出纳岗

更新时间：2026-09-19 13:41:30

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某物业公司财务部岗位职责（优选8篇）

发布时间：2026-09-19

适用岗位：出纳岗、物业财务经理、主管会计

设立背景	别墅物业要管钱收钱付钱，得有人专门盯现金和银行的事。
核心职能	管现金、管支票、管银行帐、管票据、管印章，不乱动一分钱。
工作内容	点现金、记日记账、对库存、跑银行、填单据、报资金、对会计、交报表。
协作关系	天天跟会计对账，听财务经理安排，有时要跟总物业经理打交道，银行那边也常联系。

别墅物业财务部出纳岗位职责

职位:出纳

报告:财务经理

工作概要:办理现金及支票等款项的收付事宜，管理有关支票、收据、印章、办理银行业务，严格安装出纳制度进行工作。

主要职责:

1.出纳员要严格安装国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳有责任不予办理。

2.现金收、付时，必须当面点清。

3.每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符。每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符。

4.逐日逐笔登记银行存款日记帐，帐证相符基础上，每月与银行对帐单核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表调节。每五天必须向财务经理汇报管理处现有资金情况。

5.做到空白收据及空白支票的管理，建立票据使用登记簿，逐项详细登记、注销，监督签字。

制度目标	管住花钱乱花钱的事儿，让每笔钱花得明白清楚，不超预算。
职责分工	物业经理批钱，财务部审票，总部定流程，大家各盯一块儿。
核心条款	发票要真，不准假条入账；工资社保按规来；应酬通讯交通有上限；采购得走集中或特批。
执行要求	报销必须走流程，预算内才批，预算外不给报；发票不合规直接退；每月查电话费明细，信息台话费得追回。

设立背景	公司要管钱、报税、做账，得有人专门干这些事。
核心职能	管账本、报税、做报表、管钱进出、查账对账。
工作内容	录凭证、登账、做月报季报、开发票、报税、核对付款、管合同台账、整会计档案。
协作关系	听财务负责人安排，和出纳、仓管、业务、审计部、集团财务部打交道，常要对接银行和税务局。

制定目的	楼老了会出问题，不修可能变危楼，伤人伤财，要让房子保值增值。
适用范围	管写字楼大厦的维修保养，包括翻修、大修、中修、小修、综合维修。
职责分工	物业牵头做计划和招标，工程部执行施工，客服和业主一起监督验收和反馈。
禁止行为	不能乱开孔洞，不能堆杂物在屋面，不能堵通风道垃圾道，不能随意改结构或超载使用。
检查与监督	每季查屋面，定期巡检管道井，修完马上验收，没按标准做要返工，月底汇总问题并整改，检查由主管带队每月抽查。

设立背景	学校要管钱管账，得有人专门干这个活儿，不然乱套了。
核心职能	管钱、记账、报账、做报表、管物资、跟银行打交道。
工作内容	记账算账报账，编预算决算，审凭证，管收支，做报表，整账本，跑银行。
协作关系	跟校长汇报，配合审计税务银行检查，向老师学生公开账目，接受监督。

设立背景	公司要跑工商税务银行这些地方，得有人专门去办手续。
核心职能	跑腿办事，帮客户跑部门，整理材料，配合做账。
工作内容	去工商局办注册变更注销，拿发票和对账单，归档文件，帮会计整理资料。
协作关系	听主管安排，跟会计一起干活，对接客户收材料，有时要和银行窗口、税局人员打交道。

制定目的	怕文件乱放丢重要合同
适用范围	公寓物业财务文员
职责分工	文员管好文件收发存档，总监盯紧付款流程
管理要求	文件要签收登记，合同按月装订，付款表得审批后才走
监督与检查	主管每月查一次文件归档，没做到就重做；付款出错要写说明

设立背景	项目要收钱管钱，得有人专门盯着财务这块事。
核心职能	管项目所有钱的事。收钱、管票、记账、退钱、做报表。
工作内容	收各种费用，管发票和印章，填日报和台账，管食堂开销，办退款，做报表交上去。
协作关系	听项目经理安排，跟业主打交道登记问题，找维修或客服同事处理报修投诉，开会时汇报工作。

设立背景	公司要管好钱、算清账，得有专人盯财务制度和预算执行。
核心职能	管核算、建制度、调资金、做预算，把财务底子守牢。
工作内容	做账记账、改财务制度、安排资金进出、编报预算表、填各种财务报表。
协作关系	跟出纳天天对账，向财务部经理汇报，配合审计查账，帮业务部门做费用审核。

设立背景	公司要管好钱、报好税、盯住资产，得有人天天盯着账本和发票。
核心职能	管钱、报税、盘资产、做分析、盯销售毛利、写制度、管发票。
工作内容	核对往来账、做纳税申报、盘点固定资产、写财务分析、整理单据、管发票。
协作关系	跟销售说价格和回款，跟仓库对库存，向财务主管汇报，配合审计查账，帮业务部门看数据。

设立背景	单位要管好钱，得有人专门盯账本、审票据、报报表，不然容易乱套出问题。
核心职能	管账、审票、做报表、盯资金、查库存、算税、防坏账，不让钱乱花乱放。
工作内容	审原始凭证、填记账凭证、登账簿、编月报、整档案、查出纳、盘仓库、报税、写分析。
协作关系	跟出纳天天对现金和票据；向财务部长汇报；配合库管查存货；帮各科室清往来款；和税务部门打交道。

制定目的	物业收钱少，花钱多，怕年底算账亏本。想让每分钱都花在刀刃上，让大家心里有数，别乱花钱。
适用范围	管财务部、各服务队，管明年一整年的钱从哪来、花到哪去。
职责分工	财务部牵头写预算，保安绿化维修队报自己要花多少钱，经理最后拍板，业主大会盯着看。
禁止行为	不准照搬去年数字随便改，不准漏报大修费用，不准把管理费挪去干别的事。
检查与监督	各部门12月前交草案，财务部汇总后元旦前出初稿，业主大会春节前投票，没按时交的扣绩效，超支的得说明理由。

制定目的	怕钱乱花，怕发票假，怕签字漏，怕工程款付错，想让每分钱都清清楚楚。
适用范围	项目所有人，管报销、付款、借款、采购、工资、报表这些事。
职责分工	项目负责人拍板签字，财务人员审单做账，会计拒办不合规的单子，出纳只按流程付款。
禁止行为	白条不能报（除非写清原因并签字），发票缺章缺字不能用，合同没董事长批不能付，进度款不能早付迟付改用途。
检查与监督	所有单子要经办人签字部门审核项目负责人批董事长确认；财务每月20日前交报表；谁不按流程，单子打回重做，钱不付，还可能赔损失。

设立背景	幼儿园要管钱管物管发工资，得有人专门盯现金支票印章这些事。
核心职能	管现金不超限，收发工资奖金，收退家长费用，管好票据印章，账目天天清。
工作内容	收钱开收据，送银行，填出入库单，发工资，退费，对账，写汇报。
协作关系	跟会计对账，向园长汇报，和老师对接发物品，帮家长办退费，听园长安排其他活。

设立背景	公司财务流程需要有人管传票和结款，店铺水电费也得有人盯。
核心职能	管传票、对账、结款、做报表、付水电费。是财务部里干具体活的人。
工作内容	处理内部传票；盘点东西；跟供应商算钱；审水电单子；做核对表；填各种小报表。
协作关系	听会计部领导安排；跟仓库同事对盘点；跟采购对接结款；跟店铺店长要水电单；偶尔帮出纳搭把手。

设立背景	小区物业要有人管全面事，得有个头儿盯经营和业务。
核心职能	管整个小区物业日常运转，带团队完成公司任务，管钱管人管制度。
工作内容	写月报计划、定工作流程、批付款、做预算、处理投诉、搞培训、招人、调岗。
协作关系	向公司领导汇报，跟财务部、行政部、业主委员会打交道，指挥各主管干活。

设立背景	公司要管好钱和货，得有人盯账本、对数字、收欠款。
核心职能	管往来账、算清楚每笔进出、催回欠的钱、统计赠品和费用。
工作内容	记账、对账、催款、保管凭证、审单据、做销售报表、统计赠品。
协作关系	跟销售员要回款单，向主管交报表，和仓管核赠品，和采购对费用单。

制度目标	让山庄物业做事有规矩，不乱来，啥事都按文件办，服务稳当点，业主少闹心。
职责分工	管理处主任总管，兼职档案员收资料，各部门按手册干活，主任批重要文件。
核心条款	资料要分类存好，电脑和纸档双备份，重要文件得主任签字才给看或复印。
执行要求	用电脑建档案，每季检查一次，员工得懂保密，原始文件不能丢，表格填全，流程走完才算数。

设立背景	公司要按时开发票、交税，财务流程不能断，得有人专门盯这事。
核心职能	管发票进出，做月度开票，结客户尾款，跑税务局交税。
工作内容	月底集中开票，收客户回传发票，录系统，填申报表，跑税局缴税。
协作关系	跟销售对接开票信息，向财务主管汇报，和出纳交接付款单，帮业务查发票状态。

编制目的	让销售中心的人知道怎么处理客户投诉，不让客户生气，别让小事变大事。
适用范围	地产销售中心所有一线接待和客服人员。
职责分工	前台或销售顾问自己做，主管在后面盯着，有问题马上找主管帮忙。
操作流程	先看客户眼睛，再听清楚记下来，接着找问题在哪，马上答应帮、道歉、给办法，搞不定立刻喊主管，最后登记好还得多联系客户。
执行标准	目光接触要自然不躲闪，笔记写清姓名房号电话，关键点要当场确认，道歉要诚恳，解决时限不超过当天，登记用统一表格，存档不能漏一页。

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