发布时间：2026-07-12
| 制定背景 | 怕钱乱借乱花，收的钱不及时交，支票乱开乱用，报销拖拖拉拉。 |
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| 适用范围 | 公司所有员工，财务、经销部、项目经理、部门经理。 |
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| 职责分工 | 财务管收钱发钱审单子，出纳管现金支票，总经理批大额，项目经理和部门经理各管自己人。 |
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| 管理规定 | 借钱要填单子批完才能拿；当天收的现金必须当天交；支票不能涂改、要盖章、十天内有效；报销要签字、附发票、按时交。 |
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| 监督与罚则 | 出纳不给没批的单子付款；超期不报就停发新支票或借款；丢支票自己赔钱；财务每月查一次交款情况；不交钱的口头提醒两次，第三次扣工资。 |
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一、现金管理制度1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。
2. 凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。
3. 劳务工资发放时间定为每月二十五日。
4. 每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。
二、支票管理制度1.支票必须符合以下要求方能收取
①不能撕毁，破损或涂改。
②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;
签发单位印签完整清楚;
支票右上部应有交换行号;
加密的支票应提供密码。
③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。
发布时间：2026-06-30
适用岗位：费用申请人、部门经理、财务审核员
| 制定目的 | 公司要管好钱，少花钱多办事，按国家要求和自家情况定规矩。 |
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| 适用范围 | 所有员工花公司的钱，买办公用品、修车、吃饭、招待客户这些事。 |
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| 职责分工 | 财务部牵头定规则，部门经理初审单子，总经理最后签字，财务人员查发票真不真。 |
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| 禁止行为 | 没审批就买东西不给报，发票涂改或字看不清不收，超三天不交单子不办报销。 |
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| 检查与监督 | 报销先交财务经理看单子，再找总经理签字，出纳才给钱；查出来问题退回重开，不按流程的财务直接拒付。 |
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第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。
第二条 公司所有费用开支必须经总经理签字审核后方可报销。
第三条 费用开支原则上必须取得正式发票。
第四条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理签字后交采购人员，物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。
第五条 办公用品及低值易耗品采购报销手续:
1、办公室根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2、各部门急需或特殊的办公用品，经总经理批准，可自行购买。
