| 制定目的 | 最近出货老不准，库存和工单对不上，想靠报表把数字理清楚，让每天干活心里有底。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 生管、物管这些人，盯日报表、维护工单表、rglc这些单子填得对不对。 | ||
| 职责分工 | 生管组长牵头填日报，物管同事核对kit file，厂长每月底抽查有没有漏传或错填。 | ||
| 禁止行为 | 日报表不能隔天补，waa表没传物管就别开工单，rglc数据不能手写改，必须系统录。 | ||
| 检查与监督 | 日报每天9点前发邮件，物管当天确认回传；waa表开工单前必传；厂长每月5号查上月记录，漏一次扣绩效分1分。 | ||
生产管理常用报表与单据
1、qoyr-日报表
有关这几个月即将出货数量(mds)、现有库存(stk)、未结工单(wip)这个月已存仓数量(output mtd)及这个月已出货数量(ship mtd)的报表。
2、waa-维护工单报表
生管开立工单时，在未备料前，为确保bom正确性，须先把此报表传到物管
去维护kit file，已免备出的材料有错误。
3、rglc
1、进入施工现场作业区者必须戴好安全帽，扣好帽带。施工现场安全帽宜有企业标志，分色佩戴。
2、安全帽应正确使用，不准使用缺衬、缺带及破损的安全帽。
3、安全帽材质应符合《安全帽》(gb2811)，性能应符合《安全帽测试方法》(gb/t 2812)，必须满足耐冲击、耐穿透、耐低温性能、侧向刚性能等技术要求。帽壳上应由永久性标志。
4、塑料安全帽的使用期限不应超过3年，玻璃钢安全帽的使用期限不应超过2年半，到期安全帽应进行抽查测试。
5、施工企业应统一采购并及时发放安全帽。
一、工作内容
(一)负责材料设备的市场调查、招标、合同谈判等的具体工作。
(二)按材料设备合同负责催货、运输、验收、支付、仓储、保修。
(三)对进口物资负责报关、商检。
(四)办理乙供材料价差签证。
(五)监督材料设备采购合同执行情况。
(六)参加设备试运行。
(七)负责收集、整理、保管好材料设备档案(包括合格证、说明书、随机技术文件、运转记录等)。
(八)负责负责加工材料设备的管理。
(九)负责设备备件及专用工具的管理。
二、设备材料经理岗位职责
(一)认真执行公司及本部门的各项管理制度，完成本岗位工作任务。
(二)全面负责本部门的::日常工作。
(三)制定本部门阶段工作计划，提前安排好下一步工作任务。
(四)做好与其他部门之间的协作关系。
(五)负责向上级领导汇报本部门的工作情况，遇到问题及时向领导请示。
(六)检查指导本部门员工工作，及时纠正缺点、错误。
(七)坚持原则，维护公司利益。
(八)完成上级领导交办的其他任务。
三、设备材料专业工程师岗位职责
(二)协助部门经理完成材料设备采购、运输、验收、入库、仓储、出库等工作。
(三)掌握施工进度，了解设备材料使用情况为下一步工作做准备。
(四)负责本部门的资料保管，建立各种资料台帐。
| 制定目的 | 怕发错料、领错料，影响施工进度和质量。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 项目部保管员、施工班组组长、料具员。 | ||
| 职责分工 | 保管员核手续、备料、记账；组长填单、按单领；料具员核准单子。 | ||
| 管理要求 | 按计划领料、先进先用、旧料先用、填全单子、设计变了要重开单。 | ||
| 监督与检查 | 料具员每天查单子对不对，保管员每月盘库存。漏填、错填、不改单，扣当月绩效。 | ||
材料的发放领用是材料管理工作中的一个重要环节，发料人员和领用人员要互相配合，共同做好此项工作。
1.0基本要求:
1.1 及时:领用人及时办理领料手续，保管员及时审核领料手续是否符合要求，及时核对库存材料能否满足现在的需要;及时备料，发放，同时也应及时记帐。
1.2 准确:领用人员准确按材料使用计划和施工预算上的品种、规格、质量和数量的要求领料，保管员准确按其明细给予发放。
1.3 节约:大材不小用、长材不短用、优材不劣用;有保存期要求的材料要按“先进先用，后进后用”的原则，在规定期限内使用;对回收再利用的材料要在保证质量的前提下，先旧后新，合理使用。
2.0 操作程序:
2.1 根据施工计划和施工预算编制好材料需用计划，力求做到全面、准确，作为施工用材料的依据。
| 制定背景 | 公司财务乱，钱花得没数，报表不准，怕出事才立规矩。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全公司所有部门和员工，办财务事都得照着来。 | ||
| 职责分工 | 财务部牵头干，财务经理带着会计出纳干活，董事长和总经理盯着看。 | ||
| 管理规定 | 凭证要真要全，账得日清月结，钱不能坐支，支票得审批，现金限额五千。 | ||
| 监督与罚则 | 每月报报表，每季搞审计，查账要签字，错账马上报，违规扣钱或开除。 | ||
房地产开发公司财务制度范本5
第一条总则
为了进一步加强本公司的财务管理工作，发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据国家的法律法规结合公司实际的运行情况，特制定本制度。
第二条 公司财务部门的工作职能是:
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析公司财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
3、厉行节约，合理使用资金。掌握公司的财务流向及其使用，严格管理公司的财务支出费用。
4、合理分配公司的财务收入，及时完成公司需要上交的税收及各种管理费用。
5、积极主动与有关机构及财政、税务、银行等部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
| 制定目的 | 怕东西乱放丢掉，施工缺料耽误事，大家进进出出不安全。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管仓库所有人，管进库出库、堆货摆货、砂石收管这些活儿。 | ||
| 职责分工 | 仓管员主抓日常，项目经理盯执行，安全员查烟火和消防器材。 | ||
| 禁止行为 | 不能让外人进仓库，不能点火抽烟，不能自己溜走不找人顶班。 | ||
| 检查与监督 | 每天清点登记，每周检查货架和消防，月底抽查单据，漏登少记扣当月绩效。 | ||
1、凡进库货物必须进行验收，核实后做好造册登记；
2、认真负责搞好仓库内部材料、设备及小工具的发放工作，并应做好登记、签字手续；
3、工程需要的材料库存不足时，应提早备足，不至于影响正常施工；
4、仓库内应保持整洁、货物堆放整齐、货架堆放的物品应挂牌明示，以便迅速无误地发放；
5、严禁非仓库管理人员入内，严禁烟火；
6、不得私自离岗。有事外出，应委托他人临时看守；
7、做好外场砂石料的收、管工作，签好每一张单据，严格把关砂石料的计量及质量；
8、定期检查仓库消防器材的完好情况，在规定的禁火区域内严格执行动火审批手续。
| 制定目的 | 怕工程乱套，质量出问题，进度拖太久，钱花超了，大家干活没规矩。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管总包、分包、监理三家，管施工质量、进度、花钱、图纸变更、材料进场这些事。 | ||
| 职责分工 | 项目经理牵头盯全局，现场工程师天天跑工地查细节，工程部经理最后签字把关，监理和建设单位一起监督。 | ||
| 禁止行为 | 没检查就干下道工序，乱用没批准的材料，擅自改图纸，随便转包，没批就让分包进场，没保障还硬干。 | ||
| 检查与监督 | 每周开例会、每月报进度、每项变更要签字，现场工程师天天记、工程部经理月月看，没做到就停工整改，整改完再开工。 | ||
第一部分建设管理规模
一、项目运作模式
本工程建设运营管理拟采用ppp模式(public-private-partnership，公共私营合作制)，由专门的项目管理公司负责工程的施工和运营管理。
二、建设规模
三、项目公司组织机构建立
1、建立施工组织机构
公司各职能部门按内部业务系统管理要求，重点加强对项目部业务系统的监督、指导，以确保合同的顺利实现。
2、项目工程部组织机构的组成
项目部组织机构由三部一室组成。
(1)工程管理部：主要负责工程的施工、质量和进度以及计划、安全、消防等工作。
(2)机电设备部：负责工程的机电设备的设计、采购、验收、安装工作。
| 制定目的 | 怕东西丢、乱、坏，怕库房着火爆炸，怕发错民爆品出大事。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 只管库房里所有东西，特别是民爆物品，还有保管员自己。 | ||
| 职责分工 | 保管员要管好帐本和实物，摆整齐，盯住防火防盗防爆；安全员拉他一起查库房。 | ||
| 管理要求 | 东西按顺序发，乱摆不许，标识不清不许，手续不全不发，卫生天天做。 | ||
| 监督与检查 | 半月盘一次货，月底报项目部，年底报总公司；项目部来查，漏了扣钱，错了重罚，严重就换人。 | ||
一. 负责库内物品的保管、发放、验收工作。
二. 保管员对自己所保管的物品要做到“三清一致”，即“帐清、物清、手续清，帐、物一致”， 并每日对帐目进行核对。
三. 库房内的物品要“摆放有序”，即根据库容空间、物质特性、安全要求进行合理的定置摆放，标识清楚、对号入座、累计有数。
四. 保管员应做好库区卫生工作，正确掌握物品存储情况;切实做好“防火、防盗、防爆”工作。
五. 民爆物品必须按出厂日期和有效期的先后顺序发放。
六. 对不符合发放手续的有权拒绝发放民爆物品。
七. 每半月对出入库的物品作一次清理盘点，每月底填写报表报项目部;年底填写年报表报总公司工程部。
八. 严禁私自将民爆物品倒卖、转让、赠予他人，严禁先提货后补手续。
九. 配合安全员做好安全保卫工作，参与日常安全检查工作。
| 制定背景 | 工地容易着火，焊割、木屑、油料、气瓶都危险，怕烧起来没人管没人救。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有工地人员，特别是焊工、木工、仓库保管员、宿舍住人。 | ||
| 职责分工 | 安全员带头干，义务消防队干活，各班组长盯自己人，项目部查落实。 | ||
| 管理规定 | 焊割要持证 监护，“十不烧”必须守；禁烟禁明火；木屑日清；气瓶分放、保距离；废料不乱丢。 | ||
| 监督与罚则 | 培训 演练每月一次；检查每周一次；违规当场罚，严重清退；灭火器每月查，过期马上换。 | ||
1、贯彻执行中华人民共和国《消防法》，遵循“预防为主、防消结合”的消防方针，做好工地防火工作。
2、由安全员挂帅，成立义务消防队，并制定消防工地职责，对义务消防队员进行消防技能培训，保证其有组织、有纪律、有战斗力。
3、焊接气割操作要严格遵守“十不烧”规定，防止火星、焊渣飞溅而引起火灾。焊接作业人员必须持证上岗，作业时，必须派专人监护。
4、严禁在工地木工间、油库、氧气、乙炔瓶等易燃易爆物品区域内吸烟、明火，对违章者严肃处理，并承担一切后果。
5、木工间要做到成品堆放整齐，废品木屑要日做日清、谁做谁清，禁止焚烧废料垃圾，工地内配备必要的消防器材和设施，做到既能防火，又能扑灭初起的火灾。
6、氧气瓶、乙炔瓶应分类堆放，不准同库。
| 设立背景 | 公司要保证生产不停工，材料得按时按量送到工地。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 买材料、盯价格、保质量、跟进度。不让工地缺料，也不让烂材料进场。 | ||
| 工作内容 | 做采购计划、跑市场比价、签供货单、收合格证、送复检报告、填月报表、管库存、盯现场用料。 | ||
| 协作关系 | 听采购经理安排，配合项目经理和施工员，给资料员交证件，跟财务对账，和供货商谈价格，有时还要和司机一起管车。 | ||
采购员岗位职责
岗位名称：采购员
直接上级：采购经理
负责对象：物资的采购、供应
工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足
一、严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定，虚心接受上级主管部门的监督检查，出现问题及时整改。
二、在项目经理领导下负责工程材料采购工作。
三、掌握本工程材料总计划用量及施工进度计划，并编制相应的详细的材料供应计划。
四、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向项目部汇报，确定材料供货商及材料采购价格。
五、熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按计划进行采购，并满足质量要求及施工进度要求。
六、掌握材料的性能、质量要求，按检验批提供合格证或质量保证书提供给资料员(或施工员)。
杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场。