| 设立背景 | 公司要投新项目，得有人把关风险，不然钱打水漂了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯住项目有没有坑，查材料真不真，判一判能不能投，提醒领导别踩雷。 | ||
| 工作内容 | 看调查报告、核材料真假、写风险意见、盯制度执行、评项目合规性、设计风控办法。 | ||
| 协作关系 | 天天跟业务发展部打交道，材料他们交，我们查；听部门领导安排；帮法务处置资产、打官司；偶尔和财务对数据。 | ||
1. 负责投资项目的风险审核;
2. 负责对业务发展部上报的调查报告及项目材料的真实性、完整性和准确性进行核实和检查;
3. 负责对项目的可行性进行初步判断并向部门领导提供参考意见;
4. 负责对业务发展部风险评审制度的落实和执行情况的监督;
5. 负责对项目的真实性、合法合规性及可行性进行评价，充分揭示项目风险，设计实施方案及风险控制措施;
6. 协助业务发展部完善风险控制相关手续;
7. 协助法务部门进行法律诉讼、处置反担保资产。
8. 完成领导交办的其他工作。
| 制定目的 | 怕钱弄丢弄错，怕账对不上，怕乱开支票出问题。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 时代广场留守处出纳员一个人管的现金和支票。 | ||
| 职责分工 | 出纳自己管钱、记账、审票；领导管支票批准；会计帮着对账。 | ||
| 管理要求 | 现金当天清完，账和钱必须一样；支票要领导点头才能开；白条子不能当钱用。 | ||
| 监督与检查 | 每天自己核一遍，月底和会计一起对，不对就马上查；主任盯着看，错了要重做还被问原因。 | ||
时代广场留守处出纳员职责
(一)负责zz时代广场现金收、付、保管。填制现金收付凭证，登记现金日记帐;
(二)按业务发生的时间顺序，及时、全面、逐月逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐款相符;
(三)严格执行货币结算有关规定，对支票进行登记，不许开空头支票，对所用支票必须经领导同意，方可使用;
(四)认真审查收支票据的合理、合规、合法性，不准用白条子顶替库存现金，不准保留帐外现金;
(五)办理现金收支业务时，对客户要热情服务，有时现金不能及时支付时，要向客户当面解释清楚，赢得客户的满意;
(六)积极配合银行做好对帐、报帐工作;
(七)配合会计做好帐务处理工作;
(八)熟练掌握计算机办公软件，能完成日常文字材料的打印工作;
(九)完成董各长、主任交办的其他事项。