| 设立背景 | 公司每天都有钱进进出出，得有人专门管现金和银行账，不然容易乱。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管账、管印章、管票据，确保每笔钱都清清楚楚。 | ||
| 工作内容 | 收付现金、办银行结算、记现金和银行日记账、做资金月报、保管印章和空白支票。 | ||
| 协作关系 | 跟会计对接凭证，向财务主管汇报，配合行政同事处理文秘和档案，帮各部门报销走流程。 | ||
出纳岗位职责
1.负责公司各种货币资金业务，办理银行*结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。
2.登记现金账和银行存款日记账。
3.保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。
4.负责编制资金流入流出月报表。
5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。
6.完成上级领导交办的各项工作。
1.具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务;
2.熟练使用财务相关软件;
3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程;
4.具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;
5.具备良好的规划能力、计划能力;
6.工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。
| 设立背景 | 仓库东西太多没人管，怕丢怕乱怕坏，得有人天天盯着看守。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好仓库里所有东西，进出都要对得上，环境要合适，账本要清楚。 | ||
| 工作内容 | 收货验货入库、发货出库、登账记卡、打扫堆货、调温防虫、定期盘点、整理单据。 | ||
| 协作关系 | 听采购部部长安排，跟采购员对接收货，和物料主管一起盘库，帮财务对账，偶尔配合其他部门领料。 | ||
1.在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
2.提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。
3.严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
4.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
5.合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
6.负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。
7.负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
| 制定背景 | 公司财务乱，钱花得没数，报表不准，怕出事才立规矩。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全公司所有部门和员工，办财务事都得照着来。 | ||
| 职责分工 | 财务部牵头干，财务经理带着会计出纳干活，董事长和总经理盯着看。 | ||
| 管理规定 | 凭证要真要全，账得日清月结，钱不能坐支，支票得审批，现金限额五千。 | ||
| 监督与罚则 | 每月报报表，每季搞审计，查账要签字，错账马上报，违规扣钱或开除。 | ||
房地产开发公司财务制度范本5
第一条总则
为了进一步加强本公司的财务管理工作，发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据国家的法律法规结合公司实际的运行情况，特制定本制度。
第二条 公司财务部门的工作职能是:
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析公司财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
3、厉行节约，合理使用资金。掌握公司的财务流向及其使用，严格管理公司的财务支出费用。
4、合理分配公司的财务收入，及时完成公司需要上交的税收及各种管理费用。
5、积极主动与有关机构及财政、税务、银行等部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
| 制度目标 | 管好公司叉车，不让出事故，保护人和东西安全，按国家法律来定规矩。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 物流部管申请，司机要持证上岗，领导批单子，安全部监督执行。 | ||
| 核心条款 | 必须填申请单、领导批了才能用；不能超重；货叉要插到底；不许站人；不许单叉挑。 | ||
| 执行要求 | 司机每天开车前检查设备；装货放低门架后倾；坡道上下方向不同；路上注意人和坑；发现坏的修好再开。 | ||
一、 目的
为了规范本公司内部机动叉车安全管理，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针;杜绝公司内部机动车辆事故，保障员工生命和公司财产安全。根据《安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《机动工业车辆安全规定》等规定，特制定本规定，即日开始执行。
二、 适用范围
货物的转移搬运、原材料的装卸、在制品的安装调试、半成品、成品的堆放。
三、 使用要求
在手动叉车无正常法搬运、转移货物的情况下，可以向物流部相关人员申请;然后填写《叉车使用申请单》，得到上级领导的审批，方可安排叉车作业。
| 制定目的 | 厂里想省材料钱，让东西不丢不坏，保证做出来的东西质量稳。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 各分厂和独立核算单位的材料、产品进出和存账。 | ||
| 职责分工 | 中心库管理员管收发签字，分厂材料主管填单子，财务只认双签单子，厂领导盯着大数。 | ||
| 禁止行为 | 料票不准堆着不交，分厂自存材料用完一周内必须补单，月底前清完所有没办的手续。 | ||
| 检查与监督 | 每季度盘库对账，中心库季清年盘，分厂季小半年大年终总盘，差错了马上找人问清楚，没按期办的财务不给入账。 | ||
中心库房管理办法
厂 中 心 库 房 管 理 办 法
中心库房管理是提高生产效率，降低厂内各单位生产成本的重要环节，是按照iso9002质量体系文件内容，保证原材料和产品质量的重要工作。为降低成本、保证质量，中心库房管理人员必须忠于职守，认真负责，敬业爱岗，为分厂做好服务，严格把关。
1 中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。
2 中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独立建帐。