| 设立背景 | 公司业务扩大，销售和财务事务变多，需要有人管钱又帮销售。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金银行账、做报销；录合同、统销售数据；接客户电话、做售后；跑行政杂事。 | ||
| 工作内容 | 记现金银行日记账；审员工报销单；输销售合同；汇总销售表；接售后电话；收发快递邮件；买办公用品。 | ||
| 协作关系 | 向销售主管汇报；跟销售员一起盯合同和方案；配合财务部交报表；和客户直接联系售后；帮行政同事理日常事务。 | ||
职责描述：
1、负责现金，银行日记账，员工报销;
2、公司日常行政管理的运作(包括运送安排、邮件和固定的供给等等);
3、负责销售合同的输入、维护、汇总销售数据;
4、负责协助销售合同的制定、方案的制定、客户电话的接听及售后维护;
5、协助销售人员综合协调日常销售事务;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
岗位要求：
1、大专以上学历;有会计从业资格证;
2、有两年以上相关工作经验，同时欢迎财会专业应届生应聘;
3、服从部门领导安排，执行力强;
4、具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，具有良好的沟通、协调能力及团队协作精神。
| 设立背景 | 学校后勤公司要管钱管账，得有人专门收付现金和银行款项，保障日常运转不乱套。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管银行账户、做收支登记、发工资奖金、对账、管支票和印章。 | ||
| 工作内容 | 审报销单、盖章付款、记现金和银行日记账、日清月结、跑银行取钱、发工资、编支出计划、对银行账、填调节表。 | ||
| 协作关系 | 跟会计对接最多，每天核对账目；向财务主管汇报；配合各部门报销人员收单；和银行工作人员打交道办业务。 | ||
学校后勤公司财务出纳岗位职责
1、严格遵守国家财经法律法规和财会制度，认真执行《现金管理暂行条例》及《后勤总公司财务管理暂行办法》，认真审查各种报销或支出的原始凭证，根据会计审核签章的收、付款凭证复核后，在原始凭证上加盖相应印章再办理收、付款业务。
2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确。
3、坚持日清月结制度。要求当日的出纳业务记入当天的日记帐，确认当天的库存现金余额。日清月结中，出纳人员应当主动将当日或当月现金及银行存款发生额主动与会计人员进行核对，银行存款的日记帐应与实际库存相符，同时与会计人员的明细帐、总帐相符。出纳人员与会计人员进行财务核对后，不能将已经入帐的凭证、单据拿走。