| 制度目标 | 管住酒店现金不乱花，防止多拿少存，保证钱数对得上账。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 出纳管钱进出，会计审核单据，总经理批大额和特批事项。 | ||
| 核心条款 | 超5000元必须存银行；广告货款只能转账；报销要票 签字 审批才给现金。 | ||
| 执行要求 | 每天盘库存，超限当天存；取现要登记用途；每笔现金支付留凭证；财务每月查一次执行情况。 | ||
商务休闲酒店现金管理制度
1、不属于上述现金结算范围的款项支付，应当以支票进行结算，特殊情况需经总经理、财务会计批准后另行处理。
2、库存现金限额规定。酒店库存现金不得超过5000元，超过限额的现金应及时存入银行，低于限额时可视情况从银行提取补足，特殊情况上报总经理审批。
3、财务人员从银行提取现金，应当填写"空白支票签发领用登记薄"，并写明用途和金额。
4、符合现金结算范围的，凭发票、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证，经手人签字，财务会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
5、广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位，必须以转帐支票付款，不得以现金或现金支票形式支付。