| 设立背景 | 物业收钱付钱得有人管，公司日常运转要靠现金流水撑着。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管支票、跑银行、记账、对账、不乱付钱。 | ||
| 工作内容 | 点现金、登日记账、核库存、对银行账、填单据、送存超限现金。 | ||
| 协作关系 | 听总经理和财务部经理安排；跟会计对接凭证；和银行职员打交道；联系付款单位结账。 | ||
雅园物业财务部出纳员岗位职责
部门:物业管理公司财务部
职务:出纳
汇报:总经理、财务部经理。
1、工作概要:办理现金、支票等款项的收付事宜，管理有关支票，办理银行业务，严格按照出纳制度进行工作。
2、主要职责:
(1)出纳员要严格按照国家的现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项，如不符合国家规定或本会计制度，出纳有责任不予办理。
(2)现金收付时必须当面点清。
(3)每日逐笔登记现金日记账，做到账证相符。每日结出当日余额并与库存现金核对，做到账实相符。
(4)逐笔登记银行存款日记账，每月与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表。
(5)做好空白支票的管理，建立票据使用登记簿，逐项登记、注销，监督签字。票据使用要规范，正确填制好银行结算单据。
(6)及时办理银行业务，保证管理公司日常工作正常有序进行。库存现金超限额标准时要及时送存银行，禁止现金做支。