| 设立背景 | 公司做工程要管钱管账，得有人按会计准则盯成本 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管项目花钱，算清楚每笔账，保证成本不乱套 | ||
| 工作内容 | 审单据、做凭证、登账本、编报表、办结算、交钱、存档案 | ||
| 协作关系 | 跟项目经理、预算员、材料员一起看成本，向财务主管汇报，配合审计查账 | ||
1.严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及公司工程项目成本管理及核算办法，进行财务管理和财务核算。
2.根据会计法规及公司有关文件，遵守财经纪律，严把审核、报销关，杜绝不必要的损失。
3.根据两算认真编制项目成本计划，并配合有关部门指定成本内控制表。不定期分析成本失控的原因，并提出建议性的建议。
4.依照企业会计核算权责发生制原则，负责审查原始凭证、记账凭证的填制，各类帐户的登记、会计报表的编制等会计日常核算工作，确保按快即日期或分阶段成本核算的真实性和准确性。
5.负责按期办理工程中期财务结算和工程竣工财务决算工作，并认真汇集有关决算方面核算资料。
6.负责按期按规定向公司清算上交款项。
7.负责会计档案的保管工作。
| 设立背景 | 公司账目越来越多，单靠会计忙不过来，得有人帮忙理票据、管发票、盯费用。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮会计处理基础账务，管好发票和费用，整理报表，不让单据乱堆乱放。 | ||
| 工作内容 | 审单据、整档案、开收发票、对凭证、记费用、登资产、打报表、存文件。 | ||
| 协作关系 | 天天跟会计打交道，听财务主管安排，偶尔和行政要合同、跟业务员收报销单。 | ||
财务助理职位要求
教育培训:财务会计类专业大专以上学历。
工作经验:熟悉银行相关结算业务，懂合同、证照管理。具有良好职业道德，工作认真细致、责任心强。
财务助理岗位职责/工作内容
1，审核财务单据，整理档案，管理发票;
2，协助审核记账凭证、核对调整账目、预算分析;
3，控制日常费用、管理固定资产;
4，起草处理财务相关资料和文件;
5，统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告。
| 制定背景 | 怕账做错、资料不真不全，信息不准不及时。影响管钱管事，拖累公司赚钱和竞争力。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 公司总部、所有分公司、全部会计工作。 | ||
| 职责分工 | 董事会是最高拍板的，董事长要兜底。财务部干活，各分公司财务部配合。财务总监盯着执行，审计部查问题。 | ||
| 管理规定 | 账必须真实完整，凭证账簿报告不能造假。出纳不能兼稽核和记账。原始单据不合法的一律不收。 | ||
| 监督与罚则 | 财务部经理日常推，财务总监抽查。审计部随时查，员工能举报。造假打报复要处理，交接不清要追责。 | ||
某建设股份有限公司会计制度
第一章总则
第一条为了规范本公司的会计行为，保证会计资料真实、合法和完整，及时、准确的提供经营管理活动所需要的信息和符合国家要求的财务信息，提高经营管理水平和经济效益，提升公司的市场竞争能力，制定本制度。
第二条 根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》和相关法律、法规，结合本公司生产经营特点和实施全面预算管理的需要设置会计核算体系，以反映公司的财务状况、经营成果和资金情况以及各预算主体经营状况信息。
第三条 根据公司现行的治理结构和管理机制，董事会是公司现行会计核算的最高权利机构，董事长代表公司对会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。
| 设立背景 | 公司要收回应收账款，得有人专门盯这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、催款、做报表、算奖金、跟诉讼。 | ||
| 工作内容 | 打电话催客户付款，做回收报表，找销售和财务沟通回款，帮外部公司查债权，联系律师准备材料。 | ||
| 协作关系 | 跟销售部聊回款进度，向债权管理课长汇报，配合外部回收公司和律所，有时要和hr核对奖金数据。 | ||
财务管理担当岗位职责
1.通过电话等方式联系客户，核对应收账款，必要时上门联系客户付款
2.按时制作相应的回收报表
3.定期和公司相关的部门沟通回款情况，督促尽快收款
4.协助外部回收公司，做好债权的跟踪管理，必要时和律师事务所联系，收集证据，跟进诉讼案件
5.根据需要，计算销售人员的奖金
6.债权管理课的其他相关事务
| 设立背景 | 医院住院收费需要专人划价 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 给住院病人药品和治疗项目标价格 | ||
| 工作内容 | 算药费治疗费、填登记卡、管收据印章、报报表、管电脑、盯现金限额 | ||
| 协作关系 | 听科室负责人安排，跟医生通气催预交款，和财务对接报表，跟信息科问电脑问题 | ||
人民医院住院医疗划价岗位职责
一、在科室负责人领导下，住院部医疗划价人员，应熟识各种收款制度、医疗收费标准，准确掌握各种药品价格以及检查治疗项目的收费标准，进行划价收费工作，划价准确率达98%。
二、根据住院病人所发生的药品、治疗及时认真准确地计算药品或治疗等项目的金额进行记帐核算收费，努力做到不错、不漏、不重，一事一清，加强核算。
三、掌握病员住院期间所发生的经济耗费，加强预交费用的核算，及时通报医生配合催收预交款，避免欠费。
四、妥善保管本岗位的有价证件、收据和印章以及财产物资。
五、入院登记卡要填全项目，如科别、住院号、姓名、性别、年龄、入院日期、详细住址、工作单位、家长或联系人姓名等要逐项填写，登记费用时要按项目登记，不能串项、串户，不能草率从事。
六、按时上报各种财务报表。
七、收据、医疗收费专用章，必须妥善保管，防止意外，制单顺收据号开出，号码差错要及时报告查明原因后处理。
八、做好微机的使用管理工作。
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人专门盯账本和报销，不然乱套了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 审报销单、做凭证、编报表、分析财务数据、防税务出错。 | ||
| 工作内容 | 看发票报账、录凭证、算子公司报表、写分析小结、查新税政。 | ||
| 协作关系 | 跟出纳对付款，向财务主管汇报，和采购销售要单据，帮业务部门解释账目。 | ||
职责描述：
1、按照国家会计制度的规定，负责公司日常费用报销审核;
2、负责会计凭证的填制和编制子公司财务报表及相关管理报表;
3、依据公司财务状况、经营成果情况，进行财务分析并提供财务建议;
4、熟悉税务法规及财经政策，随时了解最新的额政策动向，做好税务风险防范;
5、领导安排的其他管理工作。
任职要求：
1、财务、会计及相关专业，本科及以上学历;
2、熟练掌握办公软件，具有较强的学习能力;
3、具有两年以上工作经验;
4、责任心强、良好的团队合作精神、积极进取;
5、性格沉稳、认真细致、良好的职业道德，具备较好的沟通协调能力。
| 设立背景 | 公司要管好钱和账，得有人专门盯核算这事，不然数字乱七八糟没法看。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 把公司所有账做准做全，管好凭证报表，盯成本、税、预算这些事。 | ||
| 工作内容 | 审单据、登账、结账、编报表、报税、对账、管档案、做预算、盘点存货。 | ||
| 协作关系 | 听财务经理和财务部长安排，带手下会计出纳，跟税务外汇局打交道，帮人力管资产和社保公积金，配合仓管售后业务部建台账。 | ||
职责一:会计核算主管岗位职责
1、负责公司会计制度的设计、拟定并进行财经政策的研究、分析
2、负责公司的会计核算管理齐全各类原始资料制订会计资料的使用办法及规定
3、进行成本核算的预测、计划、控制、分析和考核督促各部门降低消耗节约费用
4、掌握国家税务政策对外加强联系下层单位进行指导
5、负责会计档案的管理
6、利用企业经营过程中的财务会计资料进行经济活动分析
7、协助财务经理对会计人员进行绩效考核
8、指导会计人员的核算业务工作提高工作质量
9、分析税收、外汇管理政策及时提出有利于企业发展的建议、意见
10、负责与税务、外汇管理局等机构的联系与协调工作
11、负责公司的全面核算工作定期编制会计报告
12、完成领导交办的其他工作
职责二:会计核算主管岗位职责
本部的会计核算，复核会计凭证、会计报表及汇总会计报表，本部合同管理。
| 制度目标 | 管好公司那些贵重又用得久的东西，别乱买、乱丢、乱修，让每样东西都有人盯、有账记、能用久。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 办公室是总管，管登记、采购、调拨、报废；使用人负责保管和日常维护；财务部管编号、做账、买保险。 | ||
| 核心条款 | 2000元以上用一年以上的算固定资产；买前要填申请表；调走或报废必须走流程；不能自己乱搬乱修。 | ||
| 执行要求 | 买回来马上建卡片、登明细表；每月提折旧；每年年底大清点；损坏要赔钱；报销要带单据签字；修理要报批不能自作主张。 | ||
物业财务管理制度之固定资产管理
1、固定资产的标准和分类
a.固定资产的标准
单位价值在2000元以上，使用年限在一年以上的房屋及建筑物、运输工具、机械、器具工具等。
b.固定资产的分类
公司的固定资产按自然属性和经济用途分为以下七大类:
房屋及建筑物;运输设备;家用电器;电脑设备;办公设备;机械设备;其他。
c.说明
房屋及建筑物是指用于公司办公及员工生活的永久性房屋及建筑物，不包括发展商无偿提供的管理用房，管理处利用架空层、地下室改造等管理用房。运输设备是指汽车和摩托车等机动车辆。家用电器包括电视机、、电冰箱、洗衣机、空调机和音响设备等。电脑设备包括计算机、打印机等。
| 设立背景 | 公司要管钱，得有人天天盯现金和银行账，不然容易出错漏。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、开票、记账、对银行账，不让钱乱跑不丢。 | ||
| 工作内容 | 收付现金、登日记账、清未达账、保管支票发票、开增值税票、帮银行对账。 | ||
| 协作关系 | 跟会计一起做账，向企业领导汇报，和银行对接报账，偶尔帮其他同事跑手续。 | ||
岗位职责：
1.办理现金收付和银行结算业务，每日核对现金余额，做到帐实相符。
2.登记现金及银行存款日记账，及时清理未达帐项，保证帐目日清月结。
3.保管库存现金
4.保管空白收据、空白支票及银行票据。
5. 负责增值税发票开具
6.积极配合银行做好对账、报账工作。
7.配合会计做好各种账务处理。
8.完成企业领导交办的其他相关工作。
任职要求：
1、大学专科以上学历，财会类专业
2、具有会计从业资格证书，初级证书优先。
3、熟悉现金管理、银行结算业务及网上银行各项操作，熟练操作财务软件及办公软件
4、熟悉一般纳税人开票流程
5、工作细心，能吃苦耐劳，性格开朗，语言表达能力强，善于与人沟通，具有较强的稳定性。
6、具有高度的责任感与团队合作精神
7、具有较好的财务会计、出纳业务素质
8、具有较强的敬业精神和良好的职业道德
9、日语n2以上水平
| 设立背景 | 公司做融资并购项目需要有人写材料搭模型跑尽调 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮投资经理干活，写pitchbook、信息备忘录，搭财务模型，做行业研究 | ||
| 工作内容 | 写报告、查资料、整理数据、配合尽调、更新模型、盯项目进度 | ||
| 协作关系 | 听投资经理安排，和项目经理、律师、会计师一起干活，偶尔对接客户 | ||
职责描述：
1、配合投资经理执行项目，包括但不限于撰写pitchbook、信息备忘录、搭建财务模型、协调尽职调查等
2、深度参与国内外融资、并购项目，交易规模数亿至数十亿不等
3、对tmt、教育、医疗等指定的领域进行信息收集、整理、挖掘
4、独立完成指定行业/公司分析报告，并协助团队研究潜在交易机会
任职要求：
1、 优秀的分析能力与洞察能力，或对特定行业有深入见解，商业本质有强烈的好奇心
2、工作自主，学习能力强，且有一定的抗压能力
3、具备一定的财务能力，有财务建模经验加分
4、英语好加分，理工科背景加分
5、国内985或同级别海内外名校