| 设立背景 | 银行规定和信用社制度要求 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金收付、整点、兑损伤币。保库房安全。监督柜面假币。 | ||
| 工作内容 | 办现金收付整点。报现金计划。管库存限额。上解超限现金。管库房金银外币。 | ||
| 协作关系 | 跟开户银行对接报计划。向会计主管汇报。配合保卫人员守库。和柜员一起查假币。 | ||
1.按照国家银行规定和信用社会计、出纳制度及出纳操作程序，办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。
2.根据市场货币和流通业务往来需要，定期向开户银行编报现金收支计划，做好现金供应和回笼工作。
3.做好库存现金的限额管理工作，及时上解超限额库存现金和损伤残币，做到资金合理占用。
4.做好库房管理，严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运送，确保绝对安全。
加强柜面监督，做好反假币、反破坏人民币和同违法乱纪行为作斗争工作，维护财经纪律。