发布时间：2026-09-02
| 制度目标 | 让资金管理更规范，减少出错和丢钱风险，保护公司钱袋子安全。 |
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| 职责分工 | 财务部管总，出纳管现钞收付保管，会计管记账，内控经理查漏洞，cfo和总裁批大事。 |
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| 核心条款 | 现钞当天存银行，超限额必须走账户，支票印章分开管，不准设小金库，信用卡只发高管。 |
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| 执行要求 | 所有付款凭审批单办，收据要开全联，每月盘现金对银行账，支票连号登记，未达账当月清完，内控每季查一次。 |
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企业资金管理制度办法
企业资金管理制度
1.0目的
本制度规定了企业资金管理方面的具体要求，希望通过本制度规范资金管理工作，防范在管理资金过程中的各种风险。
2.0要求
2.1术语和定义
2.1.1现钞-指企业经营过程中用于收支目的的所有人民币、各种外汇钞票。
2.1.2现金-指企业存放在银行账户中，通过发给银行指令、随时可以用来支付各项开支的资金。即：通常所说的银行存款。
2.1.3资金管理-企业现钞和现金收付管理。
2.2资金管理制度
2.2.1财务部是负责企业资金管理的主管部门;负责编制企业资金管理制度。
2.2.2资金管理制度包括:
• 现钞收支管理
• 银行存款收支管理
• 信用卡管理
2.3现钞收支管理
2.3.1企业财务部出纳负责企业所有现钞的收付保管工作。
发布时间：2026-08-02
适用场景：对外担保、董事会决策、重大事项审议
| 制定背景 | 有人迟到早退，签到乱来，外出不打招呼，开会也随便缺席。想管住这些事，让上班有规矩。 |
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| 适用范围 | 公司所有员工，厨房、销售部、总部都算在内。 |
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| 职责分工 | 管理部管备案和安排，部门主管盯自己人，财管人员记外出登记，总经理批休假计划。 |
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| 管理规定 | 按时上下班，不能代签，外出要留话、有人接替，开会不能迟到早退，穿制服日子得穿好。 |
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| 监督与罚则 | 迟到3分钟起警告，超10分钟算旷半日，旷工扣双倍工资，连续三天旷工可能开除。每月查排班表，外出登记天天看，警告记满就谈话。 |
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一、副总经理级以上人员、顾问人员不参加考勤;
二、上班时间:
1、厨房人员除春节假期同总部员工外每天均需上班，应确保及时料理三餐和打扫卫生，其上班时间可自行调节。
2、售楼处销售部人员依“销售部售楼处现场管理要点”出勤。
3、公司其余人员实行每周40小时工作制，每周五天半:
星期一至星期五:
上午:8:30~12:00
下午:14:00~17:45
星期六:
上午8:30~12:15
4、上、下班没有及时签到(退)者记警告一次，任何人不得代他人签到，否则双方均记警告一次。
4、总部员工休假轮值日由管理部定。
5、每月月底，各部门主管应将该部门人员下个月值班或休假安排报管理部备案，由总经理批准。
