| 制定背景 | 厂里废水废气太多，排到海里和空气里，怕污染环境，也得交不少排污费，想管一管。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 氨碱厂里蒸馏废液、锅炉冲渣水、烟气这些事儿。 | ||
| 职责分工 | 环保科带头干，各车间按要求操作，安环部来检查有没有照做。 | ||
| 管理规定 | 废水要测浓度，不能超标准；废气要算当量，按时交钱；固废堆好别漏别飘。 | ||
| 监督与罚则 | 每月查一次排放数据，填表上报；不按规矩来的，扣当月绩效；年底汇总排污费花销，写报告给领导看。 | ||
一座年产100万t的氨碱厂，主要废液有蒸馏工段产生的蒸馏废液，产生量约1000万t。此外自备热电站，其锅炉年燃煤量为50～60万t，按平均灰份30%、含硫0.8%计算，使用文丘里水膜除尘，除尘冲渣废水经渣场澄清后，全部排入ⅲ类海域，其污染物排放情况和应交纳的排污费情况如下：
1 废水排放情况
下面列举氨碱企业两股主要废水的排放情况（生活污水、设备冲洗水及其它工艺废水的情况因差异较大，未进行核算）。具体情况见表1。
| 设立背景 | 公司要管好卖货的钱，得有人专门盯客户欠款和开票回款的事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管客户欠了多少钱，开票对账催款，保证钱能按时回来。 | ||
| 工作内容 | 跟销售客户对账，开发票，查回款，找账单问题，做点记账，帮弄合并报表。 | ||
| 协作关系 | 跟销售同事对接客户情况，向财务主管汇报，配合it推流程，和出纳核对资金流水。 | ||
以下就是应收会计岗位职责要求等等的介绍，希望为您带来帮助。
职责描述：
1、收入和应收账款管理，定期完成与销售客户的对账工作，开具invoice、跟踪后续回款，发现账单异常并跟进确认;
2、承担公司部分记账工作，并协助完成合并报表数据;
3、协助部门负责人完善公司系统流程优化及数据统计，线上流程节点落地推动工作;
4、按时完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1. 全日制正规院校会计、经济、管理类本科学历及以上;
2. 熟悉中国会计准则和国家财税相关法律、法规;
3. 两年及以上财务工作经验，互联网电商从业背景优先;
4. 熟练掌握word、excel、powerpoint等office软件的使用;
5. 工作认真细心、责任心强、具有良好的团队协作精神和服务意识。
应收会计岗位职责要求
| 设立背景 | 物业收钱多、账目乱，得有人专门管钱和记账。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好公司钱袋子，做账、出报表、查票据、算成本。 | ||
| 工作内容 | 审单据、做凭证、登明细账、编月季年报表、整成本资料、管档案。 | ||
| 协作关系 | 听财务部经理安排，跟出纳对账，帮前台核收费单，配合审计查资料。 | ||
雅园物业财务部会计岗位职责
部门:物业管理公司财务部
职务:会计
汇报:财务部经理
1、工作概要:制作反映物业管理公司财产及资金运转情况的账目及报表。
2、主要职责:
(1)财务部会计受财务部经理的领导，具体负责本单位的财务日常核算工作。
(2)认真执行国家财政、财经制度和本行业财务管理规定。负责审核收、付款凭证及各种票据的完整性和合法性，内容包括:审核手续是否完备，印章签字是否齐全，数字是否准确。
(3)根据审核无误的收付款凭证编制记账凭证，并据以登记有关二、三级明细账。
(4)负责编制年度、季度及月度会计报表。
(5)整理和提供成本分析资料。
(6)负责监督和检查会计档案的管理工作。
(7)认真完成部门经理交办的各项工作，对于财务数字、业务内容、未经经理同意，不得向任何人解答，不得向外界泄露财务收支状况。
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人专门收付现金和银行转账，不然乱套了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管银行账户、管票据印章，确保每笔钱进出都清清楚楚。 | ||
| 工作内容 | 收付款、记日记账、每天盘现金、保管印鉴和空白支票、不超库存限额。 | ||
| 协作关系 | 听财务主管安排，跟会计对账，和项目部对接付款，跟领导汇报异常情况。 | ||
建筑劳务公司财务出纳岗位职责
1、按照国家法令和财务制度及现金管理条例的有关规定，对经有关人员审批后的合法的收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的收支业务，有权拒绝办理，并及时向单位领导报告。
2、妥善保管现金和各种有价证券，确保资金的安全和不受损失，不得将公款擅自借与私人或移作他用，不准公款私存、不准白条抵库，库存现金不得超过规定限额，库存现金超过限额发生意外事故，一切损失由责任人负责赔偿，并应每天盘点库存现金。
3、保管好有关印鉴章、密码器、空白收据、空白支票及其他有关空白凭证，严格按制度规定进行管理，按规定用途使用。
4、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和现金日记帐，做到日结日清，帐款相符，不出差错，每月定期与会计结算。
20**年1月1日
本制度上报公司董事会办公室送达公司各个科室、项目部工地执行
| 设立背景 | 分行要管好下面的支行，得有人带头干活。支行要完成业务指标，得有个人来盯。银行网点多，得有人统筹协调。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管整个支行的事儿。带队伍、推业务、控风险、保安全。对上汇报，对下安排。钱和人归他管一部分。 | ||
| 工作内容 | 开晨会晚会，看业绩报表，盯营销进度。批员工请假，写考核意见。查柜台流程，盯安保细节。接政府或客户电话。 | ||
| 协作关系 | 向分行行长和分管批发副行长汇报。跟分行人力、风控、财务部门打交道。管支行副行长、部门主管、柜员、客户经理。配合监管检查。 | ||
银行支行行长 工作职责:
1、对分行行长负责，主持支行全面工作。
2、负责组织、推动支行业务营销工作，落实分行对支行的业务考核计划。
3、在授权范围内选聘支行员工，根据业务发展规模，就机构设置、人员编制、劳动组合提出调整意见。
4、负责支行员工的劳动组织管理，对支行员工进行考核，提出奖惩的意见。
5、对各项业务进行组织协调，保证各项业务目标的实现，推动业务不断发展。
6、在业务线预算框架下和授权范围内，负责管理各成本中心的费用开支行为。
7、组织支行内设机构严格执行操作流程和管理制度，协调操作风险经理的工作，管理支行的操作风险，对支行的操作风险负责，对营业部的安全负责。
8、负责支行的对外联络工作。
| 设立背景 | 学校教学要正常运转，得有人管仓库东西，不然上课缺物资就乱套了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好仓库所有东西，登记清楚，发东西有手续，不丢不坏不乱放。 | ||
| 工作内容 | 清点物资、记账入库出库、整理堆放、办借还手续、报损报废、发办公用品。 | ||
| 协作关系 | 和采购员通气要买啥，听总务主任安排，找他批借东西，跟各部门老师交接物品。 | ||
学校行政仓库保管员岗位职责
(一)树立为教学服务的思想，基本掌握每学期学校各部门所需的物资、数量，预先备足物资，保障供给。
(二)严格校产校具及各类物资的验收、领发、保管、报损制度，及时向采购员提供购物计划。
(三)物资应分类登记入册，进货发货做到有帐可查。经常清仓，做到帐物清楚帐物相符。出借物资不能擅自作主，要经总务主任批准和办理借还手续，并负责及时收回。
(四)实物应分门别类，堆放整齐，并妥然保管好，保证不霉烂变质，防腐防蛀，发放合理。物资报废要及时办理报批手续。
(五)注意仓库安全，切实做好防火、防盗、防爆工作，贵重物品和危险品必须放入专柜保管。
(六)上班时间，不得擅离开工作岗位，不得让无关人员入室闲谈、休息和索取物品。
(七)及时做好文具纸张等办公用品以及清洁卫生工具的供用工作，严格履行物品发放和领用手续，物品出库及时登记入帐。
| 设立背景 | 基金销售和清算业务越来越多，得有人专门盯资金这块儿，不然容易出错。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管资金清算系统，跑监管行办特殊事，配基金参数，盯私募到账和募集进度。 | ||
| 工作内容 | 操作清算系统、去监管行办事、写函件、配参数、统计销售机构数据、填表报进度。 | ||
| 协作关系 | 跟ta系统同事对接参数，向部门主管汇报，和销售机构要数据，跟监管行来回跑材料。 | ||
岗位职责：
1、负责日常资金清算系统业务;
2、负责到监管行处理一些特殊业务;
3、负责与相关的ta对接基金参数，并给监管行函件及在系统里做相应的参数配置;
4、负责对接各销售机构统计私募基金的到账情况及募集进度情况;
5、领导安排的其他事项。
任职要求：
1、计算机、金融、经济等相关专业本科及以上学历;
2、1年以上银行或者基金机构后台工作经验优先考虑;
3、有团队合作精神、细致认真、稳重踏实，高度的敬业精神和责任心;
4、良好的沟通理解和表达能力;
5、精通基金行业的法律法规及规章制度;
6、具有证券/基金从业资格者或会计从业资格者优先考虑。
| 设立背景 | 公司做跨境电商要报关退税，得有人专门管这些单据和数据。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管报关资料、退税材料、销售数据录入、工商变更、库存盘点这些事。 | ||
| 工作内容 | 编报关资料、录金蝶订单、整退税单、盘存货、管文件库、贴报销单。 | ||
| 协作关系 | 跟报关员拿底单，向财务主管汇报，帮销售和行政找资料，配合税务同事交材料。 | ||
岗位职责：
1、报关资料编制以及报关底单的收回整理;
2、金蝶erp销售订单数据录入;
3、工商设立及变更工作的实施与跟进;
4、退税资料整理及进度登记;
5、月末存货盘点及销售平台库存数据整理;
6、对外部门所需文件资料库管理;
7、日常费用报销整理及凭证粘贴;
8、协助上级领导及部门经理的相关工作。
任职资格：
1、大专及以上学历，财务类相关专业，会计从业(含)以上会计职称。
2、2年及以上财务相关工作经验，深户或有深户担保人优先;
3、熟练操作财务软件、excel和word等办公软件;
4、工作认真细心，责任心强，具有良好的团队合作精神，及良好的沟通能力。
| 制定背景 | 办事慢、拖拉，群众老等结果，窗口服务不透明，得让流程快起来、看得见。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有进服务中心办事的窗口和工作人员。 | ||
| 职责分工 | 窗口人员自己办，中心负责审核公示，监督科盯着看有没有按时办结。 | ||
| 管理规定 | 资料齐就按公示时间办完；不能按时要发延期通知；延期最多10天；必须登记每笔业务时间。 | ||
| 监督与罚则 | 靠登记台账留痕，群众能查能监督；超时严重就追责；出问题进复议或诉讼更要处理人。 | ||
为进一步规范便民服务行为，提高办事效率，促进依法行政，特制定本制度。
一、本制度所指限时办结，是指窗口单位在申请对象符合法律法规规定，资料齐全、符合条件的前提下，窗口人员按照对外公示的时限，及时办结(上报)服务对象申请办理的事项和领导效办事项。
二、进驻中心的办事事项须明确窗口办事时限，窗口负责了解该事项上级办结所须时限，经中心审核后公示。
三、特殊原因不能在承诺时限内办结，需延期办结的事项，须向服务群众出个延期办结通知书，并说明延期的理由。
四、延期办结不得超过10天，延期承诺后，须在承诺时限内办结。
五、各窗口应建立便民服务登记台帐，详细填写受理时间、受理编号、办结时间、取件人等内容，接受群众监督。
| 制度目标 | 管好公司那些贵重又用得久的东西，别乱买、乱丢、乱修，让每样东西都有人盯、有账记、能用久。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 办公室是总管，管登记、采购、调拨、报废；使用人负责保管和日常维护；财务部管编号、做账、买保险。 | ||
| 核心条款 | 2000元以上用一年以上的算固定资产；买前要填申请表；调走或报废必须走流程；不能自己乱搬乱修。 | ||
| 执行要求 | 买回来马上建卡片、登明细表；每月提折旧；每年年底大清点；损坏要赔钱；报销要带单据签字；修理要报批不能自作主张。 | ||
物业财务管理制度之固定资产管理
1、固定资产的标准和分类
a.固定资产的标准
单位价值在2000元以上，使用年限在一年以上的房屋及建筑物、运输工具、机械、器具工具等。
b.固定资产的分类
公司的固定资产按自然属性和经济用途分为以下七大类:
房屋及建筑物;运输设备;家用电器;电脑设备;办公设备;机械设备;其他。
c.说明
房屋及建筑物是指用于公司办公及员工生活的永久性房屋及建筑物，不包括发展商无偿提供的管理用房，管理处利用架空层、地下室改造等管理用房。运输设备是指汽车和摩托车等机动车辆。家用电器包括电视机、、电冰箱、洗衣机、空调机和音响设备等。电脑设备包括计算机、打印机等。
| 制定目的 | 镇里想管好内部，让大伙素质高点、干活快点，把区委区政府布置的任务干完，把镇党委的事也推着往前走。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 只管镇机关里现在上班的职工，管岗位活、写材料、日常杂事、上下班打卡。 | ||
| 职责分工 | 分管领导和部门负责人每月看台帐打分，党办收齐结果；季度大家自己说干了啥，同事一起评；年底开大会定最终等级。 | ||
| 禁止行为 | 台帐不能空着不记，不能乱填数量质量，不能漏报领导临时交的活，出勤不能老迟到早退。 | ||
| 检查与监督 | 每人每月初写计划、月底填台帐，分管领导当月30号前看完签字；季度末开会述职 投票；年底算总分，90分以上发全奖，80-90发八成，60-79发五成，60以下只拿一半福利；没填台帐或造假直接扣分。 | ||
镇机关目标管理考核办法
为进一步加强镇机关内部管理，更好地实践“****”，努力提高职工自身素质和工作效能，~完成区委和区政府交给的各项工作任务，整体推进镇党委的各项工作，特制定机关工作人员目标考核办法。
一、考核对象及内容
(一)考核对象
本年度在本机关的在职职工.
(二)考核内容
1、岗位责任制所明确的工作职责。(30分)
2、信息及文稿撰写任务。(10分)
3、镇机关日常事务相关职责内容。(20分)
4、出勤情况。