发布时间：2026-09-08
| 制度目标 | 让客户赊账时公司钱不被拖太久，快点收回来，别让钱压在别人手里，保障公司手头有现金用。 |
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| 职责分工 | 财务部管记账和对账单，业务部管客户资料和催款，俩部门一起定客户能赊多少、多久还。 |
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| 核心条款 | 赊销要填申请单，领导批了才能发货；超期没回款就停发货；客户信息要建档案，半年重审一次信用额度。 |
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| 执行要求 | 每月5号前出对账单，客户签字或盖章确认；超期1-10天电话催，11-30天上门催，30天以上发律师函；离职必须交接清楚账款，否则不给办离职。 |
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应收账款管理制度
第一章 总则
一、为充分利用客户信用拓展市场，保障公司资金安全，防范经营风险，缩短应收帐款占用资金的时间，加快公司资金周转，提高公司资金的使用效率，制定本制度。
二、本制度所称应收帐款，包括客户依据其信用额度赊销所产生的应收帐款和公司经营中形成的各类债权，具体为应收销货款、预付购货款、其他应收款三项。
三、应收帐款的管理部门为财务部和业务部，财务部负责数据传递和信息反馈，业务部负责客户的联系、信息收集查证和款项催收，财务部和业务部共同负责客户信用额度的确定。
第二章 客户资信管理
四、客户信息档案的建立由业务部负责，由业务部收集查实、录入计算机系统并将相关资料文件归档备查。
发布时间：2026-08-06
适用岗位：应收会计主管、夜审日审人员、财务督导级管理者
| 制定目的 | 酒店钱和物资容易出错乱，怕账对不上、东西丢、采购不守规矩。 |
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| 适用范围 | 财务总监、财会部、采购部、物业部所有人。 |
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| 职责分工 | 总监管全局，部门负责人盯自己块，员工守好手头事。 |
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| 管理要求 | 账目天天清，采购按计划走，仓库防火防盗，收款不漏不错。 |
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| 监督与检查 | 总监每天看报表，每周查仓库和采购，查出问题马上改，改不好扣分或谈话。 |
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酒店财务总监的职责(三)
(1)职权
①负责对所管部门负责人的考勤、考绩工作，根据他们管理实绩的好差，有权进行表扬和批评，奖励或处罚。
②有权向总经理建议任免所管部门的管理干部。
③有权任免领班以下的员工。
④有权处理所管部门的一切日常业务和事务工作。
⑤有权向下级下达工作和生产任务，向他们发指示和进行工作策划。
⑥根据本部的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工作。
(2)职责
①对总经理负责，负责财会、采购部和物业部的全面工作。
②控制预算案，指导制订酒店经营政策。
③管理现金流量、货款及货币兑换。
④贯彻执行总经理下达的各项工作任务，处理所管部门的日常业务。
⑤审查和批示各部门的营业报表和工作报告。
⑥主持各部日常业务会议和部务会议，进行营业分析，作出经营决策和制订成本控制方案。
