| 设立背景 | 酒店每天收很多现金，得有人专门管钱、存钱、付钱，不然乱套了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管酒店所有现金进出，数钱、存钱、付钱、盯保险柜，不让人动错钱。 | ||
| 工作内容 | 收各收银点的钱和票据，送银行，付报销款，点库存现金，做日报表，核对交款单和钱数。 | ||
| 协作关系 | 跟各收银员拿钱袋，跟财务主管一起开保险柜，跟银行送款员一起送钱，听财务经理安排。 | ||
酒店总出纳的岗位职责6
职务:总出纳
工作内容:主要负责酒店的现金管理
工作职责：
1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。
2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。
3、负责保管一切有价证券。
工作制度和程序:
1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。
2、不允许有白条及预支单抵库现象。
3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。
4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。
5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。
| 制度目标 | 管住现金乱用问题，不让钱乱花乱放，让财务更清楚每笔钱去哪了，防止丢钱少钱。 | ||
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| 职责分工 | 财务科统一管钱收付，出纳管现金支票，负责人管印鉴，各部门报账员管备用金。 | ||
| 核心条款 | 收入必须当天交财务，支出超1000元要用支票，差旅费要按时报销，不准私存公款。 | ||
| 执行要求 | 收入当天送交，支出要领导签字才给钱，备用金每月盘存，库存现金每天清点，每月对账两次，不合规就扣钱。 | ||
第一章 总 则
第一条为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。
第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。
第三条总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。
第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
第二章 现金收入管理
第五条总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门截留收入或坐支现金。
第六条坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。
第七条严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。