预算部人员

1 施工技术责任制度

为把公司的技术管理工作科学地组织起来，在项目部建立强有力的技术管理指挥系统，明确各级技术人员的职责，加强技术管理，特制定施工技术责任制度。

项目经理部建立三级技术责任制，实行技术工作统一领导分级管理:

项目经理部设项目总工程师

专业分公司(施工工地)设专责工程师

班(组)设技术员

各级技术负责人要认真学习、贯彻国家和上级颁发的技术政策、法令和技术管理规章制度，熟悉和执行有关技术标准、规程、规范，组织广大技术人员做好技术工作和技术管理工作。

各级技术负责人的技术职责:

总工程师的技术职责

在项目经理的领导下，对项目部技术工作负全部责任。

1.目的

确保质量管理体系持续有效运行，不断寻求质量改进的机会。

2.适用范围:

适用于公司最高管理层对质量管理体系中各项质量活动的评审。

3.职责

3.1总经理负责:

3.1.1主持管理评审会议;

3.1.2批准管理评审计划和管理评审报告;

3.1.3批准整改措施。

3.2管理者代表负责:

3.2.1收集管理评审材料;

3.2.2编制管理评审计划;

3.2.3编制管理评审报告;

3.2.4拟订整改措施。

3.3质管部负责追踪、验证整改措施实施结果。

3.4企管培训部负责保存评审记录。

3.5各部门主管负责:

3.5.1执行管理评审决定;

3.5.2落实整改措施;

3.5.3制定并实施与本部门有关的其他措施。

房地产财务管理细则:银行存款的管理

二、银行存款的管理

1)、项目银行帐户必须经双方负责人同意后方可设立和使用，银行帐户仅供本合同项目经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供与外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。严禁利用项目帐户做与本项目无关的收支。

2)、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。该项目原则上只设一个项目帐户，确因工作需要开设帐户的，需报双方公司负责人同时批准后方可设立(书面批准依据)，已经开设的，需向项目财务部补办备案手续。

五、 资金使用审批程序

1、 该项目项目负责人由双方共同委派，委托权限应成立书面文件，形同合同或协议。

2、 财务报销必须是合法、有效的发票或收据，白条一律不予报销。特殊情况，购买货物金额较小，不能取得合法、有效的发票或单据，由经办人在白条上写出缘由，报项目负责人签字，方可报销。

3、 所有发票或收据的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰可认，签章齐全，合法、有效，汇总发票或单据还须附有清单。

4、 所有原始单据上业务经办人必须签字。

5、 会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，并及时向上级请求处理。

恒大地产项目工程资料管理规定

一、施工单位必须在材料报验时，一并提供材料的产品质量证明文件及有效的检验报告;对于法规要求的见证取样送检或质监站监督送检的材料，施工单位必须及时报告监理或监督员见证送检，并在检测结果出来后3天内取得检测报告;否则，每少一项或数量不符，扣罚施工单位$1000元;每延期一天，扣罚施工单位$500元。

二、施工单位必须按《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》及施工技术资料规范的要求，填写施工过程记录、各检验批质量验收记录及分项分部质量验收记录，并做到内容真实、齐全及规范。如监理或甲方在检查中发现，未按上述要求填写、整理资料的，每项扣罚施工单位100元，并在当月的进度款中扣除。

保利地产资金管理制度

第四十一条 公司可以通过增资扩股、发生企业债券、银行贷款、发行信托基金、合作开发、引进房地产投资基金、少数股东对等投入及接受其他单位提供资金、票据贴现、销售回笼等方式筹资项目开发、拓展和生产经营所需的资金，并按规定的权限分别向董事长、董事会、股东会履行审批和备案手续。资金的筹集应根据项目开发、拓展和生产经营的实际资金需求进行，尽量避免资金闲置，并严格控制资金成本和财务风险。

不具有法人资格的下属单位不能直接进行权益资本筹资和债务性筹资。

第四十二条 公司的资金实行统一管理制度，各级公司的资金由股份公司统一调度和统筹安排使用。股份公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好下年度公司整体的资金预算，对资金整体需求、资金保障计划提出可行方案，报董事会审批后执行。