| 制定背景 | 怕公司重要事情被外人知道，影响公司利益。比如经营计划、财务数据、业主资料这些不能乱传。 |
|---|---|
| 适用范围 | 所有部门、所有员工、所有分支机构，还有公司签的合同、财务报表、人事档案这些。 |
| 职责分工 | 总经理管绝密级文件审批。总经办盯制度执行，还管检查监督。各部门负责人定自己文件密级。 |
| 管理规定 | 文件要标密级，绝密机密秘密分清楚。不能随便复印、拍照、带出门。不能在没保密的电话里说秘密事。 |
| 监督与罚则 | 签保密协议，设专人管密件，定期查保密室设备。查到乱传乱印就追责。密件必须登记、锁柜、限时归还。 |
物业公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显着的部门或职员实行奖励。
1.目的
为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。
2.职责
总经理负责保密级以上资料的复制、摘录、携带外出等的审批。
总经办负责保密制度的监督与管理。
| 制定背景 | 账目乱，钱花得不透明，园长老不知道钱去哪了。 |
|---|---|
| 适用范围 | 幼儿园所有花钱报销的事儿，管会计、出纳、老师、园长。 |
| 职责分工 | 园长批钱批报销，会计管账做账，出纳管现金记账，俩人每月对一次账。 |
| 管理规定 | 花钱必须园长批；发票要三个人签字；伙食费代管费得告诉家长；不能挪用公款。 |
| 监督与罚则 | 每月小结，每学期大结算，定期向园长汇报；账不对就查，签字不全不给报；谁乱来就劝阻，坚决不办。 |
幼儿园财务制度
一、财务人员做到规范做帐，定期做好预算、记帐、报销和日、月、季报表等工作，日结月清，每月小结一次，每学期大结算一次，定期向园长汇报各项经费收支情况。
二、一切支出，必须经园长批准方可进行，合理使用、精打细算，每学期有一定的资金结余。
三、会计、出纳要分工明确，会计负责管帐、做帐，做到帐帐相符。出纳负责管钱，并做好现金日记帐、做到帐帐相符。会计每月与出纳对一次帐，互相监督，团结协作共同搞好财务工作。
四、工作人员领取现金、支票以及报销均需园长批示，购物发票报销单必须有经手人、验收人及园长签字方可报销。
五、做好收退费工作，经费要专款专用，不得挪用。伙食费、代管费向家长公布。
六、财会人员以身作则，执行财会制度，凡不符合财会政策的要劝阻和坚决抵制。
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人专门收付款、管现金和银行账，不然资金乱了会出事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管支票、管银行收付、记现金和银行日记账、做资金报表。 | ||
| 工作内容 | 收付款、开收据、登账、对现金、盘库、报资金表、管承兑汇票、办报销。 | ||
| 协作关系 | 跟会计对接凭证，财务副经理签字确认，财务主管审核盘点表，向集团公司财务部交表，听财务主管安排。 | ||
房地产开发公司出纳岗位职责
1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
7、及时准确传递收付凭证，由核算会计进行账务处理，由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。
8、月末与总账核对现金和银行存款与余额，按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表，交财务主管审核。
| 设立背景 | 公司要管好日常运转，得有人盯行政和后勤这些事。还要搞文化宣传，让外面知道我们是谁。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管行政事务、后勤保障、文件流转、接待客人、组织会议、管资产用品、做员工人事工作。 | ||
| 工作内容 | 收发文件、登记传阅、接待访客、安排会议室、买办公用品、管食堂宿舍、维护网络系统。 | ||
| 协作关系 | 向总经理汇报。跟各部门对接协调。配合人事、财务、业务部门。联系外部单位办证照、年审。 | ||
部门职责:公司行政、后勤保障等方面的管理工作;企业文化建设、企业形象宣传、文件拟稿、文档管理等工作。
直接上级:总经理
岗位设置:办公室主任1人、行政助理1人、前台1人、司机1人、车辆队长1人、炊事员(兼保洁员)1人、网管1人
岗位定编:7人
主要职责:
1. 公司行政管理、后勤保障等管理工作。
2. 公司文件收发、登记、传阅、批复和抄告。
3. 公司来宾的接待及公司领导的服务保障工作。
4. 公司的制度建设和组织起草或审核以公司、公司行政部名义发布的公文以及公司形象宣传、企业文化建设。
5. 公司各类工作的督办、公司各部门之间的沟通与协调及公司所属区域的管理工作。
6. 公司固定资产(含车辆)的管理，办公设备的配备与使用，办公用品的采购、配发及登记工作。
| 设立背景 | 公司要管钱管人管日常，得有个人干这些杂事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管人、管办公室的事儿，啥都沾点边。 | ||
| 工作内容 | 做报销、发工资、买办公用品、收发文件、订会议室。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部对账，向总经理汇报，帮各部门跑腿，和前台一起管门禁。 | ||
职责描述：
【主要职责】
-负责公司人力、行政等综合事务；
-负责公司出纳工作；
-完成领导交办的其他按任务；
【职位要求】
1.本科及以上学历，财会相关专业优先；
2.接受，有相关工作经验优先；
3.工作积极主动、为人正直、头脑灵活、有良好的学习能力，形象气质佳。【工作时间】：周一至周五，9：00-12:00。14:00-18：00，不定时加班。
【薪资】：固定月薪 募资奖金 加年底绩效奖金
【福利】：五险一金、节日福利、春节十天以上假期……
【工作地点】：福建省厦门市思明区观音山宜兰路5号天瑞99商务中心2305
【鸿石资本简介】：鸿石资本成立于____年，其核心成员长期根植于中国及海外资本市场，多年从事投行、投资业务，在国内资本市场和投资圈拥有良好的信誉和多年的经验。
| 设立背景 | 服务站要管好物业和钱，得有人专门盯这些事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管物、管人、管物业日常运转，不让乱套。 | ||
| 工作内容 | 买办公用品、做月度收支表、写预算、开例会、填周计划和总结。 | ||
| 协作关系 | 听部门经理安排，跟物业经理一起带员工，和租户打交道，协调维修保洁人员。 | ||
岗位职责：
1)负责站内的行政相关事务，严格按照公司的有关规定执行对站内所有事务的管理
2)根据部门作业需求进行相关物品采购申请，上交部门经理审批
3)月底对服务站本月的收支进行结算统计并形成报表，以及制定下个月的费用预算，有效控制成本产生和费用支出
4)负责监督、管理服务站辐射区域的物业运营工作，做好区域工作的好、计划性和协调性，定期召开站内例会，总结前期与布置后期工作
5)根据公司的发展及站内区域出现的新情况，对现行物业流程、制度提出相应的调整建议，并反馈到部门经理处
6)指导、监督各项目工作执行情况，保证物业管理、维修、保洁等方面服务质量的达标
7)熟悉站内辐射区域的物业相关数据信息(如物业资产信息、租户信息等)
8)参与站内区域物业投诉的处理，与租户保持良好的关系
9)协助物业经理管理和培训部门员工
10)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至部门经理处