发布时间：2026-07-21
| 制度目标 | 管好发票不乱开，防止丢票错号，保证报销有据可查，钱账对得上。 |
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| 职责分工 | 财务经营处专人管票，建台账，监督使用；开票人签字领用，谁开谁负责。 |
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| 核心条款 | 发票不能借给别人，不能带出院外，不能涂改撕毁，作废要整份留底写明“作废”。 |
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| 执行要求 | 领票先清点，开票按号全份复写，电脑套打门诊住院票；丢票当天书面报财务；财务每月查台账，财政来查随时备查。 |
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第一人民医院发票管理制度
1、发票是财务收支的法定凭证，是会计核算的原始凭据，因此财务经营处对发票实行专人管理，并对发票使用进行监督和管理，实行责任到人，财务经营处设发票管理台账，由领用人签字。
2、不准转借，转让发票，发票只准本单位的开票人按规定用途使用，不得自行扩大发票使用范围。
3、发票启用前，应先清点。如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本整箱退回。
4、填开发票时，应按顺序号全份复写(门诊、住院发票和预交款票要计算机套打)。作废发票要整份保存，并注明“作废”字样。
5、严禁超范围或携往院外使用发票，严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。
6、开具发票后，如发生换票、退费等需要重新开发票时，必须收回原发票，并注明“作废”字样。
发布时间：2026-07-07
适用岗位：出纳岗位人员、单位会计人员、财务主管人员
| 制定目的 | 设计师常跑工地现场，容易碰到电线裸露、脚手架不稳、材料堆放乱这些事。 |
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| 适用范围 | 所有在职设计师，含临时参与设计的员工。 |
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| 职责分工 | 主管盯现场勘察安全，设计师自己注意脚下杂物和临时用电，助理帮递工具时别挡路。 |
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| 管理要求 | 勘察戴安全帽，图纸标注清楚承重墙位置，改图必须手写签名，电脑存档双备份。 |
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| 监督与检查 | 主管每月抽查三次现场记录本，漏记一次扣绩效50元，两次停接新单一周，三次调岗培训。 |
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装饰公司设计人员的工作职责
1、遵守公司各项制度、守则，按时完成设计方案!
2、设计师根据业主要求进行设计前的现场勘察，并与业主进行设计意图的相互沟通。 依据前期勘察、交流的工作，进行工程项目方案设计，并与业主洽淡设计方案的整体构思。
3、材料样板的选型定板，陪同业主选购装修主材。
4、严格按照本《标准》进行测量、制图、出图、预算;如有修改意见可提出讨论。
5、接待客户热情有礼，耐心倾听客户意见，准确把握客户心态，同时做好记录督促客户或业务部签名确认图纸;做好现场图纸技术交底工作。
6、设计工程项目的全套施工图的设计并安排相关人员电脑绘制图纸。
7、设计图纸的会审及讲解，并移交给施工项目工程师或项目负责人。
发布时间：2026-07-01
适用岗位：出纳岗位人员、财务核算专员、资金管理岗
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人专门盯现金和银行进出。 |
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| 核心职能 | 管现金、管支票、管印鉴，确保每笔钱都清清楚楚。 |
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| 工作内容 | 数现金、填日记账、对银行账、审报销单、管保险柜、办支票领用。 |
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| 协作关系 | 跟会计对接凭证和账目，向财务主管汇报，配合行政领用印鉴，帮业务同事处理报销。 |
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置业有限公司出纳岗位职责
1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性;
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;
3、按财务和公司规定的工作程序处理报销事项;
4、审查原始凭证，保证其合法性和准确性;
5、掌管现金保险柜;
6、每月按时到银行对帐;
7、认真、准确填制现金日记薄、银行日记薄;
8、负责安全保管公司支票;
9、负责保管公司印鉴;
10、负责办理支票的领用手续;
11、完成上级交给的其他工作。
发布时间：2026-07-01
适用岗位：出纳岗位人员、学校会计人员、财务负责人
| 制度目标 | 管好学校的钱，不让乱花乱用，让每分钱都用在教学上，账目清楚，大家放心。 |
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| 职责分工 | 中心学校管总账，配会计；各校校长管本校钱，报账员跑腿交账；出纳管现金和票据，不能兼做记账。 |
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| 核心条款 | 收入全进中心学校账，不准坐支；支出要凭正规发票；固定资产要登记清楚，调走老师得还东西。 |
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| 执行要求 | 每月结账报账，凭证编号不能断；现金超8000得审批；每学期代管费要算清退完；每年盘一次家底；报销要有两人签字。 |
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云灌一中财务管理制度
一、总则
为规范我街道学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业优先发展，根据《事业单位财务规则》、《市学校财务管理制度》和国家有关法规，结合本街道学校特点，制定本制度。
学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹集事业资金；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国家资产损失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。
发布时间：2026-06-28
适用岗位：出纳岗位人员、专职稽核人员、财务部会计主管
| 制定背景 | 怕账和实际东西对不上，怕钱丢了、货少了没人知道，想让清查变成固定动作。 |
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| 适用范围 | 只管hb公司自己人和自己的东西。 |
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| 职责分工 | 财务部带头干，综合办管固定资产和低值品，各部门按分工干活，领导组盯着看。 |
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| 管理规定 | 现金每月盘至少两次，银行存款每月对账出调节表，贵重东西每月点一次，盘点时出纳必须在场，不许白条抵库。 |
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| 监督与罚则 | 每年年底必须全面盘一次，日常按月按需盘，盘完填各种表要签字，盘盈盘亏得查原因报批，没处理完不能结年报，出问题要追责到人。 |
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石油销售公司财产清查制度(试行)
第一章 总则
第一条为进一步加强公司财产管理，保证财产安全和完整，使财产清查工作规范化，根据《中华人民共和国会计法》、《陕西xx石油(集团)有限责任公司财务管理办法》及相关法律、法规，结合公司实际，特制定本制度。
第二条财产清查是指通过对货币资金、实物资产和往来款项的盘点或核对，确定其实存数量与价值，从而查明账面记载与实存数量、金额是否相符的专门方法，是确保国有资产的安全，防止资产流失的重要保障。
第三条财产清查的分类
财产清查按不同的标志有不同的分类。
(一)按清查对象和范围分:
1. 全面清查是指对全部财产进行盘点和核对。
