发布时间：2026-10-21
| 制度目标 | 管住乱批发票的事，不让假票混进来，把钱花在该花的地方，少出错少损失。 |
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| 职责分工 | 董事长管大审批，经理管试点单位，主管人签字把关，审计部查问题，现金会计盯票据。 |
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| 核心条款 | 发票要编号、写清单据张数，没日期或补手续的不报，汽油票张张批，定额票要连号盖章。 |
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| 执行要求 | 报销必须当场审，有问题当场撕票，输入电脑同步做，审计每两月一次，罚钱扣权还曝光。 |
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建筑工程总公司票据审批管理制度
一、基本原则
第一条 对公司经济往来的票据分两种办法进行审批，即原则上采用董事长一支笔审批，或在董事长批准的部分子、分公司采用计划审批法。
第二条 审批要求:一、审批人员必须实事求是地根据公司各种管理制度进行审批;二、必须根据双方合同的约定办事;三、必须根据有关财务规定进行审批;四、必须查清预算价和实际发生量方可审批;五、遇特殊情况或各种干扰时，应及时向董事长或总经理汇报，以便采取措施及时解决;六、对分包工程款必须在工程审计完毕后方可审批;七、对低值易耗品必须根据指导价审批;八、其它材料必须附有符合规定的招投标手续和合同方可审批。
上述第六、七、八款手续必须符合公司资金管理制度的程序，否则对责任人按照资金管理制度第二十一一二十三条规定处罚。
发布时间：2026-08-01
适用岗位：办公室资产管理员、物管部人员、财务核算员
| 制度目标 | 管好公司所有东西，别丢别坏，账和实物对得上，大家用起来有数。 |
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| 职责分工 | 物管部管房子建筑；办公室管其他东西，买、登记、清点、修、报废；财务部管记账。 |
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| 核心条款 | 买东西要申请批准才能买；领用要签字；不能随便借走或挪动；坏了丢了要赔钱；调岗离职得先还东西。 |
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| 执行要求 | 办公室发东西，财务核账，每年必须实地盘点一次；办公室牵头，财务参加，领导视情况加入；盘点结果要存档。 |
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商业街地产公司财产管理与清查制度
为了加强本公司的财产管理，防止流失，保证财产安全，特制定本规范。
一.财产管理范围△d*/cw-08-01
本规定财产是指公司的全部固定资产及商品、材料、低值易耗品等有形资产，具体包括:
1.房屋及其他建筑物;
2.汽车、摩托车;
3.电器设备:电话、传真机、计算机(器)、电风扇、空调、电冰箱、发电机、厨房设备、健身器材、照相器材、电视机、热水器、饮水机、洗衣机、消毒柜等。
4.办公设备:办公台、椅、会议台、沙发、茶几、保险柜、文件柜等低值易耗品;
5.建筑材料物质、建筑设备;
6.其他非易耗性的设备、器材。
二.财产管理分工及职责△d*/cw-08-02
1.公司物管部负责房屋、建筑物的管理。
