| 制度目标 | 管好学校的钱，不让乱花，让钱花得明白，保障教学正常运转。 | ||
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| 职责分工 | 校长批钱和签字，财务管账和单据，总务买物资，固定资产管理员登记东西。 | ||
| 核心条款 | 现金不能超限额，报销要正规发票，买东西得两人一起，大额支出要先批后买。 | ||
| 执行要求 | 所有单据当天登记，借款不跨月，报销必须三人签字，接待要有订餐单，预算外资金单独记账。 | ||
为了规范学校财务行为，加强财务管理，建立健全资金管理制度，提高资金使用效益，保障教学事业健康发展，特制定本制度:
一、严格执行现金管理制度，按规定办理银行和现金收付业务。及时登记现金和银行日记帐。管理好各种空白支票、收据、空白单据、各种印章。库存现金不得超过限额，及时对帐、记帐。定期及时结算有关款项。对预借的差旅费及购置费等款项要及时清算，无特殊情况不得跨月。所有借款必须由校长批准并填写借款凭证。
二、严格审核原始单据的合法性。各种原始凭据必须是正式凭证且具备内容完整、数字准确、价格合理、大小写金额相等、数字和文字填写清楚、印章齐全。
三、凡属购买的固定资产、图书、仪器设备等，必须由固定资产管理员或有关管理人员登记后方可报销，一般消耗品由总务处负责购置，由物资保管登记后方准报销。百元以上的购置必须有两人共同购置并签字，方可报销。