财务管理人员

更新时间：2026-11-04 10:27:10

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建筑总公司财务盘点制度（优选3篇）

发布时间：2026-11-04

适用岗位：财务管理人员、资产保管员、监事会成员

制定背景	怕工人不懂安全出事，想让大家多学点安全知识，少发生事故，少得职业病。
适用范围	总公司下面所有建筑施工企业和直管项目。
职责分工	法定代表人、主管副总、项目经理要带头管。劳动保障部和安质部来组织培训。安质部还要检查落实情况。
管理规定	新工人必须三级教育考试合格才能上岗。管理人员每年至少24小时培训。特种作业必须持证上岗，不能无证操作。
监督与罚则	培训要有记录、考试、建档。安质部定期查班前讲话、安全活动记录。没按要求做的，先整改再处罚。出事故的从重罚。

第一章总则

第一条为进一步加强和规范中国铁道建筑总公司安全生产教育工作，提高全体员工安全生产意识和素质，防止和减少生产安全事故发生，减少职业危害。根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》有关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于中国铁道建筑总公司所属各级建筑施工企业和直管项目。

第三条总公司所属各级建筑施工企业和直管项目必须建立、健全安全教育培训制度，开展安全生产教育工作，普及安全知识，倡导企业安全文化。

制定目的	新建化工厂太多，事故老出在车间，得赶紧管住车间安全。
适用范围	管新厂的车间、班组长、操作工，管日常操作、设备运行、工艺流程。
职责分工	车间主任带头抓，安全员天天盯，班组长管好自己班，大家互相看着点。
禁止行为	不准没培训就上岗，不准乱动阀门和盲板，不准省掉检查步骤，不准改规程不报备。
检查与监督	新员工先学再考，不合格不让干；每月查台账，缺一项扣分；安全员每周巡检，漏查一次通报；连续两次不及格调岗。

设立背景	公司要管钱管账，得有人盯预算和花销，不然乱花钱没法报给上市公司。
核心职能	管预算怎么编、怎么花、花得对不对。看数据、写报告、盯指标完成没。
工作内容	写预算流程、查各部门花钱、交上市公司数据、做经营分析、跟战略指标进度。
协作关系	跟财务部同事一起干活，向财务经理汇报，常和业务部门核对支出，帮他们理预算数据。

制定背景	想让局里办事更透明，大家心里有数。防止领导一个人说了算，职工不知道钱花哪了、事怎么定的。让大家能监督，企业才稳当。
适用范围	全县邮政局所有职工、各科室、各支局。
职责分工	局务公开领导小组牵头，办公室具体干，工会和职工代表盯着看，定期检查落实没。
管理规定	重大花钱项目必须招标，职工代表要到场；工资奖金怎么分得说清楚；招待费、领导用车住房情况要报给职代会；采购订货得三人一起办、货比三家。
监督与罚则	每半年开一次职代会公开，平时用墙报、信息简报贴出来。职工提意见马上回应，不改就通报。执行不好扣科室考核分，严重的问题追责到人。

制定背景	门诊排队太长，收钱容易出错，病人投诉多，得管管挂号收费这事。
适用范围	挂号室、收费处所有工作人员。
职责分工	门诊收费处主任带头抓，每个收费员自己干好活，财务处来查账对账。
管理规定	不准离岗，不准代收，不准乱收费，收据要写清，钱要当面点清，印章盖清楚。
监督与罚则	每天做日报表，钱当天存银行，票据交财务稽核；月底交月报；谁出错谁负责，查到就处理。

制度目标	让机关运行更科学有序，大家办事更快更准，不拖拉不推诿，少出错。
职责分工	局长总负责，办公室管调度和公文，财会股管钱，各股室管自己业务，纪委监督。
核心条款	上班不迟到早退，请假要批准；公文要精简，印章不盖空白纸；花钱超50元要局长批。
执行要求	制度从印发日开始用，办公室检查考勤和公文，财会每月报账，每季公开财务，股室每月自查。

制定背景	怕信息乱传，租户不放心，公司形象受影响，保密这事得立个规矩。
适用范围	物业部所有人，管大厦租户的事儿都算在里头。
职责分工	物业部经理带头盯，每个员工自己守，主管日常看，人力偶尔查。
管理规定	不对外说公司底细、租金数字；文件不带出、不外借；租户电话不随便给；不乱问租户内部事；文件放好别乱堆。
监督与罚则	新员工入职先学这条，每月晨会提一次，抽查工位和电脑记录，漏了信息要写说明，两次就谈话，三次扣绩效。

制定目的	小区治安差大家就不爱住，安全是头等大事，得让业主天天安心
适用范围	所有业主、保安、保洁、维修工，管门禁巡逻、卫生打扫、设备保养、停车秩序
职责分工	经理总盯，保安队长带班巡逻，保洁班长查卫生，维修组长修设备，客服每天巡楼记问题
禁止行为	门岗脱岗、垃圾堆两天不运、水箱半年不洗、外墙脏了不擦、乱停电动车堵消防通道
检查与监督	每月15号经理带队检查，问题当天发整改单，超3天没改扣当月绩效，季度评比挂红黑榜

制定目的	怕看病弄错人，影响健康，也怕医生开错药闹纠纷。
适用范围	所有来门诊看病的人、医生、护士、检查单化验单处方。
职责分工	医生要核对医保卡和本人，护士不给非本人做治疗，代开药得带俩身份证。
管理要求	姓名性别年龄必须和病历一致，不能用别人检查结果看病，不能替别人治疗。
监督与检查	护士发现不对就拒绝操作，医生写错或乱用结果要自己担责，科主任天天看记录，出事了查当天登记本。

制定背景	公司想管住乱七八糟的事儿，让干活的人有劲头，不守规矩的挨收拾。怕大家糊弄事、丢东西、吵架、乱花钱，影响公司正常运转。
适用范围	所有正式员工，各部门日常工作和行为表现。
职责分工	部门经理负责提意见、做警告；人力资源部审核材料、备案、管流程；总经理拍板大处分和辞退。
管理规定	不能串岗聊天、吃零食、睡觉、大声嚷嚷；不能造假考勤、骗假条、搬弄是非；不能偷拿东西、泄密、打架、干违法的事。
监督与罚则	发现毛病先谈话，填《过失通知书》签字；口头警告部门经理就能定，书面警告起要留痕；三次书面警告就走人；扣钱按次数来，从100到300不等；每年统一评奖，特殊情况随时奖。

制度目标	让安全钱有保障，能及时验工计价，改善现场干活条件，把防护设施配齐。
职责分工	项目经理批钱监督，安全总监审核计划查使用，安质部报计划盯现场，财务部单独立账存发票，物资机电部及时交发票，架子队管班组用好防护。
核心条款	铁路项目按建安费2%提安全费，专款专用，只能花在防护设施、应急器材、隐患整改、检查培训、劳保用品等13类事情上。
执行要求	每期计量按2%验工，所有支出留发票和扫描件，财务单设账户，安质部每月报计划，现场防护必须真用真管，没证据被审计扣钱自己负责。

制定背景	以前学校事情关着门做，老师学生不知道。现在要让大家看得见、说得上话。解决干群关系紧张、管理不透明的问题。
适用范围	全校所有老师、学生、家长，还有学校各部门。
职责分工	校长带头搞，工会和党总支一起盯，各处室具体干活。领导小组负责日常监督。
管理规定	该公开的必须公开，比如计划、收费、评优、用人这些事。不能拖着不发，不能挑着发，不能假公开。
监督与罚则	靠教代会、公开栏、网站三块地方贴出来。每学期查一次，问卷问大家满不满意。有问题马上改，改不好就通报。

制定背景	怕出事，想早点发现危险。以前可能漏查隐患，导致小问题变大事故。要让大家主动找问题，别等真出事才着急。
适用范围	管公司所有车、司机、押运员、安检员、平台监控员。
职责分工	经理总负责，法人和安检员盯车，司机自己查自己，监控员守屏幕。谁干活谁负责，不推给别人。
管理规定	车不能带病上路，保养不能拖，监控不能走神，隐患必须记下来，小问题马上改，大问题停运整。
监督与罚则	检查要有记录，每月对账，漏查的扣钱，查到隐患奖钱。平台自动报警，人工再核一遍。整改完要签字确认，不签字重来。

制定背景	医院钱多事杂，怕账目出错、浪费钱、乱花钱。想让审计更规范，把问题早点揪出来。
适用范围	全院所有科室和财务相关的事儿。
职责分工	审计科带头干，各科室配合，院领导盯着看执行没。
管理规定	按季查账、查收支、查内控；不收礼、不泄密、不瞒问题、不帮人谋私。
监督与罚则	每季度必须审，报告要给被审科室看，他们得签字反馈；有问题限期改，不改就报院里处理；档案要整整齐齐存好。

设立背景	医院要管钱管账管合规，集团要求财务统一规范，得有人专门盯这块。
核心职能	管全院的钱账税，建内控流程，带财务团队，推二级核算。
工作内容	做账报税、管资金、跑银行医保、用nc和his系统、写财务分析、考核手下人。
协作关系	向院长汇报，跟科室主任对账，和医保局税务局打交道，配合信息科改系统，带几个会计出纳。

制定背景	工地老出事，安全没人管，文明施工乱糟糟，环境也脏，怕被查，怕出事，得有人天天盯着。
适用范围	公司所有在建项目，项目经理、安全员、班组长、工人，都得照着做。
职责分工	公司安全部牵头，副经理或总工带队检查；项目经理自己查；班组长天天看；安全员全天转；公司工程部盯整改。
管理规定	必须月月查、周周查、天天看；查思想、查制度、查隐患、查事故处理；发现隐患马上开单子，重大隐患立刻停工。
监督与罚则	检查用统一评分表打分，留记录、签到、拍照；整改单要限期交回；不改就罚，再不改就停工；复查不过关继续盯；台账本子不能丢。

制定背景	公司有重要决策、经营计划、财务数据、人事信息这些不能外传。怕泄露影响公司利益。想管住嘴巴和文件。
适用范围	所有部门、所有员工、所有分支机构。管文件、电脑资料、会议、设备产品。
职责分工	总部办公室牵头干。主管副总监督。各部门负责人执行。员工自己守规矩。电脑员管电子资料。
管理规定	绝密机密秘密三级分清。密件不能乱复制摘抄。不能在私人聊天说公司事。不能在办公室大声聊秘密。
监督与罚则	密件用保险柜存。传递要专人负责。开会选安全地方。发现泄密马上报办公室。办公室查实后按条罚。轻的扣钱，重的开除赔钱。

设立背景	公司要管好钱，得有人盯预算执行和经营数据，不然花钱没数，老板看不清生意咋样。
核心职能	盯预算花得对不对，算清楚每月赚多少亏多少，把数字变成老板能看懂的报告。
工作内容	写预算流程、查各部门花钱、填上市公司报表、做经营分析、跟战略指标完成情况。
协作关系	天天跟财务部、业务部门打交道，向财务总监汇报，帮业务部门看预算超没超，一起调计划。

制定背景	想让统计局干活更快更准，服务老百姓更到位，别拖拉不作为，落实县委县政府效能年要求。
适用范围	县统计局全体人员，各科室和乡镇统计工作。
职责分工	局领导带头抓，各科室负责人管自己人，办公室负责日常检查，纪检组盯着作风问题。
管理规定	办事要一次说清材料，首问必须接待到底，岗位缺人ab角顶上，数据要真实不造假，挂牌上岗亮身份。
监督与罚则	每月查考勤和服务记录，群众投诉马上查，小错批评教育，大错按条例处理，检查结果贴墙公示。

制定目的	医院里干活容易出意外，比如被针扎、滑倒、累垮身体，还有人乱排班让人太累。
适用范围	所有在医院上班的人，包括医生护士保洁保安，不管在哪栋楼哪个科室。
职责分工	院长要管大方向，科主任盯自己科室，班组长看着每天干活，员工自己注意别马虎。
管理要求	戴好口罩手套，地面湿了马上擦，重活两人抬，夜班不能连上三天，急救箱得常备。
监督与检查	院感科每周查记录，护士长天天看交接班，谁没做到先提醒，再罚扣绩效，三次就停岗培训。

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