| 制定背景 | 存货和财产老是对不上账，大家责任心不够强，管得松散。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 原材料、在制品、制成品、现金、票据、固定资产这些。 | ||
| 职责分工 | 财务管理部牵头组织，资产管理部门配合，监事会和审计部突击检查。 | ||
| 管理规定 | 每年年中年末必须盘两次，突击盘查出问题要罚钱，盘点结果不能改。 | ||
| 监督与罚则 | 财务部发通知开协调会，全面盘点为主，填表交两份，盈亏报告报领导审核，赔钱加罚款。 | ||
建筑工程总公司财务盘点制度
第一条 目的
为保证存货及财产的正确性，加强管理人员的责任心，加强财产管理，制定本制度。
第二条 盘点范围
存货盘点:原材料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚料;
财产盘点:固定资产、保管资产等的盘点;
财务盘点:现金、票据、有价证券、租赁契约。
第三条 盘点方式
1、固定盘点:盘点工作每年于年中和年末盘点两次，由财务管理部组织有关管理部门进行;
2、突击盘点:监事会和审计部不定期进行盘点，对突击盘点中查出的帐实不符事项，轻者对责任人罚款2000元以上，严重的罚款2.3万元。
| 制定目的 | 怕顾客东西丢啦、弄坏啦，大家责任不清。想让顾客放心，公司也少扯皮。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 各管理处所有人，管顾客的房、钥匙、邮件、钱、资料、代管物资。 | ||
| 职责分工 | 分管总经理助理盯房屋验收；管理处经理盯财产保管；一线员工管具体操作和使用。 | ||
| 禁止行为 | 不准私拆顾客邮件；不准乱传顾客身份证号、电话、住址；不准没经理同意就给别人看顾客资料。 | ||
| 检查与监督 | 按《钥匙管理程序》《邮件签收登记表》等文件做；经理每月查一次；没登记或漏通知，扣当月绩效；问题超两次要谈话。 | ||
物业管理有限公司程序
--顾客财产管理程序
1.目的
明确与顾客之间责权关系，维护顾客及公司利益。
2.范围
适用于公司各管理处。
3. 定义
顾客财产包括顾客的房屋、各类设施设备、邮件、钥匙、委托采购或代办事务的现金或资料、顾客及其家庭成员相关资料(身份、身份证号、车牌号、电话号码、家庭住址、家境、职业、嗜好)、深圳**地产代管物资等。
4.职责
4.1分管总经理助理负责监督、协调房屋接管验收工作。
4.2管理处经理负责监督顾客财产的识别、验证、保存及维护工作的落实。
4.3相关岗位人员负责顾客财产的控制和使用。
5.方法和过程控制
5.1房屋接管验收按《物业移交验收程序》及《入住手续办理程序》严格执行。
| 制定目的 | 公司要改机制建现代企业制度，管好财务让企业健康运转，避免乱花钱乱做账。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管各所属企业财务工作，包括记账、算账、报账、资金使用、资产登记这些事。 | ||
| 职责分工 | 总公司财务本部牵头定规矩、查执行；企业财务部干活；总经理盯着落实；财务本部随时检查。 | ||
| 禁止行为 | 不准挪用流动资金干别的事，不准设小金库，不准账外藏资产，不准乱摊成本。 | ||
| 检查与监督 | 企业自己定细则报财务本部批，每月5号交报表，10号出汇总；不按时交或造假，派人查，领导要被处理。 | ||
集团公司所属企业财务管理规定
第一章总则
第一条为适应中国ee发展总公司深化改革、转换机制，建立产权明晰、权责明确、管理科学的现代企业制度和推行所有者、管理者、经营者三者分开又相对统一的集团化管理模式的需要，合理规范ee系统各所属企业(不包括参股公司，以下简称企业)的财务会计工作，进一步加强和改善管理，保证企业沿着健康和良性循环的轨道发展，特制订本规定。
第二条各企业实行独立核算、自主经营、自负盈亏的财务体制。各企业必须根据自身特点和规模，按照会讨"法的有关规定设立独立的会计机构，配备必要的财会人员，负责本企业财务管理和会计核算工作。