| 设立背景 | 公司要管好餐饮成本，得有人专门盯进货付款和库存帐。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管进货付款、库存帐务、审核单据、做成本分析报表。 | ||
| 工作内容 | 查申购单、审发票入库单、拒办手续不全报销、编成本报表、对往来帐。 | ||
| 协作关系 | 跟采购部拿申购单，跟供应商对帐，向经理或主管汇报，配合财务其他同事。 | ||
1、负责进货付款和库存帐务的工作;
2、收到采购部发来的申购单，核查申购单内容是否齐全，编号保管，以备查阅;
3、对供应商的发票、入库单、申购单、直拨单、出库单等认真审核;
4、对无事前申购手续的报销，要严格把关，在手续不齐备情况下，拒绝办理付款手续;
5、每月编制餐饮成本分析报表，并附详细的文字说明;
6、每月与往来单位进行对帐，清理预付帐款和应付帐款，确保帐务反映真实、完整、准确;
7、承办经理或主管交办的其它工作。
| 设立背景 | 集团地产板块要管钱管账管风险，得有人专门盯资金进出和税务合规。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管地产的钱怎么来怎么花，盯住税务不踩线，防财务出大错。 | ||
| 工作内容 | 审预算方案、批融资计划、查关联公司账、对接银行税务、改审计报告、定税收方案。 | ||
| 协作关系 | 向财务中心总经理汇报，和地产各公司财务负责人打交道，跟银行税务财政常联系，配合审计和投资部门干活。 | ||
| 设立背景 | 集团要管好地产项目的钱，得有人盯财务报表和税务。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管整个地产公司的账，做报表、算数据、报税、分析钱怎么花的。 | ||
| 工作内容 | 做月报季报年报，查项目收支，填税务表，写分析小结，收领导临时安排的事。 | ||
| 协作关系 | 跟区域财务同事一起干活，向财务总监汇报，常和项目成本、运营、法务的人碰数据，微信或会议沟通。 | ||
工作职责：
1、负责统筹房地产公司财务工作，根据集团及区域公司要求完成各类财务报表;
2、负责定期分析并提供项目相关财务数据;
3、负责完成相关税务工作和税务分析;
4、负责完成上级领导交办的其他专项工作。
任职资格：
1、全日制本科及以上学历，会计学等相关专业;
2、3年以上大型房产企业财务工作经验;
3、熟悉财务金融，熟练使用日常财务办公软件;
4、具有大型会计师事务所工作经验者优先。 工作职责:
4、具有大型会计师事务所工作经验者优先。
| 设立背景 | 公司要管好钱、做预算、防风险，得有个专门管财务的大人。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管账、管风险，定财务规矩，帮老板做决定。 | ||
| 工作内容 | 写预算、看报表、跑银行税务局、招财务人、盯成本、做融资计划。 | ||
| 协作关系 | 听总经理和董事会的话，跟hr、业务部门、银行、税务局、审计打交道，有时要带财务团队。 | ||
职位要求：
1.具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；
2.熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程；
3.参与过较大投资项目的分析、论证和决策；
4.熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算；
5.具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验；
6.良好的口头及书面表达能力。
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人专门盯收入这块儿。收的钱不能乱，得有专人算清楚、对得上。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 专管公司所有收入的核算和核对。盯着收费系统，确保每笔钱都记准、对牢、不漏掉。 | ||
| 工作内容 | 审单据、管计费系统、做统计表、装订凭证、归档合同、催收款、培训新收费员。 | ||
| 协作关系 | 跟收费员天天打交道，向财务主管汇报，配合项目负责人催款，和it一起调系统，帮其他部门查收入数据。 | ||
以下就是收入会计岗位职责概述等等的介绍，希望为您带来帮助。
(1)贯彻执行财务制度，遵守财经纪律，完成公司所有收入核算工作;
(2)负责收费系统的管理，严格执行按收费要求，认真审核原始单据的合理性、正确性、真实 性、完整性，做到单证齐全、手续完备;
(3)负责公司计费系统的管理和收费统计工作，对各部门的收费工作进行管理、指导、监督及 检查，督促各项收入的及时入库;
(4)负责财务收入与收费系统的核对工作，做到账证相符、帐表相符、帐实相符、账账相符。
(5)对新增收费员进行培训及相关指导;
(6)每月及时上报应收未收款项统计表，并将收款情况通知到各项目负责人进行催收;
(7)负责会计凭证的装订工作;
(8)负责公司收入类合同的归档整理;
(9)负责与自己相关工作的协调及其他临时性工作。
| 设立背景 | 公司接了新项目要算账，得有人专门搞技术经济分析。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 算项目值不值得投，算成本、收入、利润、税金这些数字。 | ||
| 工作内容 | 写可研报告，做财务表，编资金计划，填各种估算表，开收益分析会。 | ||
| 协作关系 | 跟商务同事一起干活，向项目经理汇报，配合设计院和投资部的人，有时要改表改数据。 | ||
| 设立背景 | 公司要管钱管账管预算，得有专人盯财务这块儿，不然乱套。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管全公司钱袋子，审预算、控成本、做报表、搞融资、保合规。 | ||
| 工作内容 | 签财务文件，开预算会，查资金流，做纳税筹划，组织内审。 | ||
| 协作关系 | 向董事长和总经理汇报，跟投资部、运营部、法务部常碰头，和银行打交道多。 | ||
大型房地产财务总监岗位职责
1.组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
2.主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
3.组织执行国家有关财经税收法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护公司权益。4.参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
5.参与编制公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核公司月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议，负责公司预算的日常检查管理。
| 制度目标 | 管好公司那些贵重又用得久的东西，别乱买、乱丢、乱修，让每样东西都有人盯、有账记、能用久。 |
|---|---|
| 职责分工 | 办公室是总管，管登记、采购、调拨、报废；使用人负责保管和日常维护；财务部管编号、做账、买保险。 |
| 核心条款 | 2000元以上用一年以上的算固定资产；买前要填申请表；调走或报废必须走流程；不能自己乱搬乱修。 |
| 执行要求 | 买回来马上建卡片、登明细表；每月提折旧；每年年底大清点；损坏要赔钱；报销要带单据签字；修理要报批不能自作主张。 |
物业财务管理制度之固定资产管理
1、固定资产的标准和分类
a.固定资产的标准
单位价值在2000元以上，使用年限在一年以上的房屋及建筑物、运输工具、机械、器具工具等。
b.固定资产的分类
公司的固定资产按自然属性和经济用途分为以下七大类:
房屋及建筑物;运输设备;家用电器;电脑设备;办公设备;机械设备;其他。
c.说明
房屋及建筑物是指用于公司办公及员工生活的永久性房屋及建筑物，不包括发展商无偿提供的管理用房，管理处利用架空层、地下室改造等管理用房。运输设备是指汽车和摩托车等机动车辆。家用电器包括电视机、、电冰箱、洗衣机、空调机和音响设备等。电脑设备包括计算机、打印机等。
| 设立背景 | 公司要管钱管账，得有人专门做账、报税、管发票、盯预算。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 把公司每笔钱记清楚，做报表，交税，管好发票和合同，管好资产和费用。 | ||
| 工作内容 | 做凭证、对账、开票、报税、登台账、整档案、审报销、编预算、回反馈。 | ||
| 协作关系 | 跟出纳对接现金银行事，向财务主管汇报，配合审计同事，和业务部门核报销单据，跟税务部门打交道。 | ||
1、日常账务处理，编制财务报表。
2、熟练进行税务相关事宜的处理，包括开票、纳税及税务申报等。
3、根据公司要求，进行预算管理，负责编制预算，并反馈执行结果。
4、进行费用台账及合同台账的登记。
5、做好财务资料的档案管理。
7、负责领导安排的其他工作内容。
8、偶尔出差。
岗位描述：
1、负责商管总公司日常收款、资产管理和财务核算等工作;
2、执行财务业务工作计划和预算计划;
3、负责报销费用的审核、凭证的编制、账目的核对调整、发票管理和固定资产管理等日常事务工作;
4、协助负责进行现金流量预测、成本核算及准备预测的相关报告，定期编制各种财务、税务等统计报表并分别报送有关部门。
| 制定目的 | 怕钱收不回来，账上没钱发工资，银行催贷款，供应商不给发货。 |
|---|---|
| 适用范围 | 管钱的、做账的、管仓库的、跑销售的，还有老板。 |
| 职责分工 | 老板盯总账，财务管好流水，销售盯回款，仓管看库存实不实。 |
| 管理要求 | 应收账款要定期对账，存货不能堆太久，现金要留够三个月开销。 |
| 监督与检查 | 每月财务部查一次账，主管盯着改，漏查三次扣奖金，数据造假直接走人。 |
企业财务基础知识(2)
一、企业偿还能力分析
企业偿债能力的大小，是�量企业财务状况好坏的标志之一，是�量企业运转是否正常，是否能吸引外来资金的重要方法。反映企业偿债能力的指标主要有:
(1)流动比率。
流动比率=流动资产总额/流动负债总额×100%流动比率是反映企业流动资产总额和流动负债比例关系的指标。企业流动资产大于流动负债，一般表明企业偿还短期债务能力强。流动比率以2∶1较为理想，最少要1∶1。
(2)速动比率。
速动比率=速动资产总额/流动负债总额×100%速动比率是反映企业流动资产项目中容易变现的速动资产与流动负债比例关系的指标。该指标还可以�量流动比率的真实性。速动比率一般以1∶1为理想，越大，偿债能力越强，但不可低于0.5∶1。
| 设立背景 | 公司做房地产开发，日常花钱多，得有人盯着账本管钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好日常账务，按会计准则和公司规定记账算账，听财务负责人安排干活。 | ||
| 工作内容 | 做账、对账、报税、整理凭证、跑银行、填报表、处理报销单据。 | ||
| 协作关系 | 向财务负责人汇报；跟出纳、成本会计、项目部、行政部打交道；要拿发票、核数据、催付款。 | ||
工作职责：
根据会计准则及公司相关规定负责房地产开发公司的日常账务管理;完成公司财务负责人交办的工作。
2、学历要求:
会计、财务管理相关专业本科或本科以上学历，并获相应学位。
3、从业资格及要求:
熟悉会计准则和税法知识;熟练操作各类办公软件，熟练操作财务管理软件;cpa优先。
4、工作经验要求:
5年以上房地产开发财务工作经验。
5、基本素质和能力要求:
1) 良好的学习能力、表达能力;
2) 思路清晰、逻辑性强，具备良好的分析能力;
3) 具有良好的团队合作精神;
4) 抗压能力强;
5) 为人诚实正直。
| 设立背景 | 公司要管钱管账管风险，得有人专门盯财务大方向和资金安全。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 定财务计划、管资金进出、盯内控漏洞、守财务章子。 | ||
| 工作内容 | 写融资计划、写应变方案、监控计划执行、管好财务章和证照。 | ||
| 协作关系 | 听部门经理安排，跟出纳核对资金，和法务对接资质材料，和业务部门聊资金需求。 | ||
公司财务管理部会计师岗位职责(五)
1、根据公司战略规划，在充分沟通的基础上，协助部门经理拟订公司的财务战略计划方案。
2、负责制订财务应变计划。
3、负责制订日常运营资金的融资计划。
4、负责对各项计划实施的监控，发现问题及时上报。
5、负责公司内部控制管理。
6、负责公司财务专用章及相关资质证明的使用管理。
7、完成经理安排的其他工作。
| 设立背景 | 公司要管好项目开发进度，得有人盯计划执行情况。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮经理编项目计划，收各公司计划，盯落实，做考核。 | ||
| 工作内容 | 编主项和专项计划，收计划材料，查计划完成没，跟部门计划，打分评价。 | ||
| 协作关系 | 跟项目公司计划岗要材料，向部门经理汇报，和业务部门开会对接，配合考核小组查落实。 | ||
管理计划管理专员岗位职责
职责描述：
1、依据公司发展战略，负责协助部门经理组织编制项目公司项目开发主项计划和专项计划，并根据项目开发计划协助项目公司拟定企业年度经营计划、工作计划和计划目标分解工作;
2、负责收集项目公司主项计划和专项计划;
3、负责对项目公司生产经营综合计划、项目各阶段工作计划和业务会议决议事项落实情况进行跟踪、检查和考核;
4、负责集团公司部门工作计划的跟进和落实，协助部门经理对计划的落实情况进行考核评价。
任职要求：
3年以上房地产计划管理工作经验。
| 设立背景 | 公司业务在扩大，人手老是不够用，得有人专门盯着招人这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 把合适的人招进来，管好整个招人流程，让公司不缺干活的人。 | ||
| 工作内容 | 写招聘计划、发职位信息、筛简历、安排面试、谈薪资、办入职、做背景调查、管内推奖励。 | ||
| 协作关系 | 向人力部门经理汇报。和hrbp、各部门负责人天天打交道。还要跟猎头、招聘网站、内部员工联系。 | ||
工作职责：
招聘计划
1、编制年度人员招聘计划;根据现有编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求。
| 设立背景 | 公司要上市，财务数据得有人盯，总经理管大事，得有个帮手理账和盯项目。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管财务报表、盯重点项目、帮总经理理经营目标、搭内控架子、对接券商上市事。 | ||
| 工作内容 | 做报表、分析数据、收项目信息、整运营数据、督办任务、写通报、补内控制度。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部一起算数，向总经理直接汇报，和董秘办联手推上市，找券商聊材料，催各部门交数据。 | ||
岗位职责：
1、常规的财务报表、数据分析工作;
2、参与公司经营管理，协助总经理完成经营管理目标和投资运作计划;
3、负责公司重大项目信息和运营数据的收集、汇总、整理、督办、通报;
4、参与公司合规与风险管理，完善公司内部控制体系建设;
5、协助董事会秘书对接券商，完成上市推进工作;
6、执行总经理授权的其他工作，对总经理布置的各项工作计划进行督办。
任职要求：
1、年龄35周岁以下;
2、本科及以上学历，财务、审计类专业，3年以上工作经验
3、熟悉一般性商务礼仪，可进行非专业领域日常英语交流;
4、做事积极主动，有较强的抗压能力，有国际视野，性格开朗、坚韧、仁厚。
| 制定目的 | 房子装修乱来会伤到楼体，影响大家住得安心，也怕以后卖不上价，所以得管一管装潢这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管所有要装修的业主和租户，管他们怎么改房间、报不报批、用啥材料、施工安不安全。 | ||
| 职责分工 | 服务中心收材料、5天内给答复；保安和工程师天天上门盯现场；主任不定期查他们盯得严不严。 | ||
| 禁止行为 | 没消防和城建批文不准开工；不能拆承重墙；不能私拉电线；不能半夜敲打；施工队没资质不许进场。 | ||
| 检查与监督 | 服务中心收齐资料才发施工证；保安每天查，发现违规马上喊停，再犯就清人；主任每月看检查记录；没按流程办的，停工补材料，超3次取消资格。 | ||
华庭小区分项物业管理方案:装潢管理
4.业主、客户装潢管理方案
为维护物业的保值、增值，在大厦房屋维护保养服务管理中，装修管理显得尤为重要，为维护广大业主、住户的根本利益，特制订房屋装修管理方案。
(1)管理内容
a.消防、城建审批:凡办公、商场各业主、客户的装修，根据消防管理法规，必须向市消防支队、城建局办理审批手续，未经批准，j华庭服务中心不受理装修申请。
| 设立背景 | 管钱要守规矩，得按国家会计制度来干，不然账算不清，公司没法管好各管理处的钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管账、管钱、管报表，把每一笔进出都记准，让账目清清楚楚，不乱不糊。 | ||
| 工作内容 | 设账户、做凭证、登账、对账、编报表、报税、保管资料、公示物业费收支。 | ||
| 协作关系 | 向管理处主任汇报收支，对公司上级财务领导负责，跟税务局打交道，和业主也得见面交表。 | ||
1.0目的按照确定的会计制度和会计核算形式处理管理处的各项经济业务，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。
2.0适用范围本公司及下属各管理处的财务主管。
3.0职责
3.1根据国家会计制度规定的会计科目设立帐户，按照确定的会计制度和会计核算形式处理各项经济业务，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。月终编制总账目余额试算平衡表并与有关明细账核对，保证账账相符;
3.2及时反映和清理各项会计业务的往来结算情况，对内部往来单位的各项往来挂账，要及时核对，适时核对，适时结清，对外部往来单位的各项预收、预付、应收、应付款项，要严格按对象设置二级科目，准确、及时给予结算。对于长期挂账，应查明原因，向公司领导反应并进行清理。
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人盯着财务流程和制度。业务测算、模板梳理都要财务把关。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管财务制度、改流程、盯内控。帮公司把账算清楚，别出错。 | ||
| 工作内容 | 参与业务测算、理表单模板、编财务制度、调内控流程。 | ||
| 协作关系 | 跟业务部门一起算数，听财务部老大安排，和开发岗同事常碰头。配合用邮件、会议、改文档。 | ||
岗位职责：
1、代表财务部，参与公司业务板块测算、表单模板梳理及相关具体事宜
2、编制及优化内部财务会计制度
3、优化内部流程及内控制度
4、其他有关的工作
任职要求：
1、统招本科及以上学历，4年相关经历
2、精通财务办公软件
3、具有房地产开发相关工作经验优先
| 设立背景 | 公司要管好钱和账，得有人专门盯资金进出和成本变化。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管账、管成本。做报表、审凭证、盯应收应付、弄外汇结售汇。 | ||
| 工作内容 | 做资金计划、保管现金票据、管外汇账户、做销售毛利表、定义物料成本、审核凭证。 | ||
| 协作关系 | 跟会计员一起对账，向财务经理汇报，配合采购核应付，配合销售查应收，帮业务部门看成本异常。 | ||
财务管理师岗位职责
工作内容:
资金:
1. 执行各项资金计划、财务收支
2. 现金/票据等财物保管工作
3. 经常项目、资本项目、外汇账户、结售汇等作业管理
4. 应收/应付账款管理
5. 依会计单位严格审核之凭证内容，进行财务收支作业
成本:
1. 报表制作与分析
2. 销售毛利报表制作与异常处理
3. 物料的系统成本定义
任职要求：
1、会计、财务专业;
2、cet-4以上;
3、持有会计资格从业证;
4、有责任心、细心
1.项目内部认购阶段，客户签署\"**澜桥房屋保留单\"，由乙方财务部收取房号保留金1000元，日后冲做购房定金。财务部将保留单存档，为客户开保留金收据。
2.取得销售证后，客户签署\"**澜桥房屋认购书\"，交纳购房定金2万元，日后可冲做首付款。定金由乙方财务部代为收取，并为客户开购房定金收据，日后与开发商结算定金。
3.客户签署预售契约后，交纳购房首付款，由甲方财务部收取，同时收回客户手中的定金收据，改换首付款发票。每月底双方财务部以此定金收据结算款项。乙方财务部向甲方财务部移交款项并取回收据。或以此笔定金款项冲抵甲方应向乙方支付的代理费用。
4.乙方协同银行律师为购房客户办理按揭手续。
5.未尽事宜，甲乙双方协商解决。