| 制度目标 | 让收费更透明，不乱收钱，大家看得明白，监督起来方便。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 科长带头抓落实，收费员按标准收，物价员盯政策调整，稽查员查执行情况。 | ||
| 核心条款 | 必须按省里标准收，新项目要算好成本再报批，凭证要管好，欠费得催。 | ||
| 执行要求 | 每天收钱照单子来，每月查一次标准执行，发现问题马上改，查到错的要处理，投诉当天回应。 | ||
第一人民医院收费管理科工作制度
1、严格贯彻执行《浙江省医疗收费标准》，提高收费透明度，自觉接受社会监督。
2、执行物价部门的有关政策，及时调整各项医疗费用标准;负责新增医疗收费项目的成本测算、审批和呈报等工作。
3、定期抽查医疗收费标准执行情况，并进行奖惩措施。
4、负责收款凭证、预缴款凭证、收费通知单的管理。
5、负责病人欠费的催款事项，协调并配合处理交通事故的费用催缴。
6、接待并认真处理是否需要有关物价投诉等工作。
| 制度目标 | 管好仓库东西不乱放不丢不坏，账和实物对得上，材料用得准用得省。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 仓管员管账管物管盘点；材料员审单报买；采购员按时买回；工地主管提需求；财务核账监督。 | ||
| 核心条款 | 东西必须先入库再领出；账日清日结；账物卡三对；分类摆放贴标签；禁烟禁闲人进。 | ||
| 执行要求 | 每天录系统、对账、查库存；每月报积压表；每季大盘点；验收不合格不收；领料要签字留单；报表27日前交。 | ||
制度管理流程:仓库管理制度及流程
第一章 仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按mis系统和仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入mis系统，做到日清日结，确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与mis系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
| 制度目标 | 让安全钱用得对、用得准，保障厂里生产不出事，钱能真正花在刀刃上。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务科管账、记账；安全科审计划、登记项目；安委会定计划、验收项目；厂长和科长签字才能动钱。 | ||
| 核心条款 | 按吨提8元；专款专用不挪用；项目要先报计划再批钱；临时项目也得审批。 | ||
| 执行要求 | 每年初报计划，分批拨钱；花钱前必须三人签字；进度到哪拨到哪；财务和安全科一起盯着花得对不对。 | ||
一、目的:
为了规范我厂安全生产费用的提取、审批、使用标准及程序，使安全措施费用在安全生产过程中更好的落实、发挥作用，保证我厂安全生产的正常进行。
二、适用范围:
适用于我厂生产过程中各项安措项目(详见细则)。
三、费用的提取和管理:
根据《中华人民共和国安全生产法》和《财政部、安全生产监督管理局关于印发〈高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法〉的通知》精神，我厂按照实际情况，根据厂年度安措计划，需要多少按月提取，依照国家标准每吨原厂提取8元，由厂财务科指定专人建帐管理，详细记录资金流动和使用情况.
四、费用的审批:
1、各单位根据安全生产实际情况，每年初制定本单位的安全技术措施计划并报厂安全生产科备案，经厂安全科审定后，汇总全厂年度安措计划报厂安委会审查。
| 制定目的 | 怕钱算错、账本乱、病人查不到费用、东西买贵了浪费钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 财务科所有人，管钱管账管物价管仓库的所有事。 | ||
| 职责分工 | 科长盯总账和预算，会计管好每笔进出，收费员写清每张单，仓库员看好物资不丢不烂。 | ||
| 管理要求 | 账本按规矩设科目，收费必须明码标价，住院费给清单，欠费要追，物资常查别堆久。 | ||
| 监督与检查 | 科长每月翻账本看对不对，院里不定期查票据和清单，错了要重做，三次错要谈话，严重扣绩效。 | ||
医院财务科工作职责3
(一)根据我院实际情况，正确及时编制年度预算计划和年度决算，并认真执行预算，同时每季分析预算执行情况。
(二)每季进行财务专题分析，每半年进行全面分析，包括对相关指标的分析。
(三)按照《会计法》和《医院会计制度》，正确建立会计帐册，正确设置和使用会计科目。
(四)加强对全院物价管理工作，常用医疗项目要明码标价，接受群众监督。对住院病人实行住院费用一目清单制，并随时向病人提供查询。
(五)开展成本核算工作，要备用成本核算手册，并制订相应的医疗成本核算规程，同时要进行成本效益分析。
(六)加强内部财务监督工作，督促有关职能科室认真执行招投标及政府采购制度，对重大投资项目应提出可行性报告并进行投资效益分析。
| 制度目标 | 管住药品买啥、咋买、咋收、咋放、咋发，不让过期药混进来，不让人乱拿乱用，药别堆太多，也别不够用。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 医生提用药需求，药房编计划，采购员买药录系统，药房验收把关，分管院长批计划，卫生局审核采购。 | ||
| 核心条款 | 计划要报批，药得验货再入库，过期失效药谁申请谁赔，非基药不准买，麻精毒药专柜加锁管。 | ||
| 执行要求 | 采购后两天内完成系统录入和调入药房，验收发现不对马上查退换，每月盘存，损耗超0.5%要赔钱，交接不清照价赔。 | ||
一、药品采购工作制度
1、药品采购计划。应根据本院业务性质和工作范围、各科室用药计划、不同季节发病率、本院过去历史资料、药库药房存量、县卫生局审定的储备定额等为基础，由医生申请、药房工作人员编制初步计划，经负责人汇总、分管院长批准，报卫生局审核后采购。
2、验收入库。购入、调进的药品，由采购人员根据原始单据录入药库系统，并及时完成网上调入药房工作，药房工作人员负责验收，对药品规格、批准文号、有效日期、质量性能及药品数量负责核对，验收时如发现实物与原始单据所载数量、规格、批准文号、有效日期、质量等不同，应根据情况查明原因退换或送交药检部门检验。
| 制度目标 | 让医院花的钱算得清楚，不乱花钱，不瞎报账，每笔支出都有依据，能看清哪块花了多少。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 院领导带头管，财务处和经核科具体干，设备科总务处配合，各科室配个兼职核算员报数据。 | ||
| 核心条款 | 费用得合法才能进成本，按实际发生算，前后方法不能变，重点花钱要盯紧，原始单据不能少。 | ||
| 执行要求 | 每月月底结账，费用先审核再分摊，辅助部门费用按服务量分，管理费按比例摊，月底必须完成，财务处检查，科室自查，数据要对得上。 | ||
第一人民医院成本管理制度
1、医院成本核算的原则
为了正确核算医院的各项成本，必须讲究成本核算的质量，符合成本核算的原则，成本核算应遵守以下原则:
(1)合法性原则:即计入成本的费用都必须符合法律、法令、制度等的规定。不符合规定的费用不能计入成本。
(2)可靠性原则:即所提供的成本信息应与客观经济事项一致，不能人为提高或降低成本，且这些信息还要有可核实性。
(3)配比的原则:即要求严格遵守权责发生制原则。
(4)按实际成本计价的原则。
(5)一致性原则:即成本核算所采用的方法前后各期必须保持一致，使各期的成本资料有统一的口径，前后连贯，互相可比。
(6)重要性原则:即对成本有重大影响的项目，应作重点核算，力求精确。
| 设立背景 | 医院要管好钱，得有人专门做账、报税、管发票，不然账乱了、税错了、钱对不上。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做凭证、审单子、记账结账、管发票、算税交税、编报表、对账查账。 | ||
| 工作内容 | 做转账凭证，审核所有凭证，登记明细账总账，开票核销发票，算税缴税，编国地税报表，整理装订凭证账本。 | ||
| 协作关系 | 听会计主管和财务经理安排，跟材料会计拿单据，和二级账户对账，向领导汇报欠款，配合行政部盘资产，帮其他部门查账。 | ||
以下就是医院财务科制单会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1、负责协助上级进行预决算分析
2、负责转帐凭证的制单，所有会计凭证的审核、记帐、结帐工作
3、负责发票管理工作，包括购买、检查、核销、扫描、抵扣等
4、负责税款的计算和缴纳
5、负责国税、地税报表报告的编制和上报工作
6、负责公司各种对内、对外报表的编制和上报工作
制单会计主要岗位职责
1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。
2.负责与二级账户对账。
3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。
4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。
5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。
6.负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。
| 设立背景 | 医院要管好钱，得知道每笔花销去哪了，所以设这个岗盯成本。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 算清楚药品、检查、手术这些花了多少钱。查漏补缺，找省钱办法。保证数字不乱套。 | ||
| 工作内容 | 审发票、分摊费用、做月报、装订凭证、盯存货变化、写分析小结。 | ||
| 协作关系 | 跟药房、检验科、住院部打交道。向财务科长汇报。帮临床科室看成本账，一起想办法。 | ||
以下就是公立医院成本会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1、 审核各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。
2、 每月末进行费用分配。
3、 进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作
4、 协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。
5、 评估成本方案，及时改进成本核算方法。
6、 保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。