| 制度目标 | 管好零用金，不让钱乱花，保证工地和公司日常小开支有现金可用，也防止多借不还。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务部管公司本部零用金；工地总务组设管理员；经手人要交票冲账；经理要核阅报表。 | ||
| 核心条款 | 工地每月留5万；借不能超1000元；一周内交发票冲账；没交就转私人借款扣工资。 | ||
| 执行要求 | 填通知单才能拿钱；收支记账做日报；每周结报支出传票；财务当天补款；月底清账；保管人开收据存财务。 | ||
1.有关零用金之设置划分如下:
(1)公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
(2)工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。
2.零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。
3.零用金借支程序如下:
(1)各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。
(2)零用金之暂支，不得超过1 000元，特别事故者应由企业部经理核准。
(3)零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。