| 编制目的 | 管住花钱，不让乱报账，每笔钱都要有凭有据，清楚明白。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 公司里所有要报销的人，不管买办公用品还是培训费。 | ||
| 职责分工 | 经办人填单子，部门主管签字，财务经理审核，总经理最后批，出纳给钱。 | ||
| 操作流程 | 5天内交单，单据贴整齐，蓝黑笔填清楚，主管先签，财务当天审，总经理批完才能领钱。 | ||
| 执行标准 | 单据边角剪齐、正面朝上粘左边；用蓝黑笔写；采购要有请购单和进仓单；2000元以上尽量用支票；出纳做凭证、会计记账。 | ||
物业管理公司费用报销管理规程
一、目的
本规程规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
二、适用范围
本规程适用于公司各项报销费用的控制。
三、职责
1.财务部经理负责报销单据的及时审核。
2.公司总经理负责报销费用的审批。
四、报销程序
1.报销费用的填制要求
a)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
b)将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d)采购类经营费用，须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。