发布时间：2026-08-04
| 制定背景 | 酒店要省钱省物，避免乱领乱用。大家领东西没计划，浪费挺多。 |
|---|
| 适用范围 | 酒店所有部门和员工，管日常办公用品领用。 |
|---|
| 职责分工 | 各部门经理管审批，计划财务部管批单和记账，仓库管发东西，专人填单子。 |
|---|
| 管理规定 | 领东西得写清名称规格数量，经理签字才给批；仓库按单发货，领用人要签字。 |
|---|
| 监督与罚则 | 财务每月25号算各部门花了多少，年底看谁省得多就奖，超支或浪费就罚。单子不全不批，没批不能领。 |
|---|
酒店关于物品领用的规定 根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理，严格领用制度，厉行节约，降低成本费用的要求，特制定以下规定:
一、物品领用 1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算，严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用，减少一切不必要的开支。 2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。 3、各部门要认真按照领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。 4、计划财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。计划财务部应根据使用情况，批准领用项目和数量。
发布时间：2026-07-11
适用场景：固定资产购置、征地费支付、工程款支付
| 制度目标 | 管住钱怎么来、怎么花、放哪。不让钱乱跑，不让人乱动，少花钱多办事。 |
|---|
| 职责分工 | 股份公司管总调度，子公司做预算，财务管账和付款，出纳管钱和支票，会计管记账。 |
|---|
| 核心条款 | 钱要进公账，不能私存私借；支票章分人管；付款要有合同和发票；超权限不付款。 |
|---|
| 执行要求 | 每年做资金预算，批准后必须照着做；付款前查审批、查票据、查手续；每月对账盘现金；出纳不干会计活。 |
|---|
保利地产资金管理制度
第四十一条 公司可以通过增资扩股、发生企业债券、银行贷款、发行信托基金、合作开发、引进房地产投资基金、少数股东对等投入及接受其他单位提供资金、票据贴现、销售回笼等方式筹资项目开发、拓展和生产经营所需的资金，并按规定的权限分别向董事长、董事会、股东会履行审批和备案手续。资金的筹集应根据项目开发、拓展和生产经营的实际资金需求进行，尽量避免资金闲置，并严格控制资金成本和财务风险。
不具有法人资格的下属单位不能直接进行权益资本筹资和债务性筹资。
第四十二条 公司的资金实行统一管理制度，各级公司的资金由股份公司统一调度和统筹安排使用。股份公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好下年度公司整体的资金预算，对资金整体需求、资金保障计划提出可行方案，报董事会审批后执行。
