| 设立背景 | 学校财务工作越来越复杂，需要专业人盯紧账目和制度 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱管账管制度，分析问题提建议，带新人学业务 | ||
| 工作内容 | 做账算账写报告，查漏洞改流程，填表报数跑手续 | ||
| 协作关系 | 跟出纳、审计、教务、科研处的人天天打交道，向财务处长汇报，配合各院系要经费用钱 | ||
（一）高级会计师
1.认真钻研业务，从事会计专业理论与财务管理理论研究，及时掌握现代财务管理制度与规定；积极撰写高水平论文论着；
2.主持或协助主持本部门财务管理、会计核算工作，解决工作中重要和关键的疑难问题；
3.开展财务分析，及时查找并改进财务工作，发现管理中的薄弱环节，提出改进财务管理的建议和措施，努力降低成本、增收节支，努力提高资金使用效益；
4.开展经济活动分析，定期分析、检查所分管业务的各项计划的完成情况，及时调整计划或采取措施，努力保证工作任务的落实和保质保量完成；
5.认真维护财经纪律，制定、完善并正确执行各项财务规章制度、内部控制制度，拟定本部门的工作计划和工作总结，安排会计人员的工作任务；
6.指导培养中初级财会人员的工作和学习；
7.积极参与学校教学、科研、学科建设和社会服务等方面的工作和其它公益活动。
| 设立背景 | 学校财务工作越来越复杂，需要专业人把关账目和制度，支撑教学科研资金管好用好。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管账、算账、查账、提建议，带新人，守规矩，帮学校省钱多办事。 | ||
| 工作内容 | 做账报账、写分析报告、改制度流程、带徒弟、参加学校活动、填各种表。 | ||
| 协作关系 | 跟出纳、审计、二级学院报账员打交道，向财务处长汇报，配合教务科研部门要钱用钱。 | ||
(一)高级会计师
1.认真钻研业务，从事会计专业理论与财务管理理论研究，及时掌握现代财务管理制度与规定;积极撰写高水平论文论着;
2.主持或协助主持本部门财务管理、会计核算工作，解决工作中重要和关键的疑难问题;
3.开展财务分析，及时查找并改进财务工作，发现管理中的薄弱环节，提出改进财务管理的建议和措施，努力降低成本、增收节支，努力提高资金使用效益;
4.开展经济活动分析，定期分析、检查所分管业务的各项计划的完成情况，及时调整计划或采取措施，努力保证工作任务的落实和保质保量完成;
5.认真维护财经纪律，制定、完善并正确执行各项财务规章制度、内部控制制度，拟定本部门的工作计划和工作总结，安排会计人员的工作任务;
6.指导培养中初级财会人员的工作和学习;
7.积极参与学校教学、科研、学科建设和社会服务等方面的工作和其它公益活动。
| 设立背景 | 学校管钱得有人盯现金和银行账，不然容易乱套。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好现金进出、银行收付，登记账本，核对余额，不让人乱动公款。 | ||
| 工作内容 | 收付款、记现金账和银行账、盘库、审凭证、交超限现金、管印章支票、对银行账、编调节表。 | ||
| 协作关系 | 跟审核编制人员对接看凭证，向财务处处长汇报问题，配合采购老师办借款，和银行打交道办结算。 | ||
学院财务处出纳岗岗位职责:
一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据审核编制人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项。
二、现金账、银行账要根据办理完毕的收、付凭证，逐日逐笔按顺序登记。每日结出余额，做到“日清日结，及时盘库，现金账面余额与实际库存现金要求相对相符”。
三、支出现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定和不真实的记账凭证，要拒绝付款，并向制单人提出纠正，情节严重的及时报告财务处处长。
四、严格遵守银行核定的库存现金限额，超过限额的现金，必须当日解交银行，不得以“白条抵充现金，严禁挪用公款，保留账外现金”。
五、严格印章、支票、汇票及有价证券的管理，不得出借或转手使用转账支票，更不能签发空白支票。
六、正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务。
| 设立背景 | 公司资金安全需要专人管支票和印章，防止乱用乱发。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管票、管章，确保每一笔进出都清清楚楚，不丢不漏不乱。 | ||
| 工作内容 | 查票据手续、对银行账、做余额调节表、填日期用途、催还借款、保管印鉴和有价证券。 | ||
| 协作关系 | 跟会计主管汇报，配合会计做账；和各部门经办人对接收付款；和银行打交道核对账目。 | ||
1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。
2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。
3、要及时掌握各类银行帐户存款数，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。
4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。
5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。
6、完成会计主管和领导交办的其他工作。