好钱不乱花，让公司多赚钱，少浪费，把账算清楚。 |
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| 职责分工 | 总会计师管全局，计划财务部管下属单位，各公司财务部长管自己地盘，出纳不能兼稽核。 |
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| 核心条款 | 钱要专户专用，不准外借账户，付款要审批，现金超3000元当天存银行，发票必须真实。 |
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| 执行要求 | 每月对账，每季分析，每年盘点资产，付款凭单子，报销要签字，会计出错要改，领导要支持财务人员。 |
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只要知道企业财务管理12大误区，在管理财务方面也就能顺风顺水，下面企业管理网为大家整理了企业财务管理规章制度，大家可以阅读下文。
第一节总则
第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第4条公司及全资下属公司、企业(含51%股权的全资、内联企业)的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。
第二节财务机构与会计人员
第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。
发布时间：2026-07-27
适用场景：会计档案归档、财务决策支持、税务申报执行
| 设立背景 | 单位要管钱管账管档案，得有人专门盯财务和人事两块事。 |
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| 核心职能 | 管账本、开票、审钱、整档案、守秘密、给领导报数。 |
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| 工作内容 | 记账算账、管支票、编号凭证、整理档案、填报表、守保密规定。 |
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| 协作关系 | 听馆长安排，跟各部门要单据，帮领导查数据，配合审计查账，和档案室交接材料。 |
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1.严格执行财务制度，遵守财经纪律。
2.正确使用会计科目，及时、准确、如实地进行核算。
3.加强对支票的管理，票章要分开保管，未经馆长批准，不得随意开具支票。
4.保证原始凭证齐全、完整，按序编号及时人账;当好领导参谋，搞好财务监督，对不合理的开支及时反映，及时纠正。
5.随时为领导提供所需要的财务数据;为经济决策服务，把好财务关。
6.工作细心严格、坚持原则、不谋私利、尽职尽责。
7.保管好人事档案，按要求及时整理装订好档案资料;资料保管完整无缺，执行保密守则，做到不该说的不说，不该问的不问。
发布时间：2026-07-21
适用场景：会计档案归档、计划外支付、成本费用控制
| 制定背景 | 公司以前考核乱糟糟的，没统一规矩。大家不知道怎么评、评啥、谁来评。怕评不准，影响发工资和升职。 |
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| 适用范围 | 只管正式员工，试用期不满一年的不算，长期请假的也不算。 |
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| 职责分工 | 直属领导先打分写评语，上级领导再看一遍改一改，最后hr总监拍板定结果。hr还要管培训考核人。 |
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| 管理规定 | 按职务标准评业绩，按职能标准评能力。能力分潜在和显在两种，要分开看。考核表格式和打分法hr总监说了算。 |
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| 监督与罚则 | 考核结果要用来调岗位、加薪水、发奖金、安排培训。考核表存10年，退休的存1年。查表得找保管人申请。考核前必须培训，不然不能上岗评人。 |
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第一章总论
第一条目的
为了使公司员工考核的实施与运行有章可循，特制定本制度。
第二条考核的作用
员工考核的作用，是为了把握并评定员工的能力。具体来说，就是运用考核表，按照规定的考核项目，对员工担任职务所必须具备的能力以及职务工作完成情况做出评定。
1.把握每个员工与其担任的职务级别相应的能力，并在此基础上，有计划地开发和利用员工的能力。
2.把握每个员工所担任的职务工作完成情况，据此公正合理地做出薪酬安排。
第二章员工考核的标准
第三条员工考核必须把握的能力
员工考核把握并测评的能力是与职务相当的能力，包括潜在能力和显在能力。
