银行结算操作

一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证，办理收付。

二、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结，定期将银行存款余额调节表交会计审核。

三、金库不得有帐外现金，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管。

四、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管，不签发空白支票。

五、保管好各种印章和有价证券，严格按照规定用途使用。

六、记账要及时准确，做到日清月结，库存现金要与账面相符。

七、认真学习贯彻落实《档案法》，不断提高做好档案工作的能力。

八、积极主动向领导请示，汇报档案工作出现的新情况新问题，征得领导的支持，按标准完成本职工作。

时代广场留守处出纳员职责

(一)负责zz时代广场现金收、付、保管。填制现金收付凭证，登记现金日记帐;

(二)按业务发生的时间顺序，及时、全面、逐月逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐款相符;

(三)严格执行货币结算有关规定，对支票进行登记，不许开空头支票，对所用支票必须经领导同意，方可使用;

(四)认真审查收支票据的合理、合规、合法性，不准用白条子顶替库存现金，不准保留帐外现金;

(五)办理现金收支业务时，对客户要热情服务，有时现金不能及时支付时，要向客户当面解释清楚，赢得客户的满意;

(六)积极配合银行做好对帐、报帐工作;

(七)配合会计做好帐务处理工作;

(八)熟练掌握计算机办公软件，能完成日常文字材料的打印工作;

(九)完成董各长、主任交办的其他事项。