现金收付

更新时间：2026-11-08 18:59:27

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出纳工作职责-（优选10篇）

发布时间：2026-11-08

适用场景：现金收付、银行送款、票据托收

制定目的	怕钱弄错弄丢，怕账对不上，怕学校钱被乱花乱用，怕出纳自己犯糊涂。
适用范围	就管学校里所有现金和银行存款，只针对出纳这个人干的活。
职责分工	出纳自己管钱管账，校长盯着签字，会计帮忙对账，总务主任看着交接。
管理要求	钱要当面点清，账要天天记月月结，保险柜必须锁好，支票不能空开，现金不能超限额。
监督与检查	校长定期查账本和保险柜，会计天天核对单据，出纳少一分钱得自己赔，账不对要马上重查，不听劝的扣工资或调岗。

职责一:学校出纳工作职责

1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。

2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。

5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。

6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

设立背景	乡镇财政要管钱管账，得有人专门盯预算和执行，不然收多少花多少全乱套。
核心职能	编预算、报决算、管拨款、审凭证、做报表、盯收支、理债账、查财务。
工作内容	做凭证、登账簿、报报表、调预算、汇决算、整档案、跑税务、对资金。
协作关系	跟所长汇报，和税务部门对接，帮单位会计指导，配合区财政报数据，协同各部门落实收支任务。

设立背景	因为要管钱、记账、报税，得有人专门干这个。国家有会计法要求必须设岗，公司也得靠准确数字做决定。
核心职能	管好账本，把钱的来去写清楚；盯着别乱花钱；帮领导看懂钱花得对不对；保存好所有票据账册。
工作内容	做凭证、登账、编报表；查原始单据合不合法；整理装订档案；核对账实是否一致；写财务说明。
协作关系	跟出纳天天打交道，听财务科长安排，配合业务部门报销审核，向分管经理汇报问题，和档案室交接材料。

设立背景	医院每天收很多钱，要有人管现金和银行帐，不然容易乱套出问题。
核心职能	管好医院的钱，收钱付钱都要对得上，保证不丢不乱不超限。
工作内容	数钱记账、送银行、开收据、核对余额、做日报表、管支票和发票。
协作关系	听财务经理和科室负责人安排，跟会计天天对账，和银行打交道，偶尔帮出国同事换外汇。

设立背景	饭店要收钱算账，得有人专门干这活儿。不然客人结不了账，钱对不上，饭店赚不着钱，服务也显得乱。
核心职能	把客人账单算清楚，收好钱，交对账，保证每笔进出都准。不能多也不能少，错了会影响客人和饭店。
工作内容	开票、改账单、交班登记、查交接本、验钞、打单、调外汇牌价、锁抽屉、交备用金、关电脑。
协作关系	跟服务员拿账单，向收银领班汇报，听财务部查备用金，配合餐厅领班改账单，和总台交接钥匙和钱。

设立背景	公司要管钱管账管人，得有人天天盯银行、记流水、办入职退工。
核心职能	管现金和银行账，做报销，办员工进退手续，整发票送货单。
工作内容	登现金银行日记账，处理报销，办招退工和公积金，整发票送货单，归档单据，存档扫描文件。
协作关系	跟会计对账，向财务主管汇报，配合人事干临时活，和业务员收送货单，跟银行打交道。

设立背景	管钱得有人盯着，不然容易出错乱套。
核心职能	管现金、管银行账、管支票、管报销凭证。
工作内容	收付款、存钱、记账、对账、开票、装订凭证、打扫卫生。
协作关系	听馆长安排，和会计对接凭证，跟各部门收发票，帮同事报账。

制定目的	怕税务出错被罚钱，想让报税准时准数，不拖公司后腿，也帮领导看清税款变化。
适用范围	只管财务部税务会计岗，干报税、开票、算税、写计划这些活。
职责分工	部主任盯着，税务会计自己干活，财务部和上级部门一起看做得对不对。
禁止行为	不准漏报少报税，不准乱开增值税票，不准乱放发票，不准迟到早退，不准衣服邋遢。
检查与监督	每月查一次申报记录，主任月底检查，没按时交税扣绩效，错一次要重做并写说明，连续两次错调岗。

制定目的	怕钱弄丢弄错，怕账对不上，怕银行出问题，怕发票乱用。
适用范围	管钱的、管账的、管发票的、管银行账户的人。
职责分工	出纳管现金和支票，会计盯账目，主管查执行，大家都要守规矩。
管理要求	每天清账，每月结账，不挪钱，不出借账户，发票要登记领用和核销。
监督与检查	主管每月查账本和银行对账单，发现不对马上问，没做到要重做，还可能被提醒谈话。

设立背景	公司卖农资要收钱管钱，得有人专门盯现金流水和单据。
核心职能	管当天货款、点现金、开交款单、核对欠条和返利凭据、保存退货收条。
工作内容	跟送货员对账、收钱点钱、写交款单、查假币、记问题、签返利单、装订单据、不碰总账。
协作关系	天天跟送货员打交道，常找主管会计问事，听主管经理安排，和记账员一起审返利单，电脑操作只干自己那块。

制定背景	收费容易出错，病人欠费多，账目不清，怕钱对不上。
适用范围	住院收费处所有工作人员。
职责分工	病区收费主任管日常，大家各做各的活，财务处盯着查。
管理规定	按省标准收钱，单据及时录，现金不乱放，出院凭通知单办。
监督与罚则	每天对账，报表按时交，漏费要追查，服务差被提醒，错太多要重学。

设立背景	银行规定和信用社制度要求
核心职能	管现金收付、整点、兑损伤币。保库房安全。监督柜面假币。
工作内容	办现金收付整点。报现金计划。管库存限额。上解超限现金。管库房金银外币。
协作关系	跟开户银行对接报计划。向会计主管汇报。配合保卫人员守库。和柜员一起查假币。

制定背景	有人问问题没人理，推来推去伤感情。想让每个被问到的人都能接住问题，不甩锅不冷脸。
适用范围	全院所有员工，上班时间在医院任何地方碰到病人或家属提问都算。
职责分工	第一个被问到的员工就是负责人。科主任管科室落实，门诊办抽查监督，院办汇总反馈。
管理规定	不能说“不知道”“不清楚”“自己找”。必须答、必须引、必须帮。记熟医院路线和科室分工。
监督与罚则	新员工培训讲一遍，每月科室晨会提醒一次。门诊办随机查岗，听电话、看现场。没做到先批评，再扣分，闹大了要写检查。

制度目标	让钱和东西不丢不乱，账记得清楚，公司能多赚钱，保护大家的投资。
职责分工	财务部统一管，出纳只管收付，会计负责记账，领导要签字把关，稽核人员查漏洞。
核心条款	钱要专户存，不能坐支；物资进出要有单据；账款分开管；投资得审批；资产定期盘点。
执行要求	所有收支必须凭单子办；每月盘库存；每季分析报表；年底全面清查；稽核随时抽查；违规要追责。

制定背景	怕财务乱花钱，账目对不上，钱没用在刀刃上，想让每分钱都花明白。
适用范围	管学校财务、食堂、工会、基建这些钱的事儿。
职责分工	审计小组牵头干，各部门配合，校长室盯着看结果。
管理规定	按预算花钱，账和实物要对得上，凭证报销得真实合法，不能瞎报假报。
监督与罚则	每学期审一次，出报告给校长室，查出问题要说明白，不整改就再查，严重了要追责。

设立背景	加气站要正常运转，得有人盯现场、管安全、做服务。不然没法给车加气，还容易出事。
核心职能	给车加气、查证件、盯设备、保安全、收钱交账、搞卫生、守规矩。
工作内容	查加气证和钢瓶证，按流程加气，巡检管线和加气机，提醒司机熄火断电，清点货款交库，擦设备扫地，填交接班记录。
协作关系	听站长安排，跟同事轮班交接，配合维修工报修，对司机说话要礼貌，遇事马上找班长或站长。

设立背景	工厂要管钱管账管发票，得有人天天盯着数字不出错。
核心职能	做账、开发票、管固定资产、编报表、对账、算成本。
工作内容	登账、开票、整理合同、归档资料、盘点资产、报税、做工资。
协作关系	听会计主管安排，跟采购核对供应商账，和仓库对库存，跟银行税务打交道，偶尔帮销售看数据。

制定目的	财务管钱管物，安全出事影响大。想让钱花在刀刃上，防火防事故，保护人和财产。
适用范围	各级财务部门。管安全经费、隐患整改、用电取暖、下班检查这些事。
职责分工	财务负责人牵头定计划。经办人执行开支和检查。安全员监督落实，每月查一次。
禁止行为	不准用炉子暖气取暖。不准下班不关电。不准在财务室吸烟或留明火。不准漏查隐患。
检查与监督	财务人员每天自查，安全员每周抽查，月底汇总问题。没做到的口头提醒，再犯写说明。下月起每月5号前交检查表。

制度目标	管好物业收的钱和付的钱，不乱花、不乱放、不丢钱，让每笔现金都有数。
职责分工	物业经理审预支单，总部财务经理审报销，出纳管钱管账，专人管保险柜钥匙。
核心条款	不准白条抵库，不准坐支现金，不准互借，收入当天存银行，库存不超限额。
执行要求	预支要填单子、层层审批，报销要附凭证、明细表，三天或一周报一次，紧急随时报，出纳每天盘现金。

制定目的	怕现金乱放乱用，钱对不上账，大家心里没底，想让每分钱都清清楚楚。
适用范围	出纳、财务部领导、出差人员、项目负责人，管现金收付、存取、借款报销。
职责分工	出纳管日常操作，财务领导抽查库存，项目负责人签借款单并盯还款，会计每月盘点对账。
禁止行为	不能超1万留现，不能白条抵库，不能挪用，不能公款存私户，不能代人套现，不能无凭证付款。
检查与监督	出纳每天清点，超1万当天存银行；领导不定期查库；会计每月盘账；没做到就扣工资或追责；差旅一周内必须报销完。

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