| 设立背景 | 公司要管好现金，防止乱花钱，银行对账得有人盯。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管支票、管银行对账、管凭证整理。 | ||
| 工作内容 | 数钱送银行、审单子、填支票、打凭证、装订本子、跑银行。 | ||
| 协作关系 | 跟会计一起干活，听财务主管安排，和银行柜台打交道，偶尔帮其他部门跑单子。 | ||
1.认真执行现金管理制度。
2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效。
5.积极配合银行做好对账、报账工作。
6.配合会计做好各种账务处理。
7.负责会计凭证的打印及订装。
8.完成领导交办的其他任务。
| 设立背景 | 公司做项目投资和成本管控，需要有人盯项目钱的事儿。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管项目账，算清楚赚多少、花多少、剩多少。 | ||
| 工作内容 | 看预算、记项目账、报进度、写分析报告、做决算。 | ||
| 协作关系 | 听财务主管安排，跟项目部要数据，给公司报表，和预算同事对数。 | ||
职责描述：
1 .协助财务主管进行项目投资分析;
2 .审核项目部编制的项目预算;
3 .负责项目的核算，正确反映项目产值、成本和毛利;
4 .实施掌握项目进度，按月提供项目投资进度报告;
5 .在上级领导的指导下开展项目结算及总结工作;
6 .按期提交项目预算执行情况财务分析报告，按月上报公司项目管理报表;
7 .完成项目决算财务报告的编制。
任职要求：
1. 本科及以上学历，财务、造价相关专业;
2. 两年以上预结算、项目或成本核算工作经验;地产或建筑行业相关工作经验优先考虑;
3. 了解国家财务、会计、税收法规及各种规章制度;
4.有财务软件使用经验、熟练使用办公软件;
5.有较强的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
6. 工作细致、责任感强，具有良好的沟通能力、团队精神，遵守财务人员职业操守。
| 制度目标 | 让财务管得更清楚，责任落到人头；客人结账快又准，不糊里糊涂花钱。 | ||
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| 职责分工 | 服务员开单签字；吧台盖章检查；厨房按单出菜；收银算钱；核算员复核；店长签字；办公室监督。 | ||
| 核心条款 | 单子要写清桌号日期姓名；加菜退菜都要签字盖章；结账单大小写都得有；打折免零要领导签字。 | ||
| 执行要求 | 开单马上交吧台；退菜必须当场签；结账由服务员带客人去；核算员每天审完单子交店长；财务每天抽70%查单。 | ||
为了使财务管理科学化、制度化，责任明确落实;也为了使客人公平、明白消费、快捷、准确买单结帐。特制订此管理办法。
1. 服务员根据客人需要，准确、清楚、及时开单(内容包括区号、桌号、日期、服务员姓名、物品等)。
2. 开的单子交到吧台盖章、在盖章人员检查各项内容是否完整、准确。吧台、厨房部见单发货。收银员统计消费金额。核算员复核。
3. 加菜单的管理。每加一张加菜单，收银员计算消费金额时，累计金额要写在加菜单上。
4. 退菜、缺菜单的管理:退菜、缺菜要经服务员签字、厨房盖章后才有效。
5. 客人买单结帐的管理:由服务员引领客人到吧台结帐，同时，服务员应在结帐单上签字。并注明是否撕*字样。结帐单应大写和小写。
6. 已结帐退货的管理:客人未走退货。
| 设立背景 | 公司做制造业，要管好成本和账目，得有专人盯财务这块儿。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 算清成本、管好账、做报表、分析钱花得对不对。 | ||
| 工作内容 | 做账表、管应收应付、审报表、写分析报告、查成本计划完成没。 | ||
| 协作关系 | 跟生产、采购、仓库的人常碰头，向财务主管汇报，帮领导看数据做决定。 | ||
岗位职责：
1、熟悉工业会计的相关会计制度，精通成本核算及成本控制，熟练制作各种账表;
2、熟练掌握财务控制、财务预算、财务成本等相关工作流程，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产等;
3、负责审核会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，协助公司领导做好决策，会同有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作;
4、开展财务成本计划完成情况的分析，提高经济效益，按月、按季、按年分析计划的完成情况，找出管理中的问题点，提出改善管理的建议或措施，进一步挖掘增收节支的潜力。
任职资格：
1、财务类等相关专业，生产制造型企业工作经验;
2、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
3、熟悉国家相关财务核算税收制度，具有较好的财务理论知识和实际操作能力;
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。