财务初任者-管理范文网

发布时间：2026-07-25

适用岗位：财务初任者、中小企业出纳、代账会计

设立背景	公司要管钱管账管行政，一个人干两样活更省事。
核心职能	管现金、跑银行、做报销、记账本、搞卫生、办考勤、买用品、订车票、接电话、办入职。
工作内容	报账、收付款、登日记账、盘现金、对银行账、接电话、复印打印、查卫生、算考勤、办工卡、订票、买办公用品。
协作关系	听老板和财务主管安排，跟会计对账，帮人事办入职离职，给同事发用品，配合各部门订票和开会。

职责一:行政兼出纳岗位职责

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

5、接听转接公司电话并做好记录，负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;

6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;

7、负责公司出差人员订票工作;

8、完成领导交办的其他工作。

职责二:行政兼出纳岗位职责

1，公司员工考勤

2，人事招聘

3，办公用品管理与采购

4，办理现金、银行业务、结付汇等。

5、协助会计做好退税等资料报送。

6、社保、公积金等业务的办理。

发布时间：2026-07-20

适用岗位：财务初任者、会计后备人才、票据操作员

设立背景	公司做跨境业务要管好日元钱，得有人专门盯账户收付和合规。
核心职能	管法币和数字币账户，做收付、记日记账、保凭证齐全，拒不合格付款。
工作内容	开账户、做资金划转、管现金支票发票、每日对账、交单据给会计、查库存限额。
协作关系	跟会计交单对账，听财务主管安排，和银行打交道，偶尔跟业务同事确认付款事由。

职责描述：

1. 严格遵守并执行公司财务管理制度;根据公司业务需求，完成各类法币账户的开设;

2. 管理法币账户和数字币账户，完成权限内的收付工作并建立完成的日记账，获取各账户收付的完整凭证。对不符合公司制度的支付需求予以拒绝，建立良好的银行关系，保证账户对业务的支持。

3. 按照制工规定和权限人授权完成资金划转。

4. 出纳员负责现金、支票、发票的保管和使用工作，要做到收有记录，支有签字，负责保管公司证照、开户文件等，不得遗失;

5. 现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付;现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，收款人。

财务初任者