| 制度目标 | 帮中小企业管好钱，让账目清楚点，别乱花钱，别瞎投资，别老借不到款，让老板心里有数。 | ||
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| 职责分工 | 老板负责拍板，会计管记账，出纳管拿钱付钱，部门之间要分开干活，不能一个人全包。 | ||
| 核心条款 | 钱怎么花得写清楚，谁批谁签字，账本得按时记，不准一个人既管钱又管账。 | ||
| 执行要求 | 新制度下个月开始用，每月查一次账，每季度开会看执行情况，财务部牵头检查，老板盯着落实。 | ||
目前我国中小企业财务管理中存在着一些问题。本文以工业中小企业为基础，对中小企业财务管理制度进行了分析。 要想对财务管理制度进行有效的变革，要对目前在我国中小企业财务管理中存在的问题有全面的认识。
一、目前我国中小企业财务管理中的存在问题
(一)我国中小企业财务管理思想较为落后
中小企业管理中的一个最重要的特点就是所有权和经营权的统一，这给企业的财务管理带来了一定的困难。尤其是一些个体或者私营的中小企业中，企业中存在着十分严重的集权现象，在企业财务管理方面不够规范和明了，职责划分不够清晰，存在着越权的行为，对财务的监控不够严格，会计信息的准确性不高等一些问题，这些都与财务管理思想的落后有着重要的关系。
| 设立背景 | 公司要管好法律风险和资本运作，得有个专门管合同、诉讼、上市这些事的副部长。 | ||
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| 核心职能 | 盯紧合同签得对不对，官司打得行不行，上市路子走得稳不稳，资产买卖合不合法。 | ||
| 工作内容 | 审合同、查执行、跑法院、找律师、看政策、研究上市、盯资本动作、写法律意见。 | ||
| 协作关系 | 听审计部部长指挥，跟法务、财务、工程、券商、会计师、评估师一起干活，常和外聘律师打交道。 | ||
大型房地产审计部副部长岗位职责
岗位职责：
1、管理公司的法律、合同管理
2、代理公司或委托他人代理公司进行诉讼、调解工作
3、负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见
4、从法律角度参与并监督公司合并、重组、投资、资产转让、工程争议、工程遗留等问题处理。
5、负责与外聘法律顾问或律师的接洽及案件的跟踪处理工作。
6、负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结
7、负责对拟签订的合同(协议书)进行审核工作
8、进行境内外资本市场研究、资本经营手段及公司改制上市模式研究
9、协助选择并配合相关会计师、资产评估师、券商展开工作
10、负责公司资本运营工作
11、协助制定并实施资产转让、收购、上市等资产重组方案与合作伙伴的寻找、引进工作。
| 设立背景 | 公司销售和租赁业务多，回款要管起来，不然钱收不及时影响运营。 | ||
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| 核心职能 | 管好回款这事，盯资金安全，做报表，定规则，推系统，配合银行办按揭。 | ||
| 工作内容 | 写收款办法、做回款分析、报资金进度、调拨资金、跟银行沟通、查制度执行。 | ||
| 协作关系 | 跟销售、租赁同事一起干活，向财务负责人汇报，和银行对接按揭，帮一线收款现场配设备。 | ||
岗位职责：
1、联同销售、租赁等业务管线，制定和完善《收款管理及考核奖惩办法》，统一收款管理各类报表指标的格式和统计分析维度;
2、规范各类收款业务的操作规范与回款分析工作，保障收款资金安全，定期汇报资金回笼进度、回笼计划及欠收未收款请款报告，为经营决策提供依据;
3、负责资金划拨调度等资金管理工作;
4、根据销售、租赁等业务市场行情，连同业务部门拟定科学的、符合事宜的收款政策措施;跟进各大银行的按揭办理条件、按揭额度、按揭放款及协调公关、监控资金转出进度;
5、积极推出与完善各类收款系统的建设、实施和推进，为各收款现场配置完善的、先进的收款工作平台，以及配置快速安全的收款管理软硬件设施;
6、定期检查各类收款业务的制度执行情况、收款资金安全情款、按揭放款时效及监控资金沉淀情况。
| 设立背景 | 物业收费要有人管，钱不能乱，账得清楚，小区运转需要这个岗。 | ||
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| 核心职能 | 收各种费、退押金、管现金、对账、存银行、盯岗亭、管仓库。 | ||
| 工作内容 | 收物业费车位费充电费押金，办托收，退装修押金，核日报表，存现金，查岗亭收费，管仓库东西。 | ||
| 协作关系 | 跟客服对接缴费问题，向会计交报表，和保安说停车费，跟工程协调施工押金，配合银行做托收。 | ||
岗位职责：
1、收取物业管理费、车位费、临时停车费、电动车充电费、垃圾清运费、出入证工本费、门禁卡;
2、收取装修押金、临时水/电押金、出入证押金;
3、收取有偿服务费、各类赔偿金、商铺水/电费、高层水费、垃圾清运费等;
4、为客户办理物业费托收，并发送至银行;
5、退还客户装修押金;退还客户各类施工押金、出入证押金;
6、根据收费日报表核对现金，保证账实相符，及时存入银行;
7、监督并收取岗亭临时停车费;
8、服务中心日常收支的监管并及时上报;
9、仓库的日常管理工作。
任职要求：
1、2年以上的出纳工作经验，有会计从业资格证;
2、熟悉会计法规，精通《票据法》和《支付结算办法》;
3、有较广的知识面，具有严谨细致的工作作风，处事稳定。
| 制定目的 | 怕门口乱哄哄的，人车混杂出事，小贩乱进影响业主安全。 | ||
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| 适用范围 | 酒店物业项目大门岗所有人员、进出车辆和物资。 | ||
| 职责分工 | 主管抽查，领班盯着看，礼宾员站好岗、查证件、记清楚、帮客人。 | ||
| 管理要求 | 24小时站岗，举手礼指挥车，拦闲人小贩，登记访客车辆，查证件放行。 | ||
| 监督与检查 | 主管不定期查，领班天天盯，礼宾员不登记不敬礼要被说，记录漏了得重写，交班不对要扣分。 | ||
酒店物业项目门岗服务细则
1.0目的
规范大门出入口进出人员、车辆、物资的控制，正确地安全防范。
2.0适用范围
**酒店物业项目安全管理。
3.0职责
3.1主管对门岗服务细则的履行情况进行抽查
3.2领班对门岗服务细则的履行情况进行监督检查
3.3门岗礼宾员依照服务细则执行
4.0方法和过控制
4.1门岗职责
4.1.1门岗值班时应认真、负责，在门岗区域实行24小时礼宾服务。
4.1.2疏通车辆和人员进出，维护门口交通秩序，保证车辆及行人出入安全。进入车辆行举手礼并用交通指挥手势指引车辆。
4.1.3客人乘车来时，引领客人到适当的位置停车，并为客人开车门。若没有车位，要向客人解释清楚，并介绍客人将车停到附近的公共停车场保管。
4.1.4认真查看出入人员、并将车辆的进出情况登记清楚。
| 制定背景 | 以前检查老发现隐患，新设备新工艺也缺防护。想少出工伤，让干活地方更安全些。 | ||
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| 适用范围 | 管公司所有工地、机械、电气设备和工人常去的地方。 | ||
| 职责分工 | 安全科开头做计划，经理点头后各部门动手干。安全科隔段时间就去看干得咋样。 | ||
| 管理规定 | 该装的防护装置必须装，比如安全钩、保险门、低压灯、防尘罩。危险地方要设标志和护栏。 | ||
| 监督与罚则 | 计划批了就得执行，钱和材料不能卡着不给。安全科查进度，没做到位就催着改。查出大问题要马上补救。 | ||
（一）、编制安全技术措施计划，应根据国家公布的劳动保护立法和各项安全技术标准为依据，根据公司年度施工生产的任务，各项工程施工的特点确定安全技术措施项目，针对安全生产检查中发现的隐患、未能及时解决的问题以及对新工艺、新技术、新设备等所应采取的措施，做到不断改善劳动条件，防止工伤事故的发生。
（二）、劳动保护安全技术措施计划的范围包括：
⒈起重机械上的各种防护装置及保险装置（如安全卡、安全钩、安全门，过速限制器，过卷扬退制器，门电锁、安全手柄、安全制动器等），为了安全而进行的改装。
⒉各种运转机械上的安全起动和迅速停车设备。
⒊为安全而重新布置或改装机械和设备。
⒋电气设备安装防止触漏电的设施（包括标准配电箱）。
⒌为安全而安设低电压照明设备。