投资融资

企业资金管理制度办法

企业资金管理制度

1.0目的

本制度规定了企业资金管理方面的具体要求，希望通过本制度规范资金管理工作，防范在管理资金过程中的各种风险。

2.0要求

2.1术语和定义

2.1.1现钞-指企业经营过程中用于收支目的的所有人民币、各种外汇钞票。

2.1.2现金-指企业存放在银行账户中，通过发给银行指令、随时可以用来支付各项开支的资金。即：通常所说的银行存款。

2.1.3资金管理-企业现钞和现金收付管理。

2.2资金管理制度

2.2.1财务部是负责企业资金管理的主管部门;负责编制企业资金管理制度。

2.2.2资金管理制度包括:

• 现钞收支管理

• 银行存款收支管理

• 信用卡管理

2.3现钞收支管理

2.3.1企业财务部出纳负责企业所有现钞的收付保管工作。

职责描述：

岗位职责：

一、组织制订、优化并实施公司合同管理制度和审签流程，负责日常合同审查，参与重大合同谈判工作。

二、负责组织制订并管理标准化合同文本。

三、组织落实集团有关法律管理制度，组织制定公司各类法律事务管理制度。

四、对公司重大经济行为及重要规章制度进行合法性审查并提供法律论证意见；为公司各部门提供法律咨询。

五、组织处理公司业务经营涉及的各类诉讼、仲裁和引诉纠纷。

六、选聘和管理常年法律顾问及办理专项事务的律师事务所。

七、完成领导交办的其他工作。

职位要求：

1.文化程度：大学本科及以上。

2.相关工作经验：通过国家司法考试，取得法律职业资格证书，有5年以上法律工作经验，有大型企业法务工作经验或律所从业经验者优先考虑。

3．核心能力：敬业精神、服务意识、大局意识、风险意识、原则性。