| 设立背景 | 管钱要有人盯着，怕出错怕乱花，公司得有专人守着现金和银行账户。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管银行账、管支票、管印章、管保险柜，钱进出都得经手把关。 | ||
| 工作内容 | 复核收付凭证、存取现金、登记日记账、对银行账、做余额调节表、保管票据印章。 | ||
| 协作关系 | 跟会计员对接凭证，向财务主管汇报，配合稽核人员查账，不跟其他部门直接打交道。 | ||
出纳员职位要求
1.持有会计证;
2.具备必要的专业知识和专业技能;
3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;
4.遵守职业道德。
出纳员岗位职责/工作内容
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。
2.对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。
3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。
4.严格控制签发空白支票。
| 设立背景 | 酒店每天收很多现金，得有人专门管钱、存钱、付钱，不然乱套了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管酒店所有现金进出，数钱、存钱、付钱、盯保险柜，不让人动错钱。 | ||
| 工作内容 | 收各收银点的钱和票据，送银行，付报销款，点库存现金，做日报表，核对交款单和钱数。 | ||
| 协作关系 | 跟各收银员拿钱袋，跟财务主管一起开保险柜，跟银行送款员一起送钱，听财务经理安排。 | ||
酒店总出纳的岗位职责6
职务:总出纳
工作内容:主要负责酒店的现金管理
工作职责：
1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。
2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。
3、负责保管一切有价证券。
工作制度和程序:
1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。
2、不允许有白条及预支单抵库现象。
3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。
4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。
5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。
| 设立背景 | 别墅物业要管钱收钱付钱，得有人专门盯现金和银行的事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管支票、管银行帐、管票据、管印章，不乱动一分钱。 | ||
| 工作内容 | 点现金、记日记账、对库存、跑银行、填单据、报资金、对会计、交报表。 | ||
| 协作关系 | 天天跟会计对账，听财务经理安排，有时要跟总物业经理打交道，银行那边也常联系。 | ||
别墅物业财务部出纳岗位职责
职位:出纳
报告:财务经理
工作概要:办理现金及支票等款项的收付事宜，管理有关支票、收据、印章、办理银行业务，严格安装出纳制度进行工作。
主要职责:
1.出纳员要严格安装国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳有责任不予办理。
2.现金收、付时，必须当面点清。
3.每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符。每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符。
4.逐日逐笔登记银行存款日记帐，帐证相符基础上，每月与银行对帐单核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表调节。每五天必须向财务经理汇报管理处现有资金情况。
5.做到空白收据及空白支票的管理，建立票据使用登记簿，逐项详细登记、注销，监督签字。