| 设立背景 | 公司要管好发票和钱，得有人专门盯这些事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管发票、付货款、审报销、报数据、管执照印章。 | ||
| 工作内容 | 领发票、开票、认证、登记；付货款；审报销单；做报表；管印章和合同。 | ||
| 协作关系 | 跟采购、销售、行政同事打交道；向财务主管汇报；配合业务部门查资料、补单据。 | ||
职责描述：
岗位描述：
（1）发票的领购、开具、认证、登记和管理工作；
（2）审核付款的各项信息，按时通过银行网银支付货款，并按日核对银行账；
（3）根据费用报销制度审核人员报销费用发票的真违，确保合理合法；
（4）统计、汇总公司各项财务数据报表、销售报表等数据；
（5）公司各项执照、合同、工商等资料及各类印章的使用登记和管理；
（6）领导交办的其他工作事项。
2.岗位要求：
（1）大专以上学历，有会计上岗证证书；
（2）半年以上相关财务工作经验；
（3）熟练操作excel、word、ppt软件；
（4）沟通协调力较好，工作责任心较强，吃苦耐劳。
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：1年以下
| 制度目标 | 管好公司钱，不让乱花钱，记账要准，报表要按时交，让老板清楚钱怎么花的。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务部管总账和资金调度；各部门编预算；行政人事部管备用金；总经理审批大额支出。 | ||
| 核心条款 | 现金超一千必须当天存银行；不准坐支；不准私借备用金；支票不能开空白；报销要合规凭证。 | ||
| 执行要求 | 每月收租做结算表；每季报损益表；每年两次公开管理费收支；所有凭证及时归档；报销五天内完成。 | ||
财务管理制度wi/cw-04
一.财务管理制度
1.严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按《会计法》办事，遵章守法，做好财务会计工作。
2.财务部负责全公司的经济总核算，并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。
3.负责组织各部门编制收支预算草案，根据总经理的指令，结合公司的情况进行综合平衡。编制公司年度的财务预算草案，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告送总经理。
4.管理和控制各部门编制收支计划，平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，负责全公司资金运作的组织和调动，定期把资金变化情况向总经理汇报。
5.遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时准确编报会计报表。