工程付款

更新时间：2026-09-11 22:41:49

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房地产财务管理细则资金使用审批程序（优选10篇）

发布时间：2026-09-11

适用场景：工程付款、差旅借支、办公采购

制定目的	怕项目钱乱用乱花，想让每笔进出都清清楚楚，大家心里有底，不扯皮不糊弄。
适用范围	管项目银行账户，管收支、开票、付款、对账这些事。
职责分工	双方负责人批账户和大额付款；财务管印鉴、做账、发支票；出纳管支票签发；会计核单；项目负责人签字审批。
禁止行为	不准借账户给别人用；不准用公司账户付项目钱；不准一人管两枚印鉴；不准发空白支票；不准不附发票就报销。
检查与监督	支票要填全信息才发，十天内必须报销，不报就找人问；每月对账，差一笔就调；财务发现手续不全直接拒付；没做到就追经办人责任。

房地产财务管理细则:银行存款的管理

二、银行存款的管理

1)、项目银行帐户必须经双方负责人同意后方可设立和使用，银行帐户仅供本合同项目经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供与外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。严禁利用项目帐户做与本项目无关的收支。

2)、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。该项目原则上只设一个项目帐户，确因工作需要开设帐户的，需报双方公司负责人同时批准后方可设立(书面批准依据)，已经开设的，需向项目财务部补办备案手续。

制定目的	楼老了会出问题，不修可能变危楼，伤人伤财，要让房子保值增值。
适用范围	管写字楼大厦的维修保养，包括翻修、大修、中修、小修、综合维修。
职责分工	物业牵头做计划和招标，工程部执行施工，客服和业主一起监督验收和反馈。
禁止行为	不能乱开孔洞，不能堆杂物在屋面，不能堵通风道垃圾道，不能随意改结构或超载使用。
检查与监督	每季查屋面，定期巡检管道井，修完马上验收，没按标准做要返工，月底汇总问题并整改，检查由主管带队每月抽查。

制定目的	怕工人干活时出事，想让大家平平安安上班、高高兴兴回家。
适用范围	所有工地干活的人，土方、脚手架、高处、吊装、机械、拆除、试车、进罐子这些活儿。
职责分工	安全环保部盯着大面儿，党群部管防护用品，区域公司和项目部管自己地盘，施工队管自己人。
禁止行为	不准挖底脚掏土，不准在电缆1米内挖，不准无证爆破，不准不系安全带就上高处，不准吊物下站人。
检查与监督	每项活儿开工前要办证、交底、检查，安全员天天盯，没按要求干就停工整改，月底抽查，三次不合格换人。

制定目的	怕钱乱花，怕发票假，怕签字漏，怕工程款付错，想让每分钱都清清楚楚。
适用范围	项目所有人，管报销、付款、借款、采购、工资、报表这些事。
职责分工	项目负责人拍板签字，财务人员审单做账，会计拒办不合规的单子，出纳只按流程付款。
禁止行为	白条不能报（除非写清原因并签字），发票缺章缺字不能用，合同没董事长批不能付，进度款不能早付迟付改用途。
检查与监督	所有单子要经办人签字部门审核项目负责人批董事长确认；财务每月20日前交报表；谁不按流程，单子打回重做，钱不付，还可能赔损失。

制度目标	让文件不乱丢、不丢失、不泄密，大家查资料方便，公司办事有依据。
职责分工	综合部总管档案，专人负责收发登记；工程部管工程档案，合作单位要配合交材料。
核心条款	红头文件必须交综合部；每月月底交重要文件；不准带重要文件出门；借阅不能涂改、翻印、转借。
执行要求	资料办完马上交档案员；各部门经理要支持；借阅要登记签字；销毁要填表、审批、监督；档案员每天检查归档情况。

制定背景	怕公司没人管出事，想让安全有人盯，值班不落空。
适用范围	公司所有值班的人，门卫、领导、巡逻的都算。
职责分工	值班的人自己负责，领导要管，人事和安全部盯着看。
管理规定	不能离岗，不能喝酒打牌，要记清楚交班事，发现隐患马上处理。
监督与罚则	每天查记录，不定期抽查，漏岗或没记清要被提醒，再犯就换人，问题大了要开会说。

制定目的	项目干完才看花多少钱，怕以后还乱花钱。
适用范围	只管已竣工验收、办完结算的开发项目。
职责分工	造价部收资料、写报告、提建议、盯整改；其他部门交资料、想自己问题；管理层拍板、给资源。
管理要求	15天内出报告；比目标成本和实际结算；查设计变更、签证影响；分清谁该负责。
监督与检查	造价部牵头做，管理层审，不按时交报告要说明；整改没落实要再催；报告存档，大家都能查到。

制定目的	公司要搞清楚自己咋走、对手干啥、问题在哪，得有人专门盯这些事，让决策有依据，别拍脑袋。
适用范围	管经营部自己，也管其他部门的计划、统计、审计、合同、资产、信息这些活儿。
职责分工	经营部经理牵头定方向，专员干活执行，总经理最后拍板，审计和人力盯着落实没。
禁止行为	不准漏报数据，不准绕过审批签合同，不准不盘点资产，不准拖着不交档案，不准糊弄检查。
检查与监督	每季度查一次执行情况，经营部自己先填表自评，人力审计联合抽查，月底前交结果，两次不过要重学制度。

制度目标	让办公室工作更有序，大家做事有方向，不乱来，效率高点，质量好点，帮公司多赚钱。
职责分工	行政经理定规矩、分任务、盯进度；办公室成员按分工干活，每周每月每年该做的事不能忘。
核心条款	要有大局观，盯效率和质量，主动参与决策和沟通；责任要分清，流程要规范，常规工作按时做，设备要用新一点的。
执行要求	制度贴墙上，新人入职就学；每月检查一次落实情况，季度开会复盘问题；行政经理负责监督，员工互相提醒别拖拉。

设立背景	公司要管好材料和固定资产，账不能乱，得有人专门盯这些进出和变化。
核心职能	管材料账和固定资产账，确保数字准、东西对、钱清楚。
工作内容	审单子、做凭证、登明细账、对仓库账、盘点实物、算折旧、分析价格成本。
协作关系	跟采购员、仓库管理员、财务主管天天打交道，单据来往多，数据要同步，有问题马上问。

制度目标	统一会计做法，让账目清楚明白，报告真实可靠，方便公司管钱管账。
职责分工	股份公司财务部管政策制定和监督，各子公司负责执行和日常管理，会计负责人签字把关。
核心条款	统一用国家会计准则，独立建账算盈亏，报告要真实完整，档案要安全保管。
执行要求	按国家和公司规定时间编报报表，签字盖章必须齐全，信息不外泄，审计要走董事会流程，每月检查落实情况。

制度目标	管好钱不乱花，不让现金丢掉或被挪用，让账和实际钱数对得上。
职责分工	出纳管现金和支票，会计管记账和对账，财务经理盯整体，领导要签字把关。
核心条款	现金不能超限额，不准白条抵库，不准私人挪用，支票和印鉴要分开管。
执行要求	每天清点现金，每月核对银行账，每季抽查库存，出纳要日清月结，领导随时能查。

制度目标	让各管理处花钱有计划，不乱花，钱用在刀刃上，控制成本，看清钱花哪了。
职责分工	各管理处负责编预算、执行预算；公司总部财务部给模板、审预算、批预算。
核心条款	按年度编预算，用统一格式，提前两个月交，超预算不付款，每月比实际和预算差额。
执行要求	每年固定时间编预算，交总部审完才能用，每月做损益表对比，差超5%要写原因，付款必须走审批流程。

设立背景	施工项目多，账务杂，得有人专门盯成本、算税、做报表，不然钱乱了。
核心职能	管项目成本、做账报税、审报销单、对往来账、编财务报表。
工作内容	填凭证登账、开票认证、核应收应付、算项目成本、报税、装订凭证。
协作关系	跟出纳对现金，跟项目经理要资料，向财务经理汇报，配合预算组做数据，和税务部门打交道。

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