现金收付

岗位职责：

1、负责开立/注销银行账户，保管银行印鉴卡、制单u盾等物品;

2、根据公司有权终签人审批的支付凭证，办理对外转账制单，通知主管复核;

3、具体负责保管空白银行支票，办理承兑汇票托收手续;

4、在erp系统内做银行账和现金账，负责银行对账及取得回单;

5、协助办理银行授信、(授信、借款、保证)协议签订及贷款提取、还本付息，并单独保管所在公司的相关协议复印件备查，主导提供贷后资料，协助维护银企关系;

6、根据市场需求，及时办理保函、银行汇票或保证金等方式的客户保证类银行业务，做好登记台账，到期日提醒相关人员收回;

7、具体实施理财申请、购买、赎回工作;

8、配合审计工作及资金管理工作;

9、保管法人名章，做好印章使用登记备案;

10、承担会计助理职能，处理财务部日常行政庶务;

11、完成领导交办的其他事务。

1.按照国家银行规定和信用社会计、出纳制度及出纳操作程序，办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。

2.根据市场货币和流通业务往来需要，定期向开户银行编报现金收支计划，做好现金供应和回笼工作。

3.做好库存现金的限额管理工作，及时上解超限额库存现金和损伤残币，做到资金合理占用。

4.做好库房管理，严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运送，确保绝对安全。

加强柜面监督，做好反假币、反破坏人民币和同违法乱纪行为作斗争工作，维护财经纪律。

人民医院门诊办首问负责制度

一、首问负责制是指最先受理病人或家属等人员咨询的医院员工为第一负责人。负责解答、引领、处理病人或家属等人员在医院工作范围内提出的医疗服务项目、寻医问药、科室设置以及办事程序、信访投诉等各类问题，为病人提供优质满意的服务。

二、首问负责制形式包括面对面询问回答、电话咨询回答等。

三、本规定适用于工作期间的每位员工。医院员工在医院任何场所，凡遇到病人或其他人员咨询时，无论是否与自己有关，都应耐心解答，或将其引领至有关部门。

四、实行首问负责制严禁使用“不知道”、“不清楚”、“到***科自己找”等服务禁语。相关部门及科室要不断加强对员工的教育，并督促落实。

一、为了保障国有资产的安全、增值，保护投资者的合法权益，规范公司企业财务行为，有利于企业的发展，加强财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》，结合本公司的实际情况，制定本制度。

二、企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。

三、企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。

四、企业应当加强财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。

经搬中学财务内部审计制度

为了规范学校财务内审工作，加强学校财务管理，严格执行财务规定，维护财经纪律，提高资金使用效率，依据上级相关政策，结合我校实际，制订本制度。

一、学校成立内部审计工作小组，负责学校内部审计工作。

二、学校每学期对相关部门进行内部审计，并将审计结果报校长室。

三、审计原则：依据国家方针政策、会计法规和学校有关规章制度，对本校会计部门经办的经济活动进行校内审计。

四、审计范围：学校财务运行情况、食堂财务运行情况、工会经费使用情况及基建等项目经费的使用情况。

五、审计内容与方法：

1. 检查学校既定的方针、政策、计划、规章制度是否认真执行，尤其是否按经费预算进行合理支出，强化学校财务计划管理。

2. 查明学校财产（含各种设备）的核算范围是否健全、完善，查点实物，是否帐实相符，账账相符。

1、 严格遵守公司和加气站的各项规章制度，遵纪守法，依法经营， 增强责任心， 全心全意为人民服务， 做好当班加气工作。

2、 负责检查加气车辆的"加气证"，"钢瓶合格证"，并严格按操作规程加气。随时检查站内的高压管线，加气机(柱)，高压接头，充气软管以及充气头的密封圈等设备，设施，发现问题及时排除或报告。

3、 随时提醒司机在加气时熄火，断电，关闭空调及音响，严禁发动汽车。

4、要诚实守信，奉公守法，廉洁奉公，做到货款清晰，账目明确，现金按时交库，不得私自挪用。严禁徇私舞弊，损害公司利益。

5、 必须坚持顾客至上、服务第一的原则。实行文明礼貌、主动热情、周到服务。为顾客提供加气服务，满足顾客的合理要求。

第一章总则

第一条为适应中国11发展总公司高速发展的要求，加强进出口业务管理，明确责权，确保贸易项目质量，建立规范化、科学化的管理模式，根据国家有关规定并结合11总公司实际经营情况，特制定本规定。

第二条本规定的重点是从财务管理与资源控制的角度出发，涉及法规的问题，请参照(中国11发展总公司合同管理规定)执行。

第三条本规定适用于11系统所有从事进出口业务的商品流通企业。

第二章出口业务

第四条出口项目报审时，业务人员需向财务部门提供下列资料。

1、《合同审批表)(见附表一);

2、出口合同及国内购销合同或委托代理出口协议样本:

3、《自营出口商品换汇成本预算单》(见附表二);

4、如出口商品属于国家计划配额内商品，还需提供出口商品许可证正本，招标项目需提供出口中标书。

工业企业财务会计岗位职责(第一篇)

以下就是工业企业财务会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

岗位职责：

1、进行日常账务核算;

2、相关合同资料的整理、归纳、台账建立及查询、更新工作;

3、领购和正确开具增值税发票、普通发票等各种发票;

4、做好业务内会计资料的保管及整理与定期归档工作;

5、公司各项固定资产的登记、核对、计提折旧及建立固定资产台账;

6、编制会计报表，保证财务报表的真实性，准确性和合法性;

7、具有一般纳税人知识;

8、上级交办的其他工作。

岗位要求：

1、具有全盘账务处理能力(独立完成);

1、财务管理、会计等相关专业，大专以上学历;

2、至少有1年以上的财务会计独立做帐工作经验;

3、工作细心、为人正直、责任心强，有良好的团队协作精神。

1.1各级财务部门应按规定确保安全技术措施、劳动保护用品、保健津贴和防暑降温的经费开支并认真监督执行。

1.2对本单位不安全重大事故隐患治理项目应及时列入财务计划安排解决。

1.3财务室内不允许用电炉子、电暖气、电炉子等取暖，以防发生火灾事故。

1.4财务人员下班后应检查办公室，库房是否有不安全隐患，财务室不准吸烟及存在明火，确定没有不安全因素后，应先切断电源方可离去。

物业财务管理专项制度之现金管理制度

1.1、各管理处必须按照规定收付现金。

1.2、现金的使用范围:

1.2.1职工个人的工资、奖金、津贴。

1.2.2个人劳动报酬，包括劳务费、稿费、讲课费等。

1.2.3各种社会保险费、福利费。

1.2.4出差人员的差旅费。

1.2.5预收押金的退付。

1.2.6结算起点(人民币1，000元)以下的零星支出。

1.2.7确定需要现金支付的其它支出。

1.3、现金管理规定:

1.3.1不准白条抵库或白条抵帐。

1.3.2不准保留帐外公款。

1.3.3不准从收入款中座支现金。

1.3.4单位之间、部门之间不准互借现金。

1.3.5不准假造用途或用转帐凭证套取现金。

1.3.6不准利用帐户代其他单位或私人存入或支取现金。

1.3.7不准把管理处收入的现金以个人名义存入储蓄户。