| 设立背景 | 学校管钱得有人盯现金和银行账，不然容易乱套。 | ||
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| 核心职能 | 管好现金进出、银行收付，登记账本，核对余额，不让人乱动公款。 | ||
| 工作内容 | 收付款、记现金账和银行账、盘库、审凭证、交超限现金、管印章支票、对银行账、编调节表。 | ||
| 协作关系 | 跟审核编制人员对接看凭证，向财务处处长汇报问题，配合采购老师办借款，和银行打交道办结算。 | ||
学院财务处出纳岗岗位职责:
一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据审核编制人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项。
二、现金账、银行账要根据办理完毕的收、付凭证，逐日逐笔按顺序登记。每日结出余额，做到“日清日结，及时盘库，现金账面余额与实际库存现金要求相对相符”。
三、支出现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定和不真实的记账凭证，要拒绝付款，并向制单人提出纠正，情节严重的及时报告财务处处长。
四、严格遵守银行核定的库存现金限额，超过限额的现金，必须当日解交银行，不得以“白条抵充现金，严禁挪用公款，保留账外现金”。
五、严格印章、支票、汇票及有价证券的管理，不得出借或转手使用转账支票，更不能签发空白支票。
六、正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务。