发布时间：2026-07-13
| 制度目标 | 让进出口业务更规范，管好钱和资源，保证项目能赚钱，不乱花钱。 |
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| 职责分工 | 财务人员审核合同和资金，业务员准备材料和跑手续，部门负责人签字把关。 |
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| 核心条款 | 付款前要交齐资料，发票要合规，核销单得按时还，信用证要按规矩办。 |
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| 执行要求 | 业务员提前联系财务安排资金，填表签字走流程，单据不全财务不付款，核销单超期不发新单。 |
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第一章总则
第一条为适应中国11发展总公司高速发展的要求，加强进出口业务管理，明确责权，确保贸易项目质量，建立规范化、科学化的管理模式，根据国家有关规定并结合11总公司实际经营情况，特制定本规定。
第二条本规定的重点是从财务管理与资源控制的角度出发，涉及法规的问题，请参照(中国11发展总公司合同管理规定)执行。
第三条本规定适用于11系统所有从事进出口业务的商品流通企业。
第二章出口业务
第四条出口项目报审时，业务人员需向财务部门提供下列资料。
1、《合同审批表)(见附表一);
2、出口合同及国内购销合同或委托代理出口协议样本:
3、《自营出口商品换汇成本预算单》(见附表二);
4、如出口商品属于国家计划配额内商品，还需提供出口商品许可证正本，招标项目需提供出口中标书。
发布时间：2026-06-30
适用场景：短期投资操作、现金收付、银行对账
| 制定目的 | 怕现金乱放乱用，钱对不上账，大家心里没底，想让每分钱都清清楚楚。 |
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| 适用范围 | 出纳、财务部领导、出差人员、项目负责人，管现金收付、存取、借款报销。 |
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| 职责分工 | 出纳管日常操作，财务领导抽查库存，项目负责人签借款单并盯还款，会计每月盘点对账。 |
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| 禁止行为 | 不能超1万留现，不能白条抵库，不能挪用，不能公款存私户，不能代人套现，不能无凭证付款。 |
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| 检查与监督 | 出纳每天清点，超1万当天存银行；领导不定期查库；会计每月盘账；没做到就扣工资或追责；差旅一周内必须报销完。 |
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房地产财务管理细则:库存现金的管理
一、库存现金的管理
①现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。库存现金不得超过10000元，超过部分现金当天下午存入银行。禁止坐支不得挪用现金和以白条抵库，财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。
②出纳人员到银行提取现金，必须同时有两个人前往办理。
③凡能用支票支付的款项不得支付现金(如特殊情况，需用现金由双方公司董事长或总经理批准，并经财务部同意后，方可支付现金。)。④现金的支出必须经过审批合格后，出纳方可付款。具体的审批程序见第五节。
