| 制定目的 | 怕柜员操作出错，账目不实，钱丢了，客户信息被乱用，洗钱事情发生。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 支行营业部经理（会计主管）一个人管的事儿。 | ||
| 职责分工 | 经理要盯流程、审大额、管凭证、查柜员、保档案、抓培训、改问题、做反洗钱、管服务和安保。 | ||
| 管理要求 | 大额现金必须批，冲正补打要严审，重空凭证锁好，可疑交易马上报，验印系统自己管。 | ||
| 监督与检查 | 上级行来检查，派出部门监督，没做到扣分通报，问题严重调岗，整改结果得按时回传。 | ||
银行支行营业部经理(会计主管)岗位职责
1、贯彻执行国家有关财经法规和本行的各项会计制度及业务操作规程，严格岗位分工，规范操作流程，防范操作风险。
2、组织开展派驻行会计结算工作，及时、准确、真实、完整地反映会计信息。
3、负责派驻行账户管理、权限内大额现金审批和相关重要业务授权审批管理。
4、负责加强业务的事中控制，对特殊业务、授权业务、大额现金业务、冲正交易、补打凭证、重要空白凭证等重要业务、重点环节要严格审核。
5、负责派驻行柜员岗位变动时的重要物品和单证等监交和管理工作。
6、负责派驻行会计档案的保管、调阅、移交等工作的管理。
7、负责派驻行营业部各工作岗位的业务检查工作。
8、负责派驻行柜员的业务辅导和培训工作。