| 制定背景 | 以前钱怎么花没人统一管，报销乱七八糟，支票印章混着放，工程付款没规矩，老出错。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全公司所有花钱的事，财务部、工程部、办公室、各项目组都得照着做。 | ||
| 职责分工 | 主管领导拍板签字，财务部管钱管账，办公室管印章管办公用品，工程部管工地花钱，互相盯着。 | ||
| 管理规定 | 付款必须领导批；印章分开保管；支票不能提前盖好；发票收款人要对得上；原始单据必须留原件。 | ||
| 监督与罚则 | 每笔支出都要填单子、签字、登记；财务每月查台账；印章使用要记本子；谁弄丢支票谁赔钱；抽查发现不对就退回重办。 | ||
财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：
1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2.负责公司会计核算工作。
| 制定目的 | 省局有年度核算要求，得让公司运转不卡壳，钱花得明白清楚。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有部门和员工，管日常开支、工资奖金、设备采购、维保、清洗、宣传这些事。 | ||
| 职责分工 | 分管副总审单子，总经理拍板批钱，财务收单做账，行政部管工资单子。 | ||
| 禁止行为 | 没发票不能报，没领导签字不能报，支票领了不及时销账不行，宣传费不先批不能花。 | ||
| 检查与监督 | 每月10号25号集中报销，超期不收，缺材料退回重交，财务每月核对台账，没按时报销的暂停借款。 | ||
物管公司财务报销管理办法
一.管理原则
按照省局对公司年度财务核算要求，保障公司管理和运行服务工作正常开展，公司的费用开支由总经理负责审批。
二.报销程序
1.各部门零星开支，凭发票填写"费用报销单"，经部门分管副总签字后，由公司总经理审批同意，交财务报销。
2.员工的工资、奖金、福利支出等，由行政部编制发放明细单或填制付款凭证，经分管副总审核签字，由总经理审批同意交财务报销。
3.设备设施添置费报销时，应附"质量合格证"、"检测报告""物品入库单"等相关资料，经使用部门分管副总(总经理助理)审核签字，由总经理审批同意交财务报销。