票据报销

更新时间：2026-09-08 09:27:59

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公司财务室安全管理制度（优选4篇）

发布时间：2026-09-08

适用场景：票据报销、差旅借款、银行对账

制度目标	防止现金被偷被抢，保护学校钱安全，让财务室更牢靠些。
职责分工	财务室负责人盯门锁窗，出纳管保险箱密码，值班人夜里巡逻查警报。
核心条款	防盗门铁窗必须装，保险箱要设密码，钥匙不能放桌上，过夜现金不超1000元。
执行要求	每天下班前清点现金，超1万取款必须两人一起送，夜里有人守着，每月检查一次防盗设备。

1.财务室必须符合安全要求，四周门、窗必须安装质量可靠的防盗门和铁窗栅，配备专用保险箱存放现金和有价斑点券。

2.报警器主机夜间必须有专人值班，值班人员要经常对财务室的安全情况进行巡逻检查。

3.现金保管必须按照有关规定，库存现金不得超过限额(《现金管理暂行条例实施细则》规定，库存现金限额由单位报开户银行核定)，保险箱必须使用密码，保险箱钥匙，使用说明书不得存放在办公桌内。

4.大宗现金存取(一般指10000元以上)坚持双人解款押运，途中不得携款办其他不相关的事情。

5.财务室保险箱内夜间存放现金最多不超过1000元，特殊情况大宗现金放过夜时，出纳人员应及时报告单位领导或保卫部门，并应有专人值班守护。

6.财会人员保持高度的警惕性，防止各种意外事件的发生，保护国家和集体财产的安全。

上海市汾阳中学

____年3月

发布时间：2026-08-25

适用场景：票据报销、公出审批、跨市出差

制定背景	以前标准跟不上物价涨了，管不住乱坐飞机、乱花钱的问题。
适用范围	所有要出差的员工，不管哪个部门都得照着办。
职责分工	总经理批飞机票和超标报销，部门经理管自己人，财务部盯着票据和时间。
管理规定	火车硬座轮船三等舱是底线，飞机必须提前批，卧铺有讲究，超标不批就自己掏钱。
监督与罚则	回来七天内交单，晚交罚50元起；财务查线路和票据，不对就不报；谁乱来谁负责。

公司差旅费报销制度

为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:

一、公出人员交通费

1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

发布时间：2026-07-05

适用场景：票据报销、幼儿收费、伙食账务

制度目标	管好幼儿园的钱，少花多办事，让钱用在孩子身上，别乱花，别丢钱，让幼儿园稳稳当当地办下去。
职责分工	园长总负责；会计管账本、算账；出纳管现金、跑银行；园务小组一起商量大事，比如修房子、买设备。
核心条款	钱要进一个账户，不能私存；支出要先商量再签字；大额付款必须转账；伙食费专款专用，不能挪用；每月清点东西，每年盘一次账。
执行要求	每月做报表交上去；每学期初编预算，园务小组讨论通过；花钱前要填单子、有人批、有人复核；中心会计定期来查账，有问题马上改；家长能看见伙食花销。

幼儿园的财务方面涉及到很多的细节，一个幼儿园为加强财务管理等，也会制定相应的财务管理制度，以下的幼儿园财务管理制度细则，可供参考。

为本园的财务行为，加强财务管理，提高资金使用的效益，促进幼教事业的发展，根据《事业单位财务规则》和《会计法》等国家有关法规，结合幼儿园自身特点，特制定本管理细则。

幼儿园财务管理的基本原则:贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办园的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体、个人三者利益的关系。