发布时间：2026-09-20
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人天天盯着现金和银行账，防出错、防挪用、防白条顶库。 |
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| 核心职能 | 管现金、管银行账、管凭证、管印章，确保钱账一致，不丢不乱不挪用。 |
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| 工作内容 | 点现金、登日记账、对银行账、做调节表、开调拨单、收杂费、办借款、清欠款、做清算。 |
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| 协作关系 | 听财务主管安排，跟会计核凭证，和前台收杂费，向总经理报借款，不随便给外人看账。 |
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1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
5.负责存取股民的支票，保证及时人账。
6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
7.负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。
发布时间：2026-08-28
适用岗位：资金操作员、出纳人员、财务核算岗
| 设立背景 | 公司卖农资要收钱管钱，得有人专门盯现金流水和单据。 |
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| 核心职能 | 管当天货款、点现金、开交款单、核对欠条和返利凭据、保存退货收条。 |
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| 工作内容 | 跟送货员对账、收钱点钱、写交款单、查假币、记问题、签返利单、装订单据、不碰总账。 |
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| 协作关系 | 天天跟送货员打交道，常找主管会计问事，听主管经理安排，和记账员一起审返利单，电脑操作只干自己那块。 |
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农资公司出纳员岗位职责：
1、负责与业务员(送货员)对好当日销售帐，做好交款单。点款、核算时，一定要实事求是，一丝不苟。发现假币或帐目不清时，及时与业务员(送货员)联系，并做好记录，做到当天问题，当天解决，不能掩盖事实。
2、业务员(送货员)带走欠条结算时，出纳员必须让业务员(送货员)签字;业务员(送货员)结算时的返利原始凭据与双方退货收条不相符时，须经出纳员和记帐员审核无误后，由主管经理和电脑记帐员签字，出纳员再统一装订保存，不能丢失。
3、有不明事项，应主动同主管会计沟通，不能不闻不问，以免造成损失。
4、不得操作电脑总帐，只能做与总帐无关的电脑操作。
5、完成主管领导交办的各项工作。
发布时间：2026-06-28
适用岗位：资金操作员、物业出纳、财务执行岗
| 设立背景 | 物业要管好仓库东西，大厦日常运营得有物资保障。 |
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| 核心职能 | 管仓库进出货、清点库存、防丢防坏、保账目对得上。 |
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| 工作内容 | 收货验货、填单子、码放物品、搞卫生、防虫防潮、每月盘点、交钥匙、查隐患。 |
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| 协作关系 | 听财务部经理安排，跟采购员对接要货，和保安部交接钥匙，配合保洁做库房清洁。 |
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雅园物业财务部库管员岗位职责
部门:物业公司财务部
职务:仓库保管员
汇报:财务部经理
1、工作概要:
2、主要职责:
(1)负责所属仓库物品的入库、保管、定期盘点，确保仓库存货安全，记录正确，库存货物适当，保证大厦经营需要。
(2)各种物资入库前要严把质量关，坚决按公司的规章制度办事。
(3)要严格执行出入库程序，认真细致地填写出入库单，分类码放物品，并登记相关账卡，做到日清日结。
(4)要做到在保证公司正常运转的前提下，使各种物资不断货、不超储、不积压、不变质、周转快，缩短存放时间，少占资金。
(5)库管员应根据月消耗量，随时调节最低储备量，严格按采购周期申报计划。
(6)坚持先进先出原则，防止因管理不当造成人为损失。
(7)存放物品应保持干净、卫生，搞好库房日常清洁卫生，及时做好防蝇、防鼠、防蟑螂、防污染、防潮等工作。
(8)对长期不用或需要报损的物品，应及时通知财务部，以便做适当处理。
