财务出纳员

f物业公司财务管理制度

第一条 为了加强公司财务管理，规范公司财务行为，合理控制成本费用支出，根据《企业财务通则》规定，结合公司经营性质，特制定本财务管理规定。

第记账，做到会计账、出纳账、银行账三账余额三符。

(2) 出纳员每月初要及时从银行取回存款对账单，逐笔勾对。对未达账或银企余额不符的，要查明原因，编制银行调节明细表进行调节。调节表一联留存一联返馈银行。

第八条 往来账的管理

(1) 项目部要对本部正在执行的往来单位合同进行清理，对过期或收费金额、收费方式发生变化的合同原则上应重新签订，并提供给财务部新的收费合同及清单。如不能重新签订的合同，应在清单中注明双方认可的收费金额和收费方式，便于财务部门敦促催收。

思源软件8.0考试试卷(客户管理模块)

时间:90分钟 分值:60分

一、选择题(此题为混选题，含单选和多选，多选题中部分选对的计半分，选错一个不计分。分值:10分，一题两分)

1.客户租售合同的登记、客户资料的录入、收费对象的确定都是在____导航条件下进行的，而客户姓名的更改是在___导航条件下进行的。

为了规范学校财务行为，加强财务管理，建立健全资金管理制度，提高资金使用效益，保障教学事业健康发展，特制定本制度:

一、严格执行现金管理制度，按规定办理银行和现金收付业务。及时登记现金和银行日记帐。管理好各种空白支票、收据、空白单据、各种印章。库存现金不得超过限额，及时对帐、记帐。定期及时结算有关款项。对预借的差旅费及购置费等款项要及时清算，无特殊情况不得跨月。所有借款必须由校长批准并填写借款凭证。

二、严格审核原始单据的合法性。各种原始凭据必须是正式凭证且具备内容完整、数字准确、价格合理、大小写金额相等、数字和文字填写清楚、印章齐全。

三、凡属购买的固定资产、图书、仪器设备等，必须由固定资产管理员或有关管理人员登记后方可报销，一般消耗品由总务处负责购置，由物资保管登记后方准报销。百元以上的购置必须有两人共同购置并签字，方可报销。

物业公司财务出纳员岗位职责说明

1.0职务说明

职务名称:财务出纳员 英文名称:

简缩名称: 职务级别:

直属上级:财务经理 直属下级:

2.0职务概述

热爱本职工作，忠于职守，严守职业道德。认真学习国家财经政策、法规。熟悉财务制度、坚持原则、执行有关会计法规。

3.0职责说明

3.1严格按照本公司的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定，办理款项收付。

3.2办理银行结算，规范使用支票。

3.3认真登日记账，保证日清月结，及时查询未达账项。

3.5保管库存现金和有关印章，登记注销支票。

3.6每月与开户银行往来帐进行核对。

3.7完成出纳其他相关工作。

岗位职责：

1、日常银行日报、大额收支简报等需统计信息的收集、汇总，并报送管理层;

2、根据公司资金会批复，完成资金日常调配、划拨工作;

3、校验贷款资金、募集资金等合规、高效;

4、审核各公司会议资料，与总部各职能部门沟通、确定月度计划;

5、资金管理有关的档案收集、归档、保管;

6、参与和制定集团资金管理规划方案。

任职资格：

1、本科或以上学历学历;

2、财务、会计、金融相关专业;

3、具备资金管理工作经验，熟悉房地产金融知识;

4、具有较强的筹划能力、计划组织能力、财务分析能力、资金管理能力。

乡中心小学寄宿生管理制度

一、严格遵守学校各项规章制度，按时到校、离校，周日回校时必须到管理教师处签名，遵守《寄宿生周日回校管理制度》。周五由管理员、值日、值周教师四人分四个方向组织学生离校;在校期间严禁随意离校，出校门必须向管理教师请假，遵守《寄宿生离校请假制度》。

二、严格遵守作息时间，按时起床、睡觉，遵守《寄宿生就寝制度》，学校安排巡夜教师管理夜间学生就寝，给学生盖被，处理学生生病等突发事件。

三、室内外不准玩火，不准乱摸乱动电线、电器等，不准到危险的地方玩，注意自身安全。

四、每天做好室内外清洁，保持室内外和个人清洁卫生。

一、消防设施日常使用管理应明确责任部门和责任人，每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁完好。

二、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由维修部负责，按时检查了解消防设备的运行情况。

三、消防设施和消防设备定期测试:

1.烟、温感报警系统的测试由防损和维修部共同负责组织实施，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。

2.消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次。

3.正压送风、防排烟系统每半年检测一次。

4.室内消火栓、喷淋泄水每季度测试一次。

5.其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。

四、消防器材管理:

1.每年定期对灭火器进行换粉打压。

2.派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。