发布时间：2026-10-14
| 制定目的 | 怕钱管不好出事，想让现金银行存款都安全，收钱付钱有规矩，不乱来不丢钱。 |
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| 适用范围 | 公司机关和各驻站，管现金、银行存款、收支、账户、票据、网银、大额资金事。 |
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| 职责分工 | 财务资产部牵头，出纳管钱管账，会计做账核对，稽核查漏洞，经理审批把关。 |
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| 禁止行为 | 不准坐支现金，不准白条顶库，不准套现，不准私存公款，不准设小金库，不准超5000元库存。 |
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| 检查与监督 | 出纳每天盘现金，会计每月对银行账，网银三人操作两级审，查出问题要赔钱，不按流程就停办。 |
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第一章 总则
第一条 为规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)的货币资金管理，保证货币资金安全，根据集团公司《资金管理制度》、工贸公司《资金管理办法》，结合公司实际，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司机关、油品调运分公司各驻站。
第三条 本办法所指的货币资金管理包括以下内容:
(一)货币资金(库存现金和银行存款)管理;
(二)资金收支管理;
(三)银行账户管理;
(四)票据管理;
(五)网上银行管理;
(六)重大资金事项管理。
第四条 公司资金管理应遵循以下原则:
(一)预算管控原则，即公司资金使用需在预算控制范围内执行。
发布时间：2026-07-12
适用场景：流程制定、流程评审、流程废止
| 制定目的 | 公司想管好投的钱，让项目更赚钱，把建完的项目回头看一遍，找问题、学经验，以后投资更靠谱。 |
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| 适用范围 | 管公司自己建完的基本建设项目，重点看实际效果跟当初计划差多少。 |
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| 职责分工 | 综合办公室牵头干，配合上级安排计划、收报告、报进度；工程咨询机构来评，公司要配合提供资料。 |
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| 禁止行为 | 不准造假数据，不准瞒情况，不准给咨询机构额外付钱，评价结论不能乱写。 |
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| 检查与监督 | 每年按上级计划选项目，公司先写自我总结报告，再由咨询机构来评，综合办督促配合，没按时交报告或材料不实就追责。 |
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石油销售公司基本建设项目后评价管理暂行办法
第一章 总则
第一条为加强和改进石油销售公司(以下简称"hb公司"或"公司")投资项目管理，提高投资决策水平和投资收益，建立和完善基本建设项目评价制度，根据国家有关规定及集团公司和产品经销公司相关制度，特制定本办法。
第二条基本建设项目后评价是指对公司基本建设项目竣工验收之后所进行的评价。即采用科学的经济技术分析方法对照项目可行性研究报告及审批或批准文件的主要内容，与项目建成后所达到的实际效果进行对比分析，找出差距及原因，总结经验教训，提出相应的对策建议，以不断提高投资决策水平和投资收益进行全面分析评价，提出项目后评价报告的过程。
